境外
施羅德環球基金系列 - 美國小型公司影響力(美元)A-累積
241.8654
美元
+3.67 (1.54%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
Russell 2000 Lagged (Net TR) index
參考ETF
美國小型股 ETF (IWM)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1-累積 | 1989/07/20 | - | 不配息 | 美元1.15億 | 美元 | 218.0180 | +3.30 | +1.54% | +12.97% | +25.70% | 看詳情 |
| I-累積 | 1989/07/20 | - | 不配息 | 美元8,530萬 | 美元 | 381.7709 | +5.81 | +1.54% | +15.30% | +28.59% | 看詳情 |
| A-累積 | 1989/07/20 | - | 不配息 | 美元6,289萬 | 美元 | 241.8654 | +3.67 | +1.54% | +13.48% | +26.32% | 本頁基金 |
| C-累積 | 1989/07/20 | - | 不配息 | 美元1,971萬 | 美元 | 291.8178 | +4.43 | +1.54% | +14.18% | +27.20% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.31億約台幣105億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 241.8654 | +3.6664 | +1.54% |
| 2024/11/19 | 238.199 | -3.1522 | -1.31% |
| 2024/11/18 | 241.3512 | -1.7982 | -0.74% |
| 2024/11/15 | 243.1494 | -5.9041 | -2.37% |
| 2024/11/14 | 249.0535 | +0.6298 | +0.25% |
| 2024/11/13 | 248.4237 | -1.4575 | -0.58% |
| 2024/11/12 | 249.8812 | +2.7770 | +1.12% |
| 2024/11/11 | 247.1042 | +0.9236 | +0.38% |
| 2024/11/08 | 246.1806 | +1.8465 | +0.76% |
| 2024/11/07 | 244.3341 | +5.2869 | +2.21% |
| 2024/11/06 | 239.0472 | +8.0299 | +3.48% |
| 2024/11/05 | 231.0173 | +0.9720 | +0.42% |
| 2024/11/04 | 230.0453 | -0.1492 | -0.06% |
| 2024/11/01 | 230.1945 | -0.4734 | -0.21% |
| 2024/10/31 | 230.6679 | -1.9407 | -0.83% |
| 2024/10/30 | 232.6086 | +1.0210 | +0.44% |
| 2024/10/29 | 231.5876 | -0.5188 | -0.22% |
| 2024/10/28 | 232.1064 | +1.2676 | +0.55% |
| 2024/10/25 | 230.8388 | +0.4013 | +0.17% |
| 2024/10/24 | 230.4375 | -0.2088 | -0.09% |
| 2024/10/23 | 230.6463 | -0.5896 | -0.25% |
| 2024/10/22 | 231.2359 | -3.6961 | -1.57% |
| 2024/10/21 | 234.932 | -1.4763 | -0.62% |
| 2024/10/18 | 236.4083 | -1.3805 | -0.58% |
| 2024/10/17 | 237.7888 | +3.0796 | +1.31% |
| 2024/10/16 | 234.7092 | -0.8869 | -0.38% |
| 2024/10/15 | 235.5961 | +1.7676 | +0.76% |
| 2024/10/14 | 233.8285 | +4.0402 | +1.76% |
| 2024/10/11 | 229.7883 | -0.8642 | -0.37% |
| 2024/10/10 | 230.6525 | +0.0129 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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