境外
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)C-累積
19.925
歐元
+0.23 (1.19%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World SMID Energy NR USD
參考ETF
全球能源類股ETF (XLE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元8,463萬 | 美元 | 18.9766 | +0.19 | +1.03% | +4.80% | -4.32% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元5,947萬 | 美元 | 17.4035 | +0.18 | +1.03% | +4.67% | -4.80% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元3,279萬 | 歐元 | 17.6048 | +0.21 | +1.19% | +0.96% | -4.65% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元3,076萬 | 歐元 | 19.9250 | +0.23 | +1.19% | +1.11% | -4.12% | 本頁基金 |
| 美元)C-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元2,804萬 | 美元 | 21.2820 | +0.22 | +1.03% | +4.94% | -3.79% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元408萬 | 歐元 | 16.0437 | +0.19 | +1.19% | +0.84% | -5.13% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元240萬 | 美元 | 26.8446 | +0.27 | +1.03% | +5.26% | -2.60% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.14億約台幣102億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 19.925 | +0.2349 | +1.19% |
| 2025/03/31 | 19.6901 | -0.2089 | -1.05% |
| 2025/03/28 | 19.899 | -0.1712 | -0.85% |
| 2025/03/27 | 20.0702 | -0.2100 | -1.04% |
| 2025/03/26 | 20.2802 | +0.1788 | +0.89% |
| 2025/03/25 | 20.1014 | +0.1564 | +0.78% |
| 2025/03/24 | 19.945 | +0.1459 | +0.74% |
| 2025/03/21 | 19.7991 | -0.0270 | -0.14% |
| 2025/03/20 | 19.8261 | +0.1921 | +0.98% |
| 2025/03/19 | 19.634 | +0.1290 | +0.66% |
| 2025/03/18 | 19.505 | +0.2012 | +1.04% |
| 2025/03/17 | 19.3038 | +0.3897 | +2.06% |
| 2025/03/14 | 18.9141 | +0.0214 | +0.11% |
| 2025/03/13 | 18.8927 | +0.1539 | +0.82% |
| 2025/03/12 | 18.7388 | +0.0367 | +0.20% |
| 2025/03/11 | 18.7021 | -0.1038 | -0.55% |
| 2025/03/10 | 18.8059 | +0.2699 | +1.46% |
| 2025/03/07 | 18.536 | -0.0337 | -0.18% |
| 2025/03/06 | 18.5697 | -0.2496 | -1.33% |
| 2025/03/05 | 18.8193 | -0.2191 | -1.15% |
| 2025/03/04 | 19.0384 | -0.9821 | -4.91% |
| 2025/03/03 | 20.0205 | +0.1964 | +0.99% |
| 2025/02/28 | 19.8241 | -0.1887 | -0.94% |
| 2025/02/27 | 20.0128 | +0.0024 | +0.01% |
| 2025/02/26 | 20.0104 | -0.1906 | -0.94% |
| 2025/02/25 | 20.201 | -0.0470 | -0.23% |
| 2025/02/24 | 20.248 | -0.2867 | -1.40% |
| 2025/02/21 | 20.5347 | -0.0215 | -0.10% |
| 2025/02/20 | 20.5562 | +0.0978 | +0.48% |
| 2025/02/19 | 20.4584 | +0.1471 | +0.72% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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