境外
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A-累積
18.4302
歐元
-0.32 (-1.72%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
MSCI World SMID Energy NR USD
參考ETF
全球能源類股ETF (XLE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元8,362萬 | 美元 | 21.5332 | -0.41 | -1.89% | +0.76% | +15.35% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元5,927萬 | 美元 | 19.6724 | -0.38 | -1.89% | +0.75% | +14.78% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元3,170萬 | 歐元 | 18.4302 | -0.32 | -1.72% | +1.19% | +1.65% | 本頁基金 |
| 歐元)C-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元1,536萬 | 歐元 | 20.9479 | -0.37 | -1.72% | +1.20% | +2.22% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元826萬 | 美元 | 24.2517 | -0.47 | -1.89% | +0.77% | +15.98% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元385萬 | 歐元 | 16.7315 | -0.29 | -1.72% | +1.18% | +1.15% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元155萬 | 美元 | 30.8819 | -0.59 | -1.88% | +0.79% | +17.42% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.6億約台幣112億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 18.4302 | -0.3219 | -1.72% |
| 2026/01/06 | 18.7521 | -0.0858 | -0.46% |
| 2026/01/05 | 18.8379 | +0.5700 | +3.12% |
| 2026/01/02 | 18.2679 | +0.0539 | +0.30% |
| 2025/12/31 | 18.214 | +0.1619 | +0.90% |
| 2025/12/30 | 18.0521 | +0.1168 | +0.65% |
| 2025/12/29 | 17.9353 | -0.0060 | -0.03% |
| 2025/12/23 | 17.9413 | +0.0524 | +0.29% |
| 2025/12/22 | 17.8889 | +0.1183 | +0.67% |
| 2025/12/19 | 17.7706 | -0.1497 | -0.84% |
| 2025/12/18 | 17.9203 | +0.0967 | +0.54% |
| 2025/12/17 | 17.8236 | -0.1478 | -0.82% |
| 2025/12/16 | 17.9714 | -0.3688 | -2.01% |
| 2025/12/15 | 18.3402 | -0.0758 | -0.41% |
| 2025/12/12 | 18.416 | -0.0249 | -0.14% |
| 2025/12/11 | 18.4409 | -0.0751 | -0.41% |
| 2025/12/10 | 18.516 | +0.0083 | +0.04% |
| 2025/12/09 | 18.5077 | -0.2236 | -1.19% |
| 2025/12/08 | 18.7313 | -0.0290 | -0.15% |
| 2025/12/05 | 18.7603 | +0.0762 | +0.41% |
| 2025/12/04 | 18.6841 | +0.2966 | +1.61% |
| 2025/12/03 | 18.3875 | -0.1140 | -0.62% |
| 2025/12/02 | 18.5015 | +0.1983 | +1.08% |
| 2025/12/01 | 18.3032 | +0.0854 | +0.47% |
| 2025/11/28 | 18.2178 | +0.0750 | +0.41% |
| 2025/11/27 | 18.1428 | +0.0386 | +0.21% |
| 2025/11/26 | 18.1042 | +0.1117 | +0.62% |
| 2025/11/25 | 17.9925 | -0.0154 | -0.09% |
| 2025/11/24 | 18.0079 | +0.0328 | +0.18% |
| 2025/11/21 | 17.9751 | -0.4071 | -2.21% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
