境外
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)C-累積
22.1872
美元
-0.13 (-0.58%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World SMID Energy NR USD
參考ETF
全球能源類股ETF (XLE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元7,604萬 | 美元 | 19.7540 | -0.12 | -0.58% | +9.09% | -1.90% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元5,455萬 | 美元 | 18.0915 | -0.11 | -0.59% | +8.80% | -2.39% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元2,739萬 | 歐元 | 16.8835 | -0.09 | -0.52% | -3.17% | -8.75% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元2,606萬 | 美元 | 22.1872 | -0.13 | -0.58% | +9.40% | -1.37% | 本頁基金 |
| 歐元)C-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元1,516萬 | 歐元 | 19.1374 | -0.10 | -0.52% | -2.89% | -8.24% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元337萬 | 歐元 | 15.3653 | -0.08 | -0.53% | -3.43% | -9.20% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元197萬 | 美元 | 28.0812 | -0.16 | -0.58% | +10.11% | -0.15% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.57億約台幣81.03億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 22.1872 | -0.1300 | -0.58% |
| 2025/07/09 | 22.3172 | +0.4746 | +2.17% |
| 2025/07/08 | 21.8426 | -0.1074 | -0.49% |
| 2025/07/07 | 21.95 | -0.0773 | -0.35% |
| 2025/07/04 | 22.0273 | -0.0707 | -0.32% |
| 2025/07/03 | 22.098 | +0.2705 | +1.24% |
| 2025/07/02 | 21.8275 | +0.2552 | +1.18% |
| 2025/07/01 | 21.5723 | -0.0694 | -0.32% |
| 2025/06/30 | 21.6417 | -0.0436 | -0.20% |
| 2025/06/27 | 21.6853 | +0.1887 | +0.88% |
| 2025/06/26 | 21.4966 | -0.0050 | -0.02% |
| 2025/06/25 | 21.5016 | -0.0268 | -0.12% |
| 2025/06/24 | 21.5284 | -0.6599 | -2.97% |
| 2025/06/23 | 22.1883 | +1.9024 | +9.38% |
| 2025/05/21 | 20.2859 | +0.0378 | +0.19% |
| 2025/05/20 | 20.2481 | +0.0119 | +0.06% |
| 2025/05/19 | 20.2362 | -0.1497 | -0.73% |
| 2025/05/16 | 20.3859 | +0.0836 | +0.41% |
| 2025/05/15 | 20.3023 | -0.1812 | -0.88% |
| 2025/05/14 | 20.4835 | +0.2646 | +1.31% |
| 2025/05/13 | 20.2189 | +0.0491 | +0.24% |
| 2025/05/12 | 20.1698 | +0.5000 | +2.54% |
| 2025/05/09 | 19.6698 | +0.3675 | +1.90% |
| 2025/05/08 | 19.3023 | -0.0332 | -0.17% |
| 2025/05/07 | 19.3355 | -0.0097 | -0.05% |
| 2025/05/06 | 19.3452 | -0.0947 | -0.49% |
| 2025/05/05 | 19.4399 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/05/02 | 19.4386 | +0.4122 | +2.17% |
| 2025/05/01 | 19.0264 | -0.1510 | -0.79% |
| 2025/04/30 | 19.1774 | -0.2145 | -1.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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