境外
施羅德環球基金系列 - 美國小型公司影響力(美元)A-累積
237.7407
美元
+1.35 (0.57%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Russell 2000 Lagged (Net TR) index
參考ETF
美國小型股 ETF (IWM)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.05) | +2600.0萬 | 17/27 | 37% | -4600.0萬 | 17/27 | 37% | -2000.0萬 | 17/27 | 37% |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +8600.0萬 | 17/27 | 37% | -1.6億 | 17/27 | 37% | -7100.0萬 | 17/27 | 37% |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +2.0億 | 20/27 | 26% | -4.0億 | 17/27 | 37% | -2.1億 | 27/27 | -- |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +5.8億 | 20/27 | 26% | -6.7億 | 20/27 | 26% | -9200.0萬 | 27/27 | -- |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 本級別－A-累積 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.05) | +0 | -100.0萬 | -100.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +200.0萬 | -200.0萬 | +0 |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +700.0萬 | -600.0萬 | +100.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +1500.0萬 | -1400.0萬 | +100.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
