境外
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)C-累積
20.2859
美元
+0.04 (0.19%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World SMID Energy NR USD
參考ETF
全球能源類股ETF (XLE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元7,604萬 | 美元 | 18.0748 | +0.03 | +0.19% | -0.18% | -9.97% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元5,455萬 | 美元 | 16.5650 | +0.03 | +0.18% | -0.38% | -10.42% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元2,739萬 | 歐元 | 15.9581 | -0.11 | -0.71% | -8.48% | -13.81% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元2,606萬 | 美元 | 20.2859 | +0.04 | +0.19% | +0.03% | -9.48% | 本頁基金 |
| 歐元)C-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元1,516萬 | 歐元 | 18.0750 | -0.13 | -0.71% | -8.28% | -13.33% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元337萬 | 歐元 | 14.5331 | -0.10 | -0.71% | -8.66% | -14.23% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元197萬 | 美元 | 25.6316 | +0.05 | +0.19% | +0.51% | -8.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.57億約台幣81.03億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 20.2859 | +0.0378 | +0.19% |
| 2025/05/20 | 20.2481 | +0.0119 | +0.06% |
| 2025/05/19 | 20.2362 | -0.1497 | -0.73% |
| 2025/05/16 | 20.3859 | +0.0836 | +0.41% |
| 2025/05/15 | 20.3023 | -0.1812 | -0.88% |
| 2025/05/14 | 20.4835 | +0.2646 | +1.31% |
| 2025/05/13 | 20.2189 | +0.0491 | +0.24% |
| 2025/05/12 | 20.1698 | +0.5000 | +2.54% |
| 2025/05/09 | 19.6698 | +0.3675 | +1.90% |
| 2025/05/08 | 19.3023 | -0.0332 | -0.17% |
| 2025/05/07 | 19.3355 | -0.0097 | -0.05% |
| 2025/05/06 | 19.3452 | -0.0947 | -0.49% |
| 2025/05/05 | 19.4399 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/05/02 | 19.4386 | +0.4122 | +2.17% |
| 2025/05/01 | 19.0264 | -0.1510 | -0.79% |
| 2025/04/30 | 19.1774 | -0.2145 | -1.11% |
| 2025/04/29 | 19.3919 | +0.0640 | +0.33% |
| 2025/04/28 | 19.3279 | +0.1363 | +0.71% |
| 2025/04/25 | 19.1916 | +0.1185 | +0.62% |
| 2025/04/24 | 19.0731 | -0.2448 | -1.27% |
| 2025/04/23 | 19.3179 | +0.3744 | +1.98% |
| 2025/04/22 | 18.9435 | +0.0792 | +0.42% |
| 2025/04/17 | 18.8643 | +0.2973 | +1.60% |
| 2025/04/16 | 18.567 | +0.0798 | +0.43% |
| 2025/04/15 | 18.4872 | -0.2555 | -1.36% |
| 2025/04/14 | 18.7427 | +0.6433 | +3.55% |
| 2025/04/11 | 18.0994 | -0.4026 | -2.18% |
| 2025/04/10 | 18.502 | +1.2673 | +7.35% |
| 2025/04/09 | 17.2347 | -1.1192 | -6.10% |
| 2025/04/08 | 18.3539 | +0.4424 | +2.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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