境外
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A-累積
15.9581
歐元
-0.11 (-0.71%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World SMID Energy NR USD
參考ETF
全球能源類股ETF (XLE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元7,604萬 | 美元 | 18.0748 | +0.03 | +0.19% | -0.18% | -9.97% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元5,455萬 | 美元 | 16.5650 | +0.03 | +0.18% | -0.38% | -10.42% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元2,739萬 | 歐元 | 15.9581 | -0.11 | -0.71% | -8.48% | -13.81% | 本頁基金 |
| 美元)C-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元2,606萬 | 美元 | 20.2859 | +0.04 | +0.19% | +0.03% | -9.48% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元1,516萬 | 歐元 | 18.0750 | -0.13 | -0.71% | -8.28% | -13.33% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元337萬 | 歐元 | 14.5331 | -0.10 | -0.71% | -8.66% | -14.23% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元197萬 | 美元 | 25.6316 | +0.05 | +0.19% | +0.51% | -8.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.57億約台幣81.03億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 15.9581 | -0.1137 | -0.71% |
| 2025/05/20 | 16.0718 | +0.0455 | +0.28% |
| 2025/05/19 | 16.0263 | -0.2086 | -1.28% |
| 2025/05/16 | 16.2349 | +0.0858 | +0.53% |
| 2025/05/15 | 16.1491 | -0.1241 | -0.76% |
| 2025/05/14 | 16.2732 | +0.0758 | +0.47% |
| 2025/05/13 | 16.1974 | +0.0129 | +0.08% |
| 2025/05/12 | 16.1845 | +0.5996 | +3.85% |
| 2025/05/09 | 15.5849 | +0.3519 | +2.31% |
| 2025/05/08 | 15.233 | +0.0541 | +0.36% |
| 2025/05/07 | 15.1789 | -0.0366 | -0.24% |
| 2025/05/06 | 15.2155 | -0.0458 | -0.30% |
| 2025/05/05 | 15.2613 | -0.0562 | -0.37% |
| 2025/05/02 | 15.3175 | +0.3219 | +2.15% |
| 2025/05/01 | 14.9956 | -0.0435 | -0.29% |
| 2025/04/30 | 15.0391 | -0.1192 | -0.79% |
| 2025/04/29 | 15.1583 | -0.0274 | -0.18% |
| 2025/04/28 | 15.1857 | +0.1065 | +0.71% |
| 2025/04/25 | 15.0792 | +0.1258 | +0.84% |
| 2025/04/24 | 14.9534 | -0.1550 | -1.03% |
| 2025/04/23 | 15.1084 | +0.3785 | +2.57% |
| 2025/04/22 | 14.7299 | -0.0796 | -0.54% |
| 2025/04/17 | 14.8095 | +0.2164 | +1.48% |
| 2025/04/16 | 14.5931 | +0.0150 | +0.10% |
| 2025/04/15 | 14.5781 | -0.1697 | -1.15% |
| 2025/04/14 | 14.7478 | +0.5805 | +4.10% |
| 2025/04/11 | 14.1673 | -0.7061 | -4.75% |
| 2025/04/10 | 14.8734 | +0.9885 | +7.12% |
| 2025/04/09 | 13.8849 | -1.0707 | -7.16% |
| 2025/04/08 | 14.9556 | +0.3935 | +2.70% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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