境外
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)I-累積
26.8446
美元
+0.27 (1.03%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World SMID Energy NR USD
參考ETF
全球能源類股ETF (XLE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元8,463萬 | 美元 | 18.9766 | +0.19 | +1.03% | +4.80% | -4.32% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元5,947萬 | 美元 | 17.4035 | +0.18 | +1.03% | +4.67% | -4.80% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元3,279萬 | 歐元 | 17.6048 | +0.21 | +1.19% | +0.96% | -4.65% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元3,076萬 | 歐元 | 19.9250 | +0.23 | +1.19% | +1.11% | -4.12% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元2,804萬 | 美元 | 21.2820 | +0.22 | +1.03% | +4.94% | -3.79% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元408萬 | 歐元 | 16.0437 | +0.19 | +1.19% | +0.84% | -5.13% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元240萬 | 美元 | 26.8446 | +0.27 | +1.03% | +5.26% | -2.60% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3.14億約台幣102億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 26.8446 | +0.2744 | +1.03% |
| 2025/03/31 | 26.5702 | -0.2965 | -1.10% |
| 2025/03/28 | 26.8667 | -0.1552 | -0.57% |
| 2025/03/27 | 27.0219 | -0.2653 | -0.97% |
| 2025/03/26 | 27.2872 | +0.1348 | +0.50% |
| 2025/03/25 | 27.1524 | +0.2696 | +1.00% |
| 2025/03/24 | 26.8828 | +0.1061 | +0.40% |
| 2025/03/21 | 26.7767 | -0.0207 | -0.08% |
| 2025/03/20 | 26.7974 | +0.0891 | +0.33% |
| 2025/03/19 | 26.7083 | +0.1374 | +0.52% |
| 2025/03/18 | 26.5709 | +0.2882 | +1.10% |
| 2025/03/17 | 26.2827 | +0.6064 | +2.36% |
| 2025/03/14 | 25.6763 | +0.0864 | +0.34% |
| 2025/03/13 | 25.5899 | +0.1345 | +0.53% |
| 2025/03/12 | 25.4554 | -0.0147 | -0.06% |
| 2025/03/11 | 25.4701 | +0.0379 | +0.15% |
| 2025/03/10 | 25.4322 | +0.3351 | +1.34% |
| 2025/03/07 | 25.0971 | +0.0131 | +0.05% |
| 2025/03/06 | 25.084 | -0.0850 | -0.34% |
| 2025/03/05 | 25.169 | +0.1259 | +0.50% |
| 2025/03/04 | 25.0431 | -1.1160 | -4.27% |
| 2025/03/03 | 26.1591 | +0.4167 | +1.62% |
| 2025/02/28 | 25.7424 | -0.2878 | -1.11% |
| 2025/02/27 | 26.0302 | -0.1421 | -0.54% |
| 2025/02/26 | 26.1723 | -0.2913 | -1.10% |
| 2025/02/25 | 26.4636 | +0.0226 | +0.09% |
| 2025/02/24 | 26.441 | -0.3996 | -1.49% |
| 2025/02/21 | 26.8406 | +0.0573 | +0.21% |
| 2025/02/20 | 26.7833 | +0.1577 | +0.59% |
| 2025/02/19 | 26.6256 | +0.1670 | +0.63% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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