境外
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)C-累積
484.4461
歐元
-0.14 (-0.03%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
Russell 2500 Lagged (Net TR) index
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元1.44億 | 美元 | 570.1654 | -2.24 | -0.39% | +3.63% | +0.26% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元1.14億 | 美元 | 451.1451 | -1.78 | -0.39% | +2.44% | -0.93% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元9,008萬 | 歐元 | 484.4461 | -0.14 | -0.03% | -8.21% | -10.34% | 本頁基金 |
| 美元)A-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元8,308萬 | 美元 | 496.1245 | -1.95 | -0.39% | +2.94% | -0.43% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元7,586萬 | 歐元 | 420.2783 | -0.13 | -0.03% | -8.83% | -10.96% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元1,410萬 | 歐元 | 288.7213 | -1.17 | -0.40% | +1.37% | -2.05% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元631萬 | 歐元 | 383.4948 | -0.13 | -0.03% | -9.27% | -11.41% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.63億約台幣231億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 484.4461 | -0.1438 | -0.03% |
| 2025/12/16 | 484.5899 | -5.1303 | -1.05% |
| 2025/12/15 | 489.7202 | -6.3954 | -1.29% |
| 2025/12/12 | 496.1156 | +5.0013 | +1.02% |
| 2025/12/11 | 491.1143 | +3.9715 | +0.82% |
| 2025/12/10 | 487.1428 | +1.4284 | +0.29% |
| 2025/12/09 | 485.7144 | -3.0703 | -0.63% |
| 2025/12/08 | 488.7847 | +1.9981 | +0.41% |
| 2025/12/05 | 486.7866 | +2.6143 | +0.54% |
| 2025/12/04 | 484.1723 | +2.7566 | +0.57% |
| 2025/12/03 | 481.4157 | -2.6491 | -0.55% |
| 2025/12/02 | 484.0648 | +4.0061 | +0.83% |
| 2025/12/01 | 480.0587 | -6.3064 | -1.30% |
| 2025/11/28 | 486.3651 | +0.3562 | +0.07% |
| 2025/11/26 | 486.0089 | +11.6952 | +2.47% |
| 2025/11/25 | 474.3137 | +2.4485 | +0.52% |
| 2025/11/24 | 471.8652 | +11.9769 | +2.60% |
| 2025/11/21 | 459.8883 | -10.0842 | -2.15% |
| 2025/11/20 | 469.9725 | +12.8840 | +2.82% |
| 2025/11/19 | 457.0885 | +6.6231 | +1.47% |
| 2025/11/18 | 450.4654 | -10.9846 | -2.38% |
| 2025/11/17 | 461.45 | +5.3306 | +1.17% |
| 2025/11/14 | 456.1194 | -13.6799 | -2.91% |
| 2025/11/13 | 469.7993 | -5.7167 | -1.20% |
| 2025/11/12 | 475.516 | +4.4779 | +0.95% |
| 2025/11/11 | 471.0381 | -4.2007 | -0.88% |
| 2025/11/10 | 475.2388 | +14.7677 | +3.21% |
| 2025/11/07 | 460.4711 | -7.8585 | -1.68% |
| 2025/11/06 | 468.3296 | +3.2650 | +0.70% |
| 2025/11/05 | 465.0646 | +3.0880 | +0.67% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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