境外
施羅德環球基金系列 - 美國小型公司影響力(美元)A-累積
217.3842
美元
+1.60 (0.74%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
Russell 2000 Lagged (Net TR) index
參考ETF
美國小型股 ETF (IWM)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1-累積 | 1989/07/20 | - | 不配息 | 美元1.14億 | 美元 | 195.5967 | +1.44 | +0.74% | -9.18% | -1.29% | 看詳情 |
| I-累積 | 1989/07/20 | - | 不配息 | 美元8,675萬 | 美元 | 345.3465 | +2.56 | +0.75% | -8.66% | +0.97% | 看詳情 |
| A-累積 | 1989/07/20 | - | 不配息 | 美元6,594萬 | 美元 | 217.3842 | +1.60 | +0.74% | -9.06% | -0.80% | 本頁基金 |
| C-累積 | 1989/07/20 | - | 不配息 | 美元3,039萬 | 美元 | 262.9510 | +1.94 | +0.74% | -8.90% | -0.11% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.63億約台幣118億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 217.3842 | +1.5990 | +0.74% |
| 2025/03/31 | 215.7852 | -4.6576 | -2.11% |
| 2025/03/28 | 220.4428 | -1.1384 | -0.51% |
| 2025/03/27 | 221.5812 | -2.3339 | -1.04% |
| 2025/03/26 | 223.9151 | -0.6929 | -0.31% |
| 2025/03/25 | 224.608 | +0.9314 | +0.42% |
| 2025/03/24 | 223.6766 | +4.9610 | +2.27% |
| 2025/03/21 | 218.7156 | -2.7530 | -1.24% |
| 2025/03/20 | 221.4686 | +0.7092 | +0.32% |
| 2025/03/19 | 220.7594 | +1.0622 | +0.48% |
| 2025/03/18 | 219.6972 | -1.3251 | -0.60% |
| 2025/03/17 | 221.0223 | +3.4761 | +1.60% |
| 2025/03/14 | 217.5462 | +2.1340 | +0.99% |
| 2025/03/13 | 215.4122 | -4.0513 | -1.85% |
| 2025/03/12 | 219.4635 | +0.7636 | +0.35% |
| 2025/03/11 | 218.6999 | -4.0486 | -1.82% |
| 2025/03/10 | 222.7485 | -1.7192 | -0.77% |
| 2025/03/07 | 224.4677 | -1.1004 | -0.49% |
| 2025/03/06 | 225.5681 | +0.1048 | +0.05% |
| 2025/03/05 | 225.4633 | -0.8302 | -0.37% |
| 2025/03/04 | 226.2935 | -7.0460 | -3.02% |
| 2025/03/03 | 233.3395 | +0.8265 | +0.36% |
| 2025/02/28 | 232.513 | -4.0658 | -1.72% |
| 2025/02/27 | 236.5788 | -0.6343 | -0.27% |
| 2025/02/26 | 237.2131 | +1.3339 | +0.57% |
| 2025/02/25 | 235.8792 | -0.6840 | -0.29% |
| 2025/02/24 | 236.5632 | -3.3725 | -1.41% |
| 2025/02/21 | 239.9357 | -3.1240 | -1.29% |
| 2025/02/20 | 243.0597 | -2.0971 | -0.86% |
| 2025/02/19 | 245.1568 | -1.3353 | -0.54% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
