境外
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積
418.3838
美元
+0.45 (0.11%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Russell 2500 Lagged (Net TR) index
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元1.62億 | 美元 | 525.9900 | +0.59 | +0.11% | -4.40% | +0.46% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元1.14億 | 美元 | 418.3838 | +0.45 | +0.11% | -5.00% | -0.73% | 本頁基金 |
| 歐元)C-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元8,787萬 | 歐元 | 447.8493 | +0.77 | +0.17% | -15.14% | -6.56% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元8,191萬 | 歐元 | 389.7318 | +0.66 | +0.17% | -15.45% | -7.20% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元7,665萬 | 美元 | 459.0943 | +0.50 | +0.11% | -4.75% | -0.23% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元1,252萬 | 歐元 | 269.2799 | +0.24 | +0.09% | -5.45% | -1.42% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元622萬 | 歐元 | 356.4052 | +0.60 | +0.17% | -15.68% | -7.66% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.29億約台幣230億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 418.3838 | +0.4534 | +0.11% |
| 2025/07/09 | 417.9304 | +2.7408 | +0.66% |
| 2025/07/08 | 415.1896 | -2.2109 | -0.53% |
| 2025/07/07 | 417.4005 | -0.5167 | -0.12% |
| 2025/07/03 | 417.9172 | +3.4089 | +0.82% |
| 2025/07/02 | 414.5083 | +4.7888 | +1.17% |
| 2025/07/01 | 409.7195 | -2.5266 | -0.61% |
| 2025/06/30 | 412.2461 | +1.0103 | +0.25% |
| 2025/06/27 | 411.2358 | +4.7004 | +1.16% |
| 2025/06/26 | 406.5354 | -3.1399 | -0.77% |
| 2025/06/25 | 409.6753 | +3.3089 | +0.81% |
| 2025/06/24 | 406.3664 | +6.4923 | +1.62% |
| 2025/06/23 | 399.8741 | -1.1853 | -0.30% |
| 2025/06/20 | 401.0594 | +0.7090 | +0.18% |
| 2025/06/18 | 400.3504 | -2.6756 | -0.66% |
| 2025/05/21 | 403.026 | -2.6049 | -0.64% |
| 2025/05/20 | 405.6309 | +1.7295 | +0.43% |
| 2025/05/19 | 403.9014 | -1.2608 | -0.31% |
| 2025/05/16 | 405.1622 | +3.0669 | +0.76% |
| 2025/05/15 | 402.0953 | -5.2738 | -1.29% |
| 2025/05/14 | 407.3691 | +0.8314 | +0.20% |
| 2025/05/13 | 406.5377 | +1.7080 | +0.42% |
| 2025/05/12 | 404.8297 | +10.0021 | +2.53% |
| 2025/05/09 | 394.8276 | +3.8891 | +0.99% |
| 2025/05/08 | 390.9385 | +2.4839 | +0.64% |
| 2025/05/07 | 388.4546 | +3.5247 | +0.92% |
| 2025/05/06 | 384.9299 | -1.2580 | -0.33% |
| 2025/05/05 | 386.1879 | +0.1038 | +0.03% |
| 2025/05/02 | 386.0841 | +2.1039 | +0.55% |
| 2025/05/01 | 383.9802 | +6.9044 | +1.83% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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