境外
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)C-累積
21.282
美元
+0.22 (1.03%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World SMID Energy NR USD
參考ETF
全球能源類股ETF (XLE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元8,463萬 | 美元 | 18.9766 | +0.19 | +1.03% | +4.80% | -4.32% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元5,947萬 | 美元 | 17.4035 | +0.18 | +1.03% | +4.67% | -4.80% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元3,279萬 | 歐元 | 17.6048 | +0.21 | +1.19% | +0.96% | -4.65% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元3,076萬 | 歐元 | 19.9250 | +0.23 | +1.19% | +1.11% | -4.12% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元2,804萬 | 美元 | 21.2820 | +0.22 | +1.03% | +4.94% | -3.79% | 本頁基金 |
| 歐元)A1-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元408萬 | 歐元 | 16.0437 | +0.19 | +1.19% | +0.84% | -5.13% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元240萬 | 美元 | 26.8446 | +0.27 | +1.03% | +5.26% | -2.60% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.14億約台幣102億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 21.282 | +0.2169 | +1.03% |
| 2025/03/31 | 21.0651 | -0.2373 | -1.11% |
| 2025/03/28 | 21.3024 | -0.1238 | -0.58% |
| 2025/03/27 | 21.4262 | -0.2111 | -0.98% |
| 2025/03/26 | 21.6373 | +0.1061 | +0.49% |
| 2025/03/25 | 21.5312 | +0.2131 | +1.00% |
| 2025/03/24 | 21.3181 | +0.0821 | +0.39% |
| 2025/03/21 | 21.236 | -0.0172 | -0.08% |
| 2025/03/20 | 21.2532 | +0.0698 | +0.33% |
| 2025/03/19 | 21.1834 | +0.1083 | +0.51% |
| 2025/03/18 | 21.0751 | +0.2278 | +1.09% |
| 2025/03/17 | 20.8473 | +0.4789 | +2.35% |
| 2025/03/14 | 20.3684 | +0.0679 | +0.33% |
| 2025/03/13 | 20.3005 | +0.1060 | +0.52% |
| 2025/03/12 | 20.1945 | -0.0123 | -0.06% |
| 2025/03/11 | 20.2068 | +0.0294 | +0.15% |
| 2025/03/10 | 20.1774 | +0.2639 | +1.33% |
| 2025/03/07 | 19.9135 | +0.0097 | +0.05% |
| 2025/03/06 | 19.9038 | -0.0682 | -0.34% |
| 2025/03/05 | 19.972 | +0.0993 | +0.50% |
| 2025/03/04 | 19.8727 | -0.8863 | -4.27% |
| 2025/03/03 | 20.759 | +0.3287 | +1.61% |
| 2025/02/28 | 20.4303 | -0.2292 | -1.11% |
| 2025/02/27 | 20.6595 | -0.1135 | -0.55% |
| 2025/02/26 | 20.773 | -0.2319 | -1.10% |
| 2025/02/25 | 21.0049 | +0.0173 | +0.08% |
| 2025/02/24 | 20.9876 | -0.3195 | -1.50% |
| 2025/02/21 | 21.3071 | +0.0448 | +0.21% |
| 2025/02/20 | 21.2623 | +0.1245 | +0.59% |
| 2025/02/19 | 21.1378 | +0.1319 | +0.63% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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