境外
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)I-累積
30.8819
美元
-0.59 (-1.88%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
MSCI World SMID Energy NR USD
參考ETF
全球能源類股ETF (XLE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元8,362萬 | 美元 | 21.5332 | -0.41 | -1.89% | +0.76% | +15.35% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元5,927萬 | 美元 | 19.6724 | -0.38 | -1.89% | +0.75% | +14.78% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元3,170萬 | 歐元 | 18.4302 | -0.32 | -1.72% | +1.19% | +1.65% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元1,536萬 | 歐元 | 20.9479 | -0.37 | -1.72% | +1.20% | +2.22% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元826萬 | 美元 | 24.2517 | -0.47 | -1.89% | +0.77% | +15.98% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元385萬 | 歐元 | 16.7315 | -0.29 | -1.72% | +1.18% | +1.15% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元155萬 | 美元 | 30.8819 | -0.59 | -1.88% | +0.79% | +17.42% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3.6億約台幣112億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 30.8819 | -0.5930 | -1.88% |
| 2026/01/06 | 31.4749 | -0.0398 | -0.13% |
| 2026/01/05 | 31.5147 | +0.8348 | +2.72% |
| 2026/01/02 | 30.6799 | +0.0414 | +0.14% |
| 2025/12/31 | 30.6385 | +0.2169 | +0.71% |
| 2025/12/30 | 30.4216 | +0.1803 | +0.60% |
| 2025/12/29 | 30.2413 | -0.0127 | -0.04% |
| 2025/12/23 | 30.254 | +0.1513 | +0.50% |
| 2025/12/22 | 30.1027 | +0.2785 | +0.93% |
| 2025/12/19 | 29.8242 | -0.3191 | -1.06% |
| 2025/12/18 | 30.1433 | +0.2024 | +0.68% |
| 2025/12/17 | 29.9409 | -0.3562 | -1.18% |
| 2025/12/16 | 30.2971 | -0.5494 | -1.78% |
| 2025/12/15 | 30.8465 | -0.0649 | -0.21% |
| 2025/12/12 | 30.9114 | -0.0522 | -0.17% |
| 2025/12/11 | 30.9636 | +0.1165 | +0.38% |
| 2025/12/10 | 30.8471 | +0.0285 | +0.09% |
| 2025/12/09 | 30.8186 | -0.4043 | -1.29% |
| 2025/12/08 | 31.2229 | -0.0557 | -0.18% |
| 2025/12/05 | 31.2786 | +0.0910 | +0.29% |
| 2025/12/04 | 31.1876 | +0.4992 | +1.63% |
| 2025/12/03 | 30.6884 | -0.0644 | -0.21% |
| 2025/12/02 | 30.7528 | +0.2657 | +0.87% |
| 2025/12/01 | 30.4871 | +0.3186 | +1.06% |
| 2025/11/28 | 30.1685 | +0.0803 | +0.27% |
| 2025/11/27 | 30.0882 | +0.1807 | +0.60% |
| 2025/11/26 | 29.9075 | +0.1654 | +0.56% |
| 2025/11/25 | 29.7421 | +0.0249 | +0.08% |
| 2025/11/24 | 29.7172 | +0.1072 | +0.36% |
| 2025/11/21 | 29.61 | -0.6952 | -2.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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