境外
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積
2804.2277
日幣
+19.82 (0.71%)
最新淨值(2025/05/08)
參考指標
Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓)A-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元132億 | 日幣 | 3095.8454 | +21.93 | +0.71% | -3.87% | -2.40% | 看詳情 |
| 日圓)C-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元97.76億 | 日幣 | 3457.1456 | +24.54 | +0.71% | -3.68% | -1.86% | 看詳情 |
| 日圓)I-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元9.87億 | 日幣 | 4240.8981 | +30.24 | +0.72% | -3.26% | -0.65% | 看詳情 |
| 日圓)A1-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元9.06億 | 日幣 | 2804.2277 | +19.82 | +0.71% | -4.04% | -2.89% | 本頁基金 |
| 歐元避險)A-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元4,311萬 | 歐元 | 28.9190 | +0.21 | +0.72% | -3.33% | -0.50% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元2,102萬 | 美元 | 36.6679 | +0.27 | +0.74% | -2.43% | +1.56% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元1,967萬 | 美元 | 34.2951 | +0.25 | +0.73% | -2.62% | +1.03% | 看詳情 |
| 美元避險)A1-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元681萬 | 美元 | 32.3422 | +0.23 | +0.73% | -2.80% | +0.51% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元333萬 | 歐元 | 30.9126 | +0.22 | +0.72% | -3.14% | +0.03% | 看詳情 |
| 美元避險)I-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元4.22萬 | 美元 | 42.4760 | +0.31 | +0.74% | -2.01% | +2.76% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.36億約台幣110億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/08 | 2804.2277 | +19.8244 | +0.71% |
| 2025/05/07 | 2784.4033 | +3.9357 | +0.14% |
| 2025/05/02 | 2780.4676 | -10.3399 | -0.37% |
| 2025/05/01 | 2790.8075 | +32.9962 | +1.20% |
| 2025/04/30 | 2757.8113 | -11.0249 | -0.40% |
| 2025/04/28 | 2768.8362 | +44.2352 | +1.62% |
| 2025/04/25 | 2724.601 | +20.6668 | +0.76% |
| 2025/04/24 | 2703.9342 | -6.3836 | -0.24% |
| 2025/04/23 | 2710.3178 | +55.3854 | +2.09% |
| 2025/04/22 | 2654.9324 | +22.6604 | +0.86% |
| 2025/04/17 | 2632.272 | +8.4384 | +0.32% |
| 2025/04/16 | 2623.8336 | +1.4322 | +0.05% |
| 2025/04/15 | 2622.4014 | +6.1150 | +0.23% |
| 2025/04/14 | 2616.2864 | +80.1431 | +3.16% |
| 2025/04/11 | 2536.1433 | -56.9437 | -2.20% |
| 2025/04/10 | 2593.087 | +149.6450 | +6.12% |
| 2025/04/09 | 2443.442 | -123.5644 | -4.81% |
| 2025/04/08 | 2567.0064 | +136.8496 | +5.63% |
| 2025/04/07 | 2430.1568 | -91.6062 | -3.63% |
| 2025/04/04 | 2521.763 | -134.1634 | -5.05% |
| 2025/04/03 | 2655.9264 | -114.7146 | -4.14% |
| 2025/04/02 | 2770.641 | -15.3963 | -0.55% |
| 2025/04/01 | 2786.0373 | -19.7914 | -0.71% |
| 2025/03/31 | 2805.8287 | -66.2904 | -2.31% |
| 2025/03/28 | 2872.1191 | -48.3706 | -1.66% |
| 2025/03/27 | 2920.4897 | +11.4528 | +0.39% |
| 2025/03/26 | 2909.0369 | +7.9117 | +0.27% |
| 2025/03/25 | 2901.1252 | +9.3309 | +0.32% |
| 2025/03/24 | 2891.7943 | -0.2135 | -0.01% |
| 2025/03/21 | 2892.0078 | -10.7062 | -0.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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