境外
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積
451.1451
美元
-1.78 (-0.39%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
Russell 2500 Lagged (Net TR) index
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元1.44億 | 美元 | 570.1654 | -2.24 | -0.39% | +3.63% | +0.26% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元1.14億 | 美元 | 451.1451 | -1.78 | -0.39% | +2.44% | -0.93% | 本頁基金 |
| 歐元)C-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元9,008萬 | 歐元 | 484.4461 | -0.14 | -0.03% | -8.21% | -10.34% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元8,308萬 | 美元 | 496.1245 | -1.95 | -0.39% | +2.94% | -0.43% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元7,586萬 | 歐元 | 420.2783 | -0.13 | -0.03% | -8.83% | -10.96% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元1,410萬 | 歐元 | 288.7213 | -1.17 | -0.40% | +1.37% | -2.05% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元631萬 | 歐元 | 383.4948 | -0.13 | -0.03% | -9.27% | -11.41% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.63億約台幣231億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 451.1451 | -1.7835 | -0.39% |
| 2025/12/16 | 452.9286 | -3.7606 | -0.82% |
| 2025/12/15 | 456.6892 | -5.1436 | -1.11% |
| 2025/12/12 | 461.8328 | +4.4652 | +0.98% |
| 2025/12/11 | 457.3676 | +7.2031 | +1.60% |
| 2025/12/10 | 450.1645 | +1.4980 | +0.33% |
| 2025/12/09 | 448.6665 | -3.3360 | -0.74% |
| 2025/12/08 | 452.0025 | +1.6295 | +0.36% |
| 2025/12/05 | 450.373 | +1.8658 | +0.42% |
| 2025/12/04 | 448.5072 | +2.5772 | +0.58% |
| 2025/12/03 | 445.93 | -0.6618 | -0.15% |
| 2025/12/02 | 446.5918 | +2.7120 | +0.61% |
| 2025/12/01 | 443.8798 | -3.3263 | -0.74% |
| 2025/11/28 | 447.2061 | +1.3404 | +0.30% |
| 2025/11/26 | 445.8657 | +10.4138 | +2.39% |
| 2025/11/25 | 435.4519 | +2.9458 | +0.68% |
| 2025/11/24 | 432.5061 | +11.6317 | +2.76% |
| 2025/11/21 | 420.8744 | -9.6166 | -2.23% |
| 2025/11/20 | 430.491 | +10.2631 | +2.44% |
| 2025/11/19 | 420.2279 | +5.1629 | +1.24% |
| 2025/11/18 | 415.065 | -9.8974 | -2.33% |
| 2025/11/17 | 424.9624 | +3.1826 | +0.75% |
| 2025/11/14 | 421.7798 | -12.0487 | -2.78% |
| 2025/11/13 | 433.8285 | -3.4039 | -0.78% |
| 2025/11/12 | 437.2324 | +2.9428 | +0.68% |
| 2025/11/11 | 434.2896 | -2.5845 | -0.59% |
| 2025/11/10 | 436.8741 | +13.5533 | +3.20% |
| 2025/11/07 | 423.3208 | -6.0663 | -1.41% |
| 2025/11/06 | 429.3871 | +5.2529 | +1.24% |
| 2025/11/05 | 424.1342 | +2.1599 | +0.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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