境外
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A-累積
18.0748
美元
+0.03 (0.19%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World SMID Energy NR USD
參考ETF
全球能源類股ETF (XLE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元7,604萬 | 美元 | 18.0748 | +0.03 | +0.19% | -0.18% | -9.97% | 本頁基金 |
| 美元)A1-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元5,455萬 | 美元 | 16.5650 | +0.03 | +0.18% | -0.38% | -10.42% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元2,739萬 | 歐元 | 15.9581 | -0.11 | -0.71% | -8.48% | -13.81% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元2,606萬 | 美元 | 20.2859 | +0.04 | +0.19% | +0.03% | -9.48% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元1,516萬 | 歐元 | 18.0750 | -0.13 | -0.71% | -8.28% | -13.33% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元337萬 | 歐元 | 14.5331 | -0.10 | -0.71% | -8.66% | -14.23% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元197萬 | 美元 | 25.6316 | +0.05 | +0.19% | +0.51% | -8.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.57億約台幣81.03億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 18.0748 | +0.0335 | +0.19% |
| 2025/05/20 | 18.0413 | +0.0102 | +0.06% |
| 2025/05/19 | 18.0311 | -0.1342 | -0.74% |
| 2025/05/16 | 18.1653 | +0.0743 | +0.41% |
| 2025/05/15 | 18.091 | -0.1617 | -0.89% |
| 2025/05/14 | 18.2527 | +0.2354 | +1.31% |
| 2025/05/13 | 18.0173 | +0.0435 | +0.24% |
| 2025/05/12 | 17.9738 | +0.4448 | +2.54% |
| 2025/05/09 | 17.529 | +0.3273 | +1.90% |
| 2025/05/08 | 17.2017 | -0.0299 | -0.17% |
| 2025/05/07 | 17.2316 | -0.0089 | -0.05% |
| 2025/05/06 | 17.2405 | -0.0847 | -0.49% |
| 2025/05/05 | 17.3252 | +0.0005 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 17.3247 | +0.3671 | +2.16% |
| 2025/05/01 | 16.9576 | -0.1349 | -0.79% |
| 2025/04/30 | 17.0925 | -0.1915 | -1.11% |
| 2025/04/29 | 17.284 | +0.0568 | +0.33% |
| 2025/04/28 | 17.2272 | +0.1208 | +0.71% |
| 2025/04/25 | 17.1064 | +0.1053 | +0.62% |
| 2025/04/24 | 17.0011 | -0.2184 | -1.27% |
| 2025/04/23 | 17.2195 | +0.3334 | +1.97% |
| 2025/04/22 | 16.8861 | +0.0694 | +0.41% |
| 2025/04/17 | 16.8167 | +0.2647 | +1.60% |
| 2025/04/16 | 16.552 | +0.0709 | +0.43% |
| 2025/04/15 | 16.4811 | -0.2280 | -1.36% |
| 2025/04/14 | 16.7091 | +0.5728 | +3.55% |
| 2025/04/11 | 16.1363 | -0.3592 | -2.18% |
| 2025/04/10 | 16.4955 | +1.1297 | +7.35% |
| 2025/04/09 | 15.3658 | -0.9981 | -6.10% |
| 2025/04/08 | 16.3639 | +0.3942 | +2.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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