境外
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積
479.7884
美元
-4.56 (-0.94%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Russell 2500 Lagged (Net TR) index
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元1.44億 | 美元 | 607.1627 | -5.71 | -0.93% | +5.49% | +7.89% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元1.18億 | 美元 | 479.7884 | -4.56 | -0.94% | +5.40% | +6.60% | 本頁基金 |
| 歐元)C-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元9,245萬 | 歐元 | 510.5726 | -10.14 | -1.95% | +4.48% | -4.26% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元8,308萬 | 美元 | 527.9126 | -4.99 | -0.94% | +5.44% | +7.13% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元7,586萬 | 歐元 | 442.6050 | -8.81 | -1.95% | +4.43% | -4.93% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元1,410萬 | 歐元 | 306.9260 | -2.86 | -0.92% | +5.42% | +5.53% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元628萬 | 歐元 | 403.6458 | -8.06 | -1.96% | +4.39% | -5.40% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.45億約台幣232億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 479.7884 | -4.5596 | -0.94% |
| 2026/01/23 | 484.348 | -4.5249 | -0.93% |
| 2026/01/22 | 488.8729 | +14.2961 | +3.01% |
| 2026/01/21 | 474.5768 | +2.4474 | +0.52% |
| 2026/01/20 | 472.1294 | -9.7699 | -2.03% |
| 2026/01/16 | 481.8993 | +5.5086 | +1.16% |
| 2026/01/15 | 476.3907 | +6.4364 | +1.37% |
| 2026/01/14 | 469.9543 | -1.8089 | -0.38% |
| 2026/01/13 | 471.7632 | +3.1275 | +0.67% |
| 2026/01/12 | 468.6357 | -1.0259 | -0.22% |
| 2026/01/09 | 469.6616 | +3.8496 | +0.83% |
| 2026/01/08 | 465.812 | -2.5958 | -0.55% |
| 2026/01/07 | 468.4078 | +9.1128 | +1.98% |
| 2026/01/06 | 459.295 | +4.1641 | +0.91% |
| 2026/01/05 | 455.1309 | +2.5459 | +0.56% |
| 2026/01/02 | 452.585 | -2.6097 | -0.57% |
| 2025/12/31 | 455.1947 | -1.2893 | -0.28% |
| 2025/12/30 | 456.484 | -0.4431 | -0.10% |
| 2025/12/29 | 456.9271 | -1.6144 | -0.35% |
| 2025/12/23 | 458.5415 | +1.5184 | +0.33% |
| 2025/12/22 | 457.0231 | +5.3347 | +1.18% |
| 2025/12/19 | 451.6884 | -1.2474 | -0.28% |
| 2025/12/18 | 452.9358 | +1.7907 | +0.40% |
| 2025/12/17 | 451.1451 | -1.7835 | -0.39% |
| 2025/12/16 | 452.9286 | -3.7606 | -0.82% |
| 2025/12/15 | 456.6892 | -5.1436 | -1.11% |
| 2025/12/12 | 461.8328 | +4.4652 | +0.98% |
| 2025/12/11 | 457.3676 | +7.2031 | +1.60% |
| 2025/12/10 | 450.1645 | +1.4980 | +0.33% |
| 2025/12/09 | 448.6665 | -3.3360 | -0.74% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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