境外
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)C-累積
447.8493
歐元
+0.77 (0.17%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Russell 2500 Lagged (Net TR) index
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元1.62億 | 美元 | 525.9900 | +0.59 | +0.11% | -4.40% | +0.46% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元1.14億 | 美元 | 418.3838 | +0.45 | +0.11% | -5.00% | -0.73% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元8,787萬 | 歐元 | 447.8493 | +0.77 | +0.17% | -15.14% | -6.56% | 本頁基金 |
| 歐元)A-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元8,191萬 | 歐元 | 389.7318 | +0.66 | +0.17% | -15.45% | -7.20% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元7,665萬 | 美元 | 459.0943 | +0.50 | +0.11% | -4.75% | -0.23% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元1,252萬 | 歐元 | 269.2799 | +0.24 | +0.09% | -5.45% | -1.42% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元622萬 | 歐元 | 356.4052 | +0.60 | +0.17% | -15.68% | -7.66% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.29億約台幣230億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 447.8493 | +0.7674 | +0.17% |
| 2025/07/09 | 447.0819 | +3.1738 | +0.71% |
| 2025/07/08 | 443.9081 | -2.3110 | -0.52% |
| 2025/07/07 | 446.2191 | +0.1531 | +0.03% |
| 2025/07/03 | 446.066 | +4.2551 | +0.96% |
| 2025/07/02 | 441.8109 | +6.8943 | +1.59% |
| 2025/07/01 | 434.9166 | -6.0296 | -1.37% |
| 2025/06/30 | 440.9462 | +2.3968 | +0.55% |
| 2025/06/27 | 438.5494 | +3.5826 | +0.82% |
| 2025/06/26 | 434.9668 | -7.7308 | -1.75% |
| 2025/06/25 | 442.6976 | +3.9117 | +0.89% |
| 2025/06/24 | 438.7859 | +1.9788 | +0.45% |
| 2025/06/23 | 436.8071 | -8.1096 | -1.82% |
| 2025/05/21 | 444.9167 | -6.8867 | -1.52% |
| 2025/05/20 | 451.8034 | +2.9599 | +0.66% |
| 2025/05/19 | 448.8435 | -3.8494 | -0.85% |
| 2025/05/16 | 452.6929 | +3.9822 | +0.89% |
| 2025/05/15 | 448.7107 | -5.3030 | -1.17% |
| 2025/05/14 | 454.0137 | -2.8439 | -0.62% |
| 2025/05/13 | 456.8576 | +1.1974 | +0.26% |
| 2025/05/12 | 455.6602 | +16.9067 | +3.85% |
| 2025/05/09 | 438.7535 | +6.0658 | +1.40% |
| 2025/05/08 | 432.6877 | +5.0340 | +1.18% |
| 2025/05/07 | 427.6537 | +3.0906 | +0.73% |
| 2025/05/06 | 424.5631 | -0.5674 | -0.13% |
| 2025/05/05 | 425.1305 | -1.4209 | -0.33% |
| 2025/05/02 | 426.5514 | +2.2634 | +0.53% |
| 2025/05/01 | 424.288 | +9.7307 | +2.35% |
| 2025/04/30 | 414.5573 | -2.4213 | -0.58% |
| 2025/04/29 | 416.9786 | -2.1094 | -0.50% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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