境外
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積
443.132
美元
+2.75 (0.62%)
最新淨值(2025/01/02)
參考指標
Russell 2500 Lagged (Net TR) index
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元2.01億 | 美元 | 553.6478 | +3.47 | +0.63% | +0.63% | +13.02% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元1.45億 | 美元 | 443.1320 | +2.75 | +0.62% | +0.62% | +11.67% | 本頁基金 |
| 歐元)C-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元1.03億 | 歐元 | 535.1118 | +7.34 | +1.39% | +1.39% | +19.67% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元9,591萬 | 美元 | 484.9910 | +3.02 | +0.63% | +0.63% | +12.23% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元9,071萬 | 歐元 | 467.3613 | +6.40 | +1.39% | +1.39% | +18.84% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元1,488萬 | 歐元 | 286.5757 | +1.77 | +0.62% | +0.62% | +11.03% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元605萬 | 歐元 | 428.5121 | +5.85 | +1.38% | +1.38% | +18.25% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.53億約台幣273億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/02 | 443.132 | +2.7465 | +0.62% |
| 2024/12/31 | 440.3855 | +3.0874 | +0.71% |
| 2024/12/30 | 437.2981 | -7.6836 | -1.73% |
| 2024/12/27 | 444.9817 | +4.3238 | +0.98% |
| 2024/12/23 | 440.6579 | +4.6199 | +1.06% |
| 2024/12/20 | 436.038 | -6.2763 | -1.42% |
| 2024/12/19 | 442.3143 | -13.0581 | -2.87% |
| 2024/12/18 | 455.3724 | -3.8172 | -0.83% |
| 2024/12/17 | 459.1896 | -3.3191 | -0.72% |
| 2024/12/16 | 462.5087 | -2.0923 | -0.45% |
| 2024/12/13 | 464.601 | +2.1637 | +0.47% |
| 2024/12/12 | 462.4373 | -0.5111 | -0.11% |
| 2024/12/11 | 462.9484 | -0.7370 | -0.16% |
| 2024/12/10 | 463.6854 | -1.2441 | -0.27% |
| 2024/12/09 | 464.9295 | +0.5668 | +0.12% |
| 2024/12/06 | 464.3627 | -4.6672 | -1.00% |
| 2024/12/05 | 469.0299 | -0.2197 | -0.05% |
| 2024/12/04 | 469.2496 | -0.4330 | -0.09% |
| 2024/12/03 | 469.6826 | +1.3290 | +0.28% |
| 2024/12/02 | 468.3536 | +0.8455 | +0.18% |
| 2024/11/29 | 467.5081 | -1.4405 | -0.31% |
| 2024/11/27 | 468.9486 | -4.1909 | -0.89% |
| 2024/11/26 | 473.1395 | +2.8912 | +0.61% |
| 2024/11/25 | 470.2483 | +10.4160 | +2.27% |
| 2024/11/22 | 459.8323 | +5.0199 | +1.10% |
| 2024/11/21 | 454.8124 | +5.0066 | +1.11% |
| 2024/11/20 | 449.8058 | +4.1929 | +0.94% |
| 2024/11/19 | 445.6129 | -4.3926 | -0.98% |
| 2024/11/18 | 450.0055 | -2.7431 | -0.61% |
| 2024/11/15 | 452.7486 | -9.4511 | -2.04% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
