境外
施羅德環球基金系列 - 美國小型公司影響力(美元)A-累積
229.4838
美元
-0.81 (-0.35%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Russell 2000 Lagged (Net TR) index
參考ETF
美國小型股 ETF (IWM)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1-累積 | 1989/07/20 | - | 不配息 | 美元1.01億 | 美元 | 206.3422 | -0.73 | -0.35% | -4.19% | +5.55% | 看詳情 |
| I-累積 | 1989/07/20 | - | 不配息 | 美元8,000萬 | 美元 | 365.4617 | -1.26 | -0.34% | -3.34% | +7.96% | 看詳情 |
| A-累積 | 1989/07/20 | - | 不配息 | 美元5,813萬 | 美元 | 229.4838 | -0.81 | -0.35% | -4.00% | +6.07% | 本頁基金 |
| C-累積 | 1989/07/20 | - | 不配息 | 美元2,096萬 | 美元 | 277.8538 | -0.97 | -0.35% | -3.74% | +6.81% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.17億約台幣100億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 229.4838 | -0.8055 | -0.35% |
| 2025/05/20 | 230.2893 | +1.1388 | +0.50% |
| 2025/05/19 | 229.1505 | -0.5983 | -0.26% |
| 2025/05/16 | 229.7488 | +2.5777 | +1.13% |
| 2025/05/15 | 227.1711 | -2.4756 | -1.08% |
| 2025/05/14 | 229.6467 | +0.5274 | +0.23% |
| 2025/05/13 | 229.1193 | -0.0077 | 0.00% |
| 2025/05/12 | 229.127 | +5.1720 | +2.31% |
| 2025/05/09 | 223.955 | +3.3705 | +1.53% |
| 2025/05/08 | 220.5845 | +1.2521 | +0.57% |
| 2025/05/07 | 219.3324 | +1.9529 | +0.90% |
| 2025/05/06 | 217.3795 | -0.7952 | -0.36% |
| 2025/05/05 | 218.1747 | +0.6429 | +0.30% |
| 2025/05/02 | 217.5318 | +1.2350 | +0.57% |
| 2025/05/01 | 216.2968 | +4.0057 | +1.89% |
| 2025/04/30 | 212.2911 | -1.6060 | -0.75% |
| 2025/04/29 | 213.8971 | -0.0777 | -0.04% |
| 2025/04/28 | 213.9748 | +0.6640 | +0.31% |
| 2025/04/25 | 213.3108 | +3.2883 | +1.57% |
| 2025/04/24 | 210.0225 | -1.6761 | -0.79% |
| 2025/04/23 | 211.6986 | +7.5284 | +3.69% |
| 2025/04/22 | 204.1702 | -2.8171 | -1.36% |
| 2025/04/17 | 206.9873 | +0.7811 | +0.38% |
| 2025/04/16 | 206.2062 | -2.0919 | -1.00% |
| 2025/04/15 | 208.2981 | -0.8917 | -0.43% |
| 2025/04/14 | 209.1898 | +5.3527 | +2.63% |
| 2025/04/11 | 203.8371 | -4.0596 | -1.95% |
| 2025/04/10 | 207.8967 | +14.7344 | +7.63% |
| 2025/04/09 | 193.1623 | -11.2081 | -5.48% |
| 2025/04/08 | 204.3704 | +6.1268 | +3.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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