境外
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)C-累積
20.9479
歐元
-0.37 (-1.72%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
MSCI World SMID Energy NR USD
參考ETF
全球能源類股ETF (XLE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元8,362萬 | 美元 | 21.5332 | -0.41 | -1.89% | +0.76% | +15.35% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元5,927萬 | 美元 | 19.6724 | -0.38 | -1.89% | +0.75% | +14.78% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元3,170萬 | 歐元 | 18.4302 | -0.32 | -1.72% | +1.19% | +1.65% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元1,536萬 | 歐元 | 20.9479 | -0.37 | -1.72% | +1.20% | +2.22% | 本頁基金 |
| 美元)C-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元826萬 | 美元 | 24.2517 | -0.47 | -1.89% | +0.77% | +15.98% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元385萬 | 歐元 | 16.7315 | -0.29 | -1.72% | +1.18% | +1.15% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元155萬 | 美元 | 30.8819 | -0.59 | -1.88% | +0.79% | +17.42% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.6億約台幣112億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 20.9479 | -0.3656 | -1.72% |
| 2026/01/06 | 21.3135 | -0.0971 | -0.45% |
| 2026/01/05 | 21.4106 | +0.6487 | +3.12% |
| 2026/01/02 | 20.7619 | +0.0619 | +0.30% |
| 2025/12/31 | 20.7 | +0.1843 | +0.90% |
| 2025/12/30 | 20.5157 | +0.1332 | +0.65% |
| 2025/12/29 | 20.3825 | -0.0049 | -0.02% |
| 2025/12/23 | 20.3874 | +0.0598 | +0.29% |
| 2025/12/22 | 20.3276 | +0.1354 | +0.67% |
| 2025/12/19 | 20.1922 | -0.1699 | -0.83% |
| 2025/12/18 | 20.3621 | +0.1102 | +0.54% |
| 2025/12/17 | 20.2519 | -0.1676 | -0.82% |
| 2025/12/16 | 20.4195 | -0.4187 | -2.01% |
| 2025/12/15 | 20.8382 | -0.0851 | -0.41% |
| 2025/12/12 | 20.9233 | -0.0280 | -0.13% |
| 2025/12/11 | 20.9513 | -0.0850 | -0.40% |
| 2025/12/10 | 21.0363 | +0.0097 | +0.05% |
| 2025/12/09 | 21.0266 | -0.2537 | -1.19% |
| 2025/12/08 | 21.2803 | -0.0319 | -0.15% |
| 2025/12/05 | 21.3122 | +0.0867 | +0.41% |
| 2025/12/04 | 21.2255 | +0.3373 | +1.61% |
| 2025/12/03 | 20.8882 | -0.1292 | -0.61% |
| 2025/12/02 | 21.0174 | +0.2256 | +1.09% |
| 2025/12/01 | 20.7918 | +0.0979 | +0.47% |
| 2025/11/28 | 20.6939 | +0.0855 | +0.41% |
| 2025/11/27 | 20.6084 | +0.0442 | +0.21% |
| 2025/11/26 | 20.5642 | +0.1272 | +0.62% |
| 2025/11/25 | 20.437 | -0.0172 | -0.08% |
| 2025/11/24 | 20.4542 | +0.0382 | +0.19% |
| 2025/11/21 | 20.416 | -0.4620 | -2.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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