境外
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A-累積
15.6781
歐元
-1.13 (-6.72%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
MSCI World SMID Energy NR USD
參考ETF
全球能源類股ETF (XLE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元8,463萬 | 美元 | 17.2578 | -1.36 | -7.29% | -4.70% | -14.65% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元5,947萬 | 美元 | 15.8265 | -1.24 | -7.29% | -4.82% | -15.08% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元3,279萬 | 歐元 | 15.6781 | -1.13 | -6.72% | -10.09% | -16.25% | 本頁基金 |
| 歐元)C-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元3,076萬 | 歐元 | 17.7453 | -1.28 | -6.72% | -9.95% | -15.78% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元2,804萬 | 美元 | 19.3553 | -1.52 | -7.29% | -4.56% | -14.18% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元408萬 | 歐元 | 14.2873 | -1.03 | -6.73% | -10.20% | -16.66% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元240萬 | 美元 | 24.4168 | -1.92 | -7.28% | -4.26% | -13.12% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.14億約台幣102億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 15.6781 | -1.1302 | -6.72% |
| 2025/04/03 | 16.8083 | -0.7923 | -4.50% |
| 2025/04/02 | 17.6006 | -0.0042 | -0.02% |
| 2025/04/01 | 17.6048 | +0.2074 | +1.19% |
| 2025/03/31 | 17.3974 | -0.1854 | -1.05% |
| 2025/03/28 | 17.5828 | -0.1516 | -0.85% |
| 2025/03/27 | 17.7344 | -0.1858 | -1.04% |
| 2025/03/26 | 17.9202 | +0.1577 | +0.89% |
| 2025/03/25 | 17.7625 | +0.1380 | +0.78% |
| 2025/03/24 | 17.6245 | +0.1278 | +0.73% |
| 2025/03/21 | 17.4967 | -0.0241 | -0.14% |
| 2025/03/20 | 17.5208 | +0.1695 | +0.98% |
| 2025/03/19 | 17.3513 | +0.1138 | +0.66% |
| 2025/03/18 | 17.2375 | +0.1775 | +1.04% |
| 2025/03/17 | 17.06 | +0.3437 | +2.06% |
| 2025/03/14 | 16.7163 | +0.0186 | +0.11% |
| 2025/03/13 | 16.6977 | +0.1358 | +0.82% |
| 2025/03/12 | 16.5619 | +0.0321 | +0.19% |
| 2025/03/11 | 16.5298 | -0.0920 | -0.55% |
| 2025/03/10 | 16.6218 | +0.2379 | +1.45% |
| 2025/03/07 | 16.3839 | -0.0301 | -0.18% |
| 2025/03/06 | 16.414 | -0.2209 | -1.33% |
| 2025/03/05 | 16.6349 | -0.1939 | -1.15% |
| 2025/03/04 | 16.8288 | -0.8684 | -4.91% |
| 2025/03/03 | 17.6972 | +0.1723 | +0.98% |
| 2025/02/28 | 17.5249 | -0.1671 | -0.94% |
| 2025/02/27 | 17.692 | +0.0019 | +0.01% |
| 2025/02/26 | 17.6901 | -0.1688 | -0.95% |
| 2025/02/25 | 17.8589 | -0.0419 | -0.23% |
| 2025/02/24 | 17.9008 | -0.2542 | -1.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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