境外
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)C-累積
18.075
歐元
-0.13 (-0.71%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World SMID Energy NR USD
參考ETF
全球能源類股ETF (XLE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元7,604萬 | 美元 | 18.0748 | +0.03 | +0.19% | -0.18% | -9.97% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元5,455萬 | 美元 | 16.5650 | +0.03 | +0.18% | -0.38% | -10.42% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元2,739萬 | 歐元 | 15.9581 | -0.11 | -0.71% | -8.48% | -13.81% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元2,606萬 | 美元 | 20.2859 | +0.04 | +0.19% | +0.03% | -9.48% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元1,516萬 | 歐元 | 18.0750 | -0.13 | -0.71% | -8.28% | -13.33% | 本頁基金 |
| 歐元)A1-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元337萬 | 歐元 | 14.5331 | -0.10 | -0.71% | -8.66% | -14.23% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元197萬 | 美元 | 25.6316 | +0.05 | +0.19% | +0.51% | -8.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.57億約台幣81.03億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 18.075 | -0.1285 | -0.71% |
| 2025/05/20 | 18.2035 | +0.0518 | +0.29% |
| 2025/05/19 | 18.1517 | -0.2355 | -1.28% |
| 2025/05/16 | 18.3872 | +0.0975 | +0.53% |
| 2025/05/15 | 18.2897 | -0.1403 | -0.76% |
| 2025/05/14 | 18.43 | +0.0861 | +0.47% |
| 2025/05/13 | 18.3439 | +0.0149 | +0.08% |
| 2025/05/12 | 18.329 | +0.6799 | +3.85% |
| 2025/05/09 | 17.6491 | +0.3987 | +2.31% |
| 2025/05/08 | 17.2504 | +0.0616 | +0.36% |
| 2025/05/07 | 17.1888 | -0.0412 | -0.24% |
| 2025/05/06 | 17.23 | -0.0516 | -0.30% |
| 2025/05/05 | 17.2816 | -0.0629 | -0.36% |
| 2025/05/02 | 17.3445 | +0.3648 | +2.15% |
| 2025/05/01 | 16.9797 | -0.0490 | -0.29% |
| 2025/04/30 | 17.0287 | -0.1347 | -0.78% |
| 2025/04/29 | 17.1634 | -0.0307 | -0.18% |
| 2025/04/28 | 17.1941 | +0.1212 | +0.71% |
| 2025/04/25 | 17.0729 | +0.1427 | +0.84% |
| 2025/04/24 | 16.9302 | -0.1752 | -1.02% |
| 2025/04/23 | 17.1054 | +0.4288 | +2.57% |
| 2025/04/22 | 16.6766 | -0.0889 | -0.53% |
| 2025/04/17 | 16.7655 | +0.2453 | +1.48% |
| 2025/04/16 | 16.5202 | +0.0172 | +0.10% |
| 2025/04/15 | 16.503 | -0.1918 | -1.15% |
| 2025/04/14 | 16.6948 | +0.6578 | +4.10% |
| 2025/04/11 | 16.037 | -0.7991 | -4.75% |
| 2025/04/10 | 16.8361 | +1.1192 | +7.12% |
| 2025/04/09 | 15.7169 | -1.2117 | -7.16% |
| 2025/04/08 | 16.9286 | +0.4457 | +2.70% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
