境外
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)C-累積
24.2517
美元
-0.47 (-1.89%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
MSCI World SMID Energy NR USD
參考ETF
全球能源類股ETF (XLE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元8,362萬 | 美元 | 21.5332 | -0.41 | -1.89% | +0.76% | +15.35% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元5,927萬 | 美元 | 19.6724 | -0.38 | -1.89% | +0.75% | +14.78% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元3,170萬 | 歐元 | 18.4302 | -0.32 | -1.72% | +1.19% | +1.65% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元1,536萬 | 歐元 | 20.9479 | -0.37 | -1.72% | +1.20% | +2.22% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元826萬 | 美元 | 24.2517 | -0.47 | -1.89% | +0.77% | +15.98% | 本頁基金 |
| 歐元)A1-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元385萬 | 歐元 | 16.7315 | -0.29 | -1.72% | +1.18% | +1.15% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元155萬 | 美元 | 30.8819 | -0.59 | -1.88% | +0.79% | +17.42% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.6億約台幣112億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 24.2517 | -0.4665 | -1.89% |
| 2026/01/06 | 24.7182 | -0.0321 | -0.13% |
| 2026/01/05 | 24.7503 | +0.6533 | +2.71% |
| 2026/01/02 | 24.097 | +0.0309 | +0.13% |
| 2025/12/31 | 24.0661 | +0.1694 | +0.71% |
| 2025/12/30 | 23.8967 | +0.1398 | +0.59% |
| 2025/12/29 | 23.7569 | -0.0157 | -0.07% |
| 2025/12/23 | 23.7726 | +0.1174 | +0.50% |
| 2025/12/22 | 23.6552 | +0.2165 | +0.92% |
| 2025/12/19 | 23.4387 | -0.2516 | -1.06% |
| 2025/12/18 | 23.6903 | +0.1583 | +0.67% |
| 2025/12/17 | 23.532 | -0.2807 | -1.18% |
| 2025/12/16 | 23.8127 | -0.4332 | -1.79% |
| 2025/12/15 | 24.2459 | -0.0534 | -0.22% |
| 2025/12/12 | 24.2993 | -0.0418 | -0.17% |
| 2025/12/11 | 24.3411 | +0.0908 | +0.37% |
| 2025/12/10 | 24.2503 | +0.0216 | +0.09% |
| 2025/12/09 | 24.2287 | -0.3187 | -1.30% |
| 2025/12/08 | 24.5474 | -0.0463 | -0.19% |
| 2025/12/05 | 24.5937 | +0.0707 | +0.29% |
| 2025/12/04 | 24.523 | +0.3917 | +1.62% |
| 2025/12/03 | 24.1313 | -0.0515 | -0.21% |
| 2025/12/02 | 24.1828 | +0.2082 | +0.87% |
| 2025/12/01 | 23.9746 | +0.2481 | +1.05% |
| 2025/11/28 | 23.7265 | +0.0623 | +0.26% |
| 2025/11/27 | 23.6642 | +0.1414 | +0.60% |
| 2025/11/26 | 23.5228 | +0.1293 | +0.55% |
| 2025/11/25 | 23.3935 | +0.0188 | +0.08% |
| 2025/11/24 | 23.3747 | +0.0820 | +0.35% |
| 2025/11/21 | 23.2927 | -0.5478 | -2.30% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
