境外
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積
443.132
美元
+2.75 (0.62%)
最新淨值(2025/01/02)
參考指標
Russell 2500 Lagged (Net TR) index
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元2.01億 | 美元 | 553.6478 | +3.47 | +0.63% | +0.63% | +13.02% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元1.45億 | 美元 | 443.1320 | +2.75 | +0.62% | +0.62% | +11.67% | 本頁基金 |
| 歐元)C-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元1.03億 | 歐元 | 535.1118 | +7.34 | +1.39% | +1.39% | +19.67% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元9,591萬 | 美元 | 484.9910 | +3.02 | +0.63% | +0.63% | +12.23% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元9,071萬 | 歐元 | 467.3613 | +6.40 | +1.39% | +1.39% | +18.84% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元1,488萬 | 歐元 | 286.5757 | +1.77 | +0.62% | +0.62% | +11.03% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元605萬 | 歐元 | 428.5121 | +5.85 | +1.38% | +1.38% | +18.25% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.53億約台幣273億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：Russell 2500 Lagged (Net TR) index
參考ETF：美國中型股 ETF (IJH)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -5.65% | -7.27% | 9/21 | 57% |
| 3個月 | +1.29% | +0.76% | 13/21 | 38% |
| 6個月 | +8.01% | +7.07% | 7/21 | 67% |
| 1年 | +11.67% | +15.72% | 9/21 | 57% |
| 3年 | +3.59% | +13.69% | 17/21 | 19% |
| 5年 | +32.62% | +62.13% | 16/21 | 24% |
| 10年 | +94.35% | +148.43% | 10/21 | 52% |
| 15年 | +242.13% | +430.34% | 4/21 | 81% |
年度報酬率
參考指標：Russell 2500 Lagged (Net TR) index
參考ETF：美國中型股 ETF (IJH)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.62% | -0.26% | 9/21 | 57% |
| 2024年 | +9.05% | +13.02% | 9/21 | 57% |
| 2023年 | +10.87% | +16.42% | 14/21 | 33% |
| 2022年 | -14.36% | -13.10% | 10/21 | 52% |
| 2021年 | +20.10% | +24.71% | 13/21 | 38% |
| 2020年 | +5.58% | +13.58% | 8/21 | 62% |
| 2019年 | +27.36% | +26.10% | 8/21 | 62% |
| 2018年 | -13.34% | -11.18% | 9/21 | 57% |
| 2017年 | +13.97% | +16.26% | 4/21 | 81% |
| 2016年 | +16.39% | +20.73% | 10/21 | 52% |
| 2015年 | -0.38% | -2.33% | 6/21 | 71% |
| 2014年 | +10.39% | +9.71% | 8/21 | 62% |
| 2013年 | +33.53% | +33.46% | 9/21 | 57% |
| 2012年 | +7.89% | +17.79% | 7/21 | 67% |
| 2011年 | -3.48% | -2.18% | 4/21 | 81% |
| 2010年 | +15.69% | +26.72% | 5/21 | 76% |
| 2009年 | +35.23% | +37.81% | 4/21 | 81% |
| 2008年 | -34.86% | -35.77% | 2/21 | 90% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國中型股 ETF (IJH)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-18.99%
(高點405.15 ➔ 低點328.20)
2022/03/30~2022/10/13
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/02回原高點
16個月回本
美國中型股 ETF (IJH)
最大跌幅-20.48%
(高點53.37 ➔ 低點42.44)
2022/03/29~2022/06/16
2022/03高點
2022/06低點
3個月下跌
2023/07回原高點
13個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-41.20%
(高點342.28 ➔ 低點201.25)
2020/02/14~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
美國中型股 ETF (IJH)
最大跌幅-42.18%
(高點39.36 ➔ 低點22.76)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-18.62%
(高點316.09 ➔ 低點257.22)
2018/09/21~2018/12/27
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/07回原高點
7個月回本
美國中型股 ETF (IJH)
最大跌幅-23.13%
(高點37.40 ➔ 低點28.75)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/11回原高點
11個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-26.02%
(高點165.02 ➔ 低點122.08)
2011/05/02~2011/10/04
2011/05高點
2011/10低點
5個月下跌
2013/01回原高點
16個月回本
美國中型股 ETF (IJH)
最大跌幅-26.17%
(高點16.64 ➔ 低點12.29)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
6個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-47.30%
(高點150.62 ➔ 低點79.37)
2008/06/06~2009/03/09
2008/06高點
2009/03低點
9個月下跌
2011/01回原高點
22個月回本
美國中型股 ETF (IJH)
最大跌幅-54.22%
(高點14.09 ➔ 低點6.45)
2008/06/05~2009/03/09
2008/06高點
2009/03低點
9個月下跌
2010/11回原高點
21個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國中型股 ETF (IJH)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 12.62% | 13.24% |
| 3年 | 18.40% | 19.43% |
| 5年 | 21.67% | 24.00% |
| 10年 | 17.85% | 19.60% |
| 15年 | 16.63% | 19.14% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
