境外
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)C-累積
447.8493
歐元
+0.77 (0.17%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Russell 2500 Lagged (Net TR) index
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元1.62億 | 美元 | 525.9900 | +0.59 | +0.11% | -4.40% | +0.46% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元1.14億 | 美元 | 418.3838 | +0.45 | +0.11% | -5.00% | -0.73% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元8,787萬 | 歐元 | 447.8493 | +0.77 | +0.17% | -15.14% | -6.56% | 本頁基金 |
| 歐元)A-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元8,191萬 | 歐元 | 389.7318 | +0.66 | +0.17% | -15.45% | -7.20% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元7,665萬 | 美元 | 459.0943 | +0.50 | +0.11% | -4.75% | -0.23% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元1,252萬 | 歐元 | 269.2799 | +0.24 | +0.09% | -5.45% | -1.42% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元622萬 | 歐元 | 356.4052 | +0.60 | +0.17% | -15.68% | -7.66% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.29億約台幣230億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：Russell 2500 Lagged (Net TR) index
參考ETF：美國中型股 ETF (IJH)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.66% | +6.52% | 19/21 | 10% |
| 3個月 | +11.25% | +17.69% | 19/21 | 10% |
| 6個月 | -14.46% | +2.60% | 19/21 | 10% |
| 1年 | -6.56% | +6.32% | 19/21 | 10% |
| 3年 | +8.21% | +45.02% | 19/21 | 10% |
| 5年 | +52.28% | +93.86% | 15/21 | 29% |
| 10年 | +82.70% | +142.86% | 9/21 | 57% |
| 15年 | -- | +422.89% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：Russell 2500 Lagged (Net TR) index
參考ETF：美國中型股 ETF (IJH)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -15.14% | +2.70% | 19/21 | 10% |
| 2024年 | +17.35% | +13.02% | 2/21 | 90% |
| 2023年 | +8.34% | +16.42% | 17/21 | 19% |
| 2022年 | -7.80% | -13.10% | 3/21 | 86% |
| 2021年 | +31.56% | +24.71% | 6/21 | 71% |
| 2020年 | -2.26% | +13.58% | 15/21 | 29% |
| 2019年 | +31.29% | +26.10% | 4/21 | 81% |
| 2018年 | -8.24% | -11.18% | 4/21 | 81% |
| 2017年 | +1.30% | +16.26% | 14/21 | 33% |
| 2016年 | +21.48% | +20.73% | 7/21 | 67% |
| 2015年 | +12.23% | -2.33% | 1/21 | 100% |
| 2014年 | +26.76% | +9.71% | 2/21 | 90% |
| 2013年 | -- | +33.46% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +17.79% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -2.18% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +26.72% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +37.81% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -35.77% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國中型股 ETF (IJH)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-13.13%
(高點444.04 ➔ 低點385.72)
2022/04/21~2022/06/22
2022/04高點
2022/06低點
2個月下跌
2022/07回原高點
1個月回本
美國中型股 ETF (IJH)
最大跌幅-20.48%
(高點53.37 ➔ 低點42.44)
2022/03/29~2022/06/16
2022/03高點
2022/06低點
3個月下跌
2023/07回原高點
13個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-41.03%
(高點371.84 ➔ 低點219.29)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/02回原高點
11個月回本
美國中型股 ETF (IJH)
最大跌幅-42.18%
(高點39.36 ➔ 低點22.76)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-16.37%
(高點312.71 ➔ 低點261.52)
2018/09/04~2018/12/27
2018/09高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
美國中型股 ETF (IJH)
最大跌幅-23.13%
(高點37.40 ➔ 低點28.75)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/11回原高點
11個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
美國中型股 ETF (IJH)
最大跌幅-26.17%
(高點16.64 ➔ 低點12.29)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
6個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
美國中型股 ETF (IJH)
最大跌幅-54.22%
(高點14.09 ➔ 低點6.45)
2008/06/05~2009/03/09
2008/06高點
2009/03低點
9個月下跌
2010/11回原高點
21個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國中型股 ETF (IJH)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 21.88% | 16.16% |
| 3年 | 17.48% | 18.78% |
| 5年 | 15.75% | 18.50% |
| 10年 | 17.80% | 19.91% |
| 15年 | -- | 18.95% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
