境外
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A-累積
16.8835
歐元
-0.09 (-0.52%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World SMID Energy NR USD
參考ETF
全球能源類股ETF (XLE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元7,604萬 | 美元 | 19.7540 | -0.12 | -0.58% | +9.09% | -1.90% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元5,455萬 | 美元 | 18.0915 | -0.11 | -0.59% | +8.80% | -2.39% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元2,739萬 | 歐元 | 16.8835 | -0.09 | -0.52% | -3.17% | -8.75% | 本頁基金 |
| 美元)C-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元2,606萬 | 美元 | 22.1872 | -0.13 | -0.58% | +9.40% | -1.37% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元1,516萬 | 歐元 | 19.1374 | -0.10 | -0.52% | -2.89% | -8.24% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元337萬 | 歐元 | 15.3653 | -0.08 | -0.53% | -3.43% | -9.20% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元197萬 | 美元 | 28.0812 | -0.16 | -0.58% | +10.11% | -0.15% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.57億約台幣81.03億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 16.8835 | -0.0891 | -0.52% |
| 2025/07/09 | 16.9726 | +0.3692 | +2.22% |
| 2025/07/08 | 16.6034 | -0.0804 | -0.48% |
| 2025/07/07 | 16.6838 | +0.0037 | +0.02% |
| 2025/07/04 | 16.6801 | -0.0930 | -0.55% |
| 2025/07/03 | 16.7731 | +0.2277 | +1.38% |
| 2025/07/02 | 16.5454 | +0.2597 | +1.59% |
| 2025/07/01 | 16.2857 | -0.1781 | -1.08% |
| 2025/06/30 | 16.4638 | +0.0137 | +0.08% |
| 2025/06/27 | 16.4501 | +0.0886 | +0.54% |
| 2025/06/26 | 16.3615 | -0.1679 | -1.02% |
| 2025/06/25 | 16.5294 | -0.0087 | -0.05% |
| 2025/06/24 | 16.5381 | -0.7063 | -4.10% |
| 2025/06/23 | 17.2444 | +1.2863 | +8.06% |
| 2025/05/21 | 15.9581 | -0.1137 | -0.71% |
| 2025/05/20 | 16.0718 | +0.0455 | +0.28% |
| 2025/05/19 | 16.0263 | -0.2086 | -1.28% |
| 2025/05/16 | 16.2349 | +0.0858 | +0.53% |
| 2025/05/15 | 16.1491 | -0.1241 | -0.76% |
| 2025/05/14 | 16.2732 | +0.0758 | +0.47% |
| 2025/05/13 | 16.1974 | +0.0129 | +0.08% |
| 2025/05/12 | 16.1845 | +0.5996 | +3.85% |
| 2025/05/09 | 15.5849 | +0.3519 | +2.31% |
| 2025/05/08 | 15.233 | +0.0541 | +0.36% |
| 2025/05/07 | 15.1789 | -0.0366 | -0.24% |
| 2025/05/06 | 15.2155 | -0.0458 | -0.30% |
| 2025/05/05 | 15.2613 | -0.0562 | -0.37% |
| 2025/05/02 | 15.3175 | +0.3219 | +2.15% |
| 2025/05/01 | 14.9956 | -0.0435 | -0.29% |
| 2025/04/30 | 15.0391 | -0.1192 | -0.79% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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