境外
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)I-累積
25.6316
美元
+0.05 (0.19%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World SMID Energy NR USD
參考ETF
全球能源類股ETF (XLE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元7,604萬 | 美元 | 18.0748 | +0.03 | +0.19% | -0.18% | -9.97% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元5,455萬 | 美元 | 16.5650 | +0.03 | +0.18% | -0.38% | -10.42% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元2,739萬 | 歐元 | 15.9581 | -0.11 | -0.71% | -8.48% | -13.81% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元2,606萬 | 美元 | 20.2859 | +0.04 | +0.19% | +0.03% | -9.48% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元1,516萬 | 歐元 | 18.0750 | -0.13 | -0.71% | -8.28% | -13.33% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元337萬 | 歐元 | 14.5331 | -0.10 | -0.71% | -8.66% | -14.23% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元197萬 | 美元 | 25.6316 | +0.05 | +0.19% | +0.51% | -8.36% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2.57億約台幣81.03億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 25.6316 | +0.0487 | +0.19% |
| 2025/05/20 | 25.5829 | +0.0158 | +0.06% |
| 2025/05/19 | 25.5671 | -0.1865 | -0.72% |
| 2025/05/16 | 25.7536 | +0.1065 | +0.42% |
| 2025/05/15 | 25.6471 | -0.2280 | -0.88% |
| 2025/05/14 | 25.8751 | +0.3351 | +1.31% |
| 2025/05/13 | 25.54 | +0.0629 | +0.25% |
| 2025/05/12 | 25.4771 | +0.6340 | +2.55% |
| 2025/05/09 | 24.8431 | +0.4650 | +1.91% |
| 2025/05/08 | 24.3781 | -0.0411 | -0.17% |
| 2025/05/07 | 24.4192 | -0.0115 | -0.05% |
| 2025/05/06 | 24.4307 | -0.1188 | -0.48% |
| 2025/05/05 | 24.5495 | +0.0043 | +0.02% |
| 2025/05/02 | 24.5452 | +0.5212 | +2.17% |
| 2025/05/01 | 24.024 | -0.1898 | -0.78% |
| 2025/04/30 | 24.2138 | -0.2701 | -1.10% |
| 2025/04/29 | 24.4839 | +0.0817 | +0.33% |
| 2025/04/28 | 24.4022 | +0.1745 | +0.72% |
| 2025/04/25 | 24.2277 | +0.1504 | +0.62% |
| 2025/04/24 | 24.0773 | -0.3082 | -1.26% |
| 2025/04/23 | 24.3855 | +0.4734 | +1.98% |
| 2025/04/22 | 23.9121 | +0.1040 | +0.44% |
| 2025/04/17 | 23.8081 | +0.3761 | +1.61% |
| 2025/04/16 | 23.432 | +0.1014 | +0.43% |
| 2025/04/15 | 23.3306 | -0.3215 | -1.36% |
| 2025/04/14 | 23.6521 | +0.8140 | +3.56% |
| 2025/04/11 | 22.8381 | -0.5072 | -2.17% |
| 2025/04/10 | 23.3453 | +1.5998 | +7.36% |
| 2025/04/09 | 21.7455 | -1.4113 | -6.09% |
| 2025/04/08 | 23.1568 | +0.5589 | +2.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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