境外
施羅德環球基金系列 - 美國小型公司影響力(美元)A-累積
237.7407
美元
+1.35 (0.57%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Russell 2000 Lagged (Net TR) index
參考ETF
美國小型股 ETF (IWM)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1-累積 | 1989/07/20 | - | 不配息 | 美元1.01億 | 美元 | 213.6198 | +1.21 | +0.57% | -0.81% | +6.08% | 看詳情 |
| I-累積 | 1989/07/20 | - | 不配息 | 美元8,000萬 | 美元 | 379.5342 | +2.17 | +0.57% | +0.38% | +8.51% | 看詳情 |
| A-累積 | 1989/07/20 | - | 不配息 | 美元5,813萬 | 美元 | 237.7407 | +1.35 | +0.57% | -0.55% | +6.61% | 本頁基金 |
| C-累積 | 1989/07/20 | - | 不配息 | 美元2,096萬 | 美元 | 288.1254 | +1.64 | +0.57% | -0.18% | +7.35% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.17億約台幣100億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 237.7407 | +1.3467 | +0.57% |
| 2025/07/09 | 236.394 | +1.2694 | +0.54% |
| 2025/07/08 | 235.1246 | -1.2015 | -0.51% |
| 2025/07/07 | 236.3261 | +0.4355 | +0.18% |
| 2025/07/03 | 235.8906 | +1.7185 | +0.73% |
| 2025/07/02 | 234.1721 | +1.8687 | +0.80% |
| 2025/07/01 | 232.3034 | -1.0322 | -0.44% |
| 2025/06/30 | 233.3356 | +0.9394 | +0.40% |
| 2025/06/27 | 232.3962 | +2.2670 | +0.99% |
| 2025/06/26 | 230.1292 | -1.7192 | -0.74% |
| 2025/06/25 | 231.8484 | +2.3458 | +1.02% |
| 2025/06/24 | 229.5026 | +4.5549 | +2.02% |
| 2025/06/23 | 224.9477 | -4.5361 | -1.98% |
| 2025/05/21 | 229.4838 | -0.8055 | -0.35% |
| 2025/05/20 | 230.2893 | +1.1388 | +0.50% |
| 2025/05/19 | 229.1505 | -0.5983 | -0.26% |
| 2025/05/16 | 229.7488 | +2.5777 | +1.13% |
| 2025/05/15 | 227.1711 | -2.4756 | -1.08% |
| 2025/05/14 | 229.6467 | +0.5274 | +0.23% |
| 2025/05/13 | 229.1193 | -0.0077 | 0.00% |
| 2025/05/12 | 229.127 | +5.1720 | +2.31% |
| 2025/05/09 | 223.955 | +3.3705 | +1.53% |
| 2025/05/08 | 220.5845 | +1.2521 | +0.57% |
| 2025/05/07 | 219.3324 | +1.9529 | +0.90% |
| 2025/05/06 | 217.3795 | -0.7952 | -0.36% |
| 2025/05/05 | 218.1747 | +0.6429 | +0.30% |
| 2025/05/02 | 217.5318 | +1.2350 | +0.57% |
| 2025/05/01 | 216.2968 | +4.0057 | +1.89% |
| 2025/04/30 | 212.2911 | -1.6060 | -0.75% |
| 2025/04/29 | 213.8971 | -0.0777 | -0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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