境外
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)I-累積
28.0812
美元
-0.16 (-0.58%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World SMID Energy NR USD
參考ETF
全球能源類股ETF (XLE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元7,604萬 | 美元 | 19.7540 | -0.12 | -0.58% | +9.09% | -1.90% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元5,455萬 | 美元 | 18.0915 | -0.11 | -0.59% | +8.80% | -2.39% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元2,739萬 | 歐元 | 16.8835 | -0.09 | -0.52% | -3.17% | -8.75% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元2,606萬 | 美元 | 22.1872 | -0.13 | -0.58% | +9.40% | -1.37% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元1,516萬 | 歐元 | 19.1374 | -0.10 | -0.52% | -2.89% | -8.24% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元337萬 | 歐元 | 15.3653 | -0.08 | -0.53% | -3.43% | -9.20% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元197萬 | 美元 | 28.0812 | -0.16 | -0.58% | +10.11% | -0.15% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2.57億約台幣81.03億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 28.0812 | -0.1635 | -0.58% |
| 2025/07/09 | 28.2447 | +0.6015 | +2.18% |
| 2025/07/08 | 27.6432 | -0.1349 | -0.49% |
| 2025/07/07 | 27.7781 | -0.0951 | -0.34% |
| 2025/07/04 | 27.8732 | -0.0885 | -0.32% |
| 2025/07/03 | 27.9617 | +0.3432 | +1.24% |
| 2025/07/02 | 27.6185 | +0.3238 | +1.19% |
| 2025/07/01 | 27.2947 | -0.0868 | -0.32% |
| 2025/06/30 | 27.3815 | -0.0524 | -0.19% |
| 2025/06/27 | 27.4339 | +0.2396 | +0.88% |
| 2025/06/26 | 27.1943 | -0.0056 | -0.02% |
| 2025/06/25 | 27.1999 | -0.0329 | -0.12% |
| 2025/06/24 | 27.2328 | -0.8337 | -2.97% |
| 2025/06/23 | 28.0665 | +2.4349 | +9.50% |
| 2025/05/21 | 25.6316 | +0.0487 | +0.19% |
| 2025/05/20 | 25.5829 | +0.0158 | +0.06% |
| 2025/05/19 | 25.5671 | -0.1865 | -0.72% |
| 2025/05/16 | 25.7536 | +0.1065 | +0.42% |
| 2025/05/15 | 25.6471 | -0.2280 | -0.88% |
| 2025/05/14 | 25.8751 | +0.3351 | +1.31% |
| 2025/05/13 | 25.54 | +0.0629 | +0.25% |
| 2025/05/12 | 25.4771 | +0.6340 | +2.55% |
| 2025/05/09 | 24.8431 | +0.4650 | +1.91% |
| 2025/05/08 | 24.3781 | -0.0411 | -0.17% |
| 2025/05/07 | 24.4192 | -0.0115 | -0.05% |
| 2025/05/06 | 24.4307 | -0.1188 | -0.48% |
| 2025/05/05 | 24.5495 | +0.0043 | +0.02% |
| 2025/05/02 | 24.5452 | +0.5212 | +2.17% |
| 2025/05/01 | 24.024 | -0.1898 | -0.78% |
| 2025/04/30 | 24.2138 | -0.2701 | -1.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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