境外
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)C-累積
535.1118
歐元
+7.34 (1.39%)
最新淨值(2025/01/02)
參考指標
Russell 2500 Lagged (Net TR) index
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元2.01億 | 美元 | 553.6478 | +3.47 | +0.63% | +0.63% | +13.02% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元1.45億 | 美元 | 443.1320 | +2.75 | +0.62% | +0.62% | +11.67% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元1.03億 | 歐元 | 535.1118 | +7.34 | +1.39% | +1.39% | +19.67% | 本頁基金 |
| 美元)A-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元9,591萬 | 美元 | 484.9910 | +3.02 | +0.63% | +0.63% | +12.23% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元9,071萬 | 歐元 | 467.3613 | +6.40 | +1.39% | +1.39% | +18.84% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元1,488萬 | 歐元 | 286.5757 | +1.77 | +0.62% | +0.62% | +11.03% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元605萬 | 歐元 | 428.5121 | +5.85 | +1.38% | +1.38% | +18.25% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.53億約台幣273億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/02 | 535.1118 | +7.3424 | +1.39% |
| 2024/12/31 | 527.7694 | +3.4901 | +0.67% |
| 2024/12/30 | 524.2793 | -6.6285 | -1.25% |
| 2024/12/27 | 530.9078 | +3.3061 | +0.63% |
| 2024/12/23 | 527.6017 | +6.0086 | +1.15% |
| 2024/12/20 | 521.5931 | -7.9226 | -1.50% |
| 2024/12/19 | 529.5157 | -10.7825 | -2.00% |
| 2024/12/18 | 540.2982 | -3.7846 | -0.70% |
| 2024/12/17 | 544.0828 | -3.9408 | -0.72% |
| 2024/12/16 | 548.0236 | -2.3461 | -0.43% |
| 2024/12/13 | 550.3697 | +1.4311 | +0.26% |
| 2024/12/12 | 548.9386 | +1.5517 | +0.28% |
| 2024/12/11 | 547.3869 | -1.0103 | -0.18% |
| 2024/12/10 | 548.3972 | +1.4054 | +0.26% |
| 2024/12/09 | 546.9918 | +2.0084 | +0.37% |
| 2024/12/06 | 544.9834 | -7.3344 | -1.33% |
| 2024/12/05 | 552.3178 | -4.6683 | -0.84% |
| 2024/12/04 | 556.9861 | +1.6231 | +0.29% |
| 2024/12/03 | 555.363 | +0.7462 | +0.13% |
| 2024/12/02 | 554.6168 | +3.8588 | +0.70% |
| 2024/11/29 | 550.758 | -1.0601 | -0.19% |
| 2024/11/27 | 551.8181 | -8.7039 | -1.55% |
| 2024/11/26 | 560.522 | +4.8460 | +0.87% |
| 2024/11/25 | 555.676 | +7.3080 | +1.33% |
| 2024/11/22 | 548.368 | +11.3583 | +2.12% |
| 2024/11/21 | 537.0097 | +7.0355 | +1.33% |
| 2024/11/20 | 529.9742 | +5.9003 | +1.13% |
| 2024/11/19 | 524.0739 | -5.5239 | -1.04% |
| 2024/11/18 | 529.5978 | -3.6297 | -0.68% |
| 2024/11/15 | 533.2275 | -12.6379 | -2.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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