境外
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A-累積
21.5332
美元
-0.41 (-1.89%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
MSCI World SMID Energy NR USD
參考ETF
全球能源類股ETF (XLE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元8,362萬 | 美元 | 21.5332 | -0.41 | -1.89% | +0.76% | +15.35% | 本頁基金 |
| 美元)A1-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元5,927萬 | 美元 | 19.6724 | -0.38 | -1.89% | +0.75% | +14.78% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元3,170萬 | 歐元 | 18.4302 | -0.32 | -1.72% | +1.19% | +1.65% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元1,536萬 | 歐元 | 20.9479 | -0.37 | -1.72% | +1.20% | +2.22% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元826萬 | 美元 | 24.2517 | -0.47 | -1.89% | +0.77% | +15.98% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元385萬 | 歐元 | 16.7315 | -0.29 | -1.72% | +1.18% | +1.15% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元155萬 | 美元 | 30.8819 | -0.59 | -1.88% | +0.79% | +17.42% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.6億約台幣112億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 21.5332 | -0.4146 | -1.89% |
| 2026/01/06 | 21.9478 | -0.0288 | -0.13% |
| 2026/01/05 | 21.9766 | +0.5791 | +2.71% |
| 2026/01/02 | 21.3975 | +0.0268 | +0.13% |
| 2025/12/31 | 21.3707 | +0.1503 | +0.71% |
| 2025/12/30 | 21.2204 | +0.1246 | +0.59% |
| 2025/12/29 | 21.0958 | -0.0150 | -0.07% |
| 2025/12/23 | 21.1108 | +0.1045 | +0.50% |
| 2025/12/22 | 21.0063 | +0.1914 | +0.92% |
| 2025/12/19 | 20.8149 | -0.2238 | -1.06% |
| 2025/12/18 | 21.0387 | +0.1403 | +0.67% |
| 2025/12/17 | 20.8984 | -0.2496 | -1.18% |
| 2025/12/16 | 21.148 | -0.3846 | -1.79% |
| 2025/12/15 | 21.5326 | -0.0484 | -0.22% |
| 2025/12/12 | 21.581 | -0.0375 | -0.17% |
| 2025/12/11 | 21.6185 | +0.0803 | +0.37% |
| 2025/12/10 | 21.5382 | +0.0189 | +0.09% |
| 2025/12/09 | 21.5193 | -0.2834 | -1.30% |
| 2025/12/08 | 21.8027 | -0.0421 | -0.19% |
| 2025/12/05 | 21.8448 | +0.0624 | +0.29% |
| 2025/12/04 | 21.7824 | +0.3477 | +1.62% |
| 2025/12/03 | 21.4347 | -0.0460 | -0.21% |
| 2025/12/02 | 21.4807 | +0.1845 | +0.87% |
| 2025/12/01 | 21.2962 | +0.2195 | +1.04% |
| 2025/11/28 | 21.0767 | +0.0550 | +0.26% |
| 2025/11/27 | 21.0217 | +0.1253 | +0.60% |
| 2025/11/26 | 20.8964 | +0.1145 | +0.55% |
| 2025/11/25 | 20.7819 | +0.0164 | +0.08% |
| 2025/11/24 | 20.7655 | +0.0720 | +0.35% |
| 2025/11/21 | 20.6935 | -0.4870 | -2.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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