境外
施羅德環球基金系列 - 美國小型公司影響力(美元)A-累積
255.2663
美元
-0.19 (-0.07%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
Russell 2000 Lagged (Net TR) index
參考ETF
美國小型股 ETF (IWM)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1-累積 | 1989/07/20 | - | 不配息 | 美元1.12億 | 美元 | 228.9099 | -0.17 | -0.08% | +6.29% | +0.43% | 看詳情 |
| I-累積 | 1989/07/20 | - | 不配息 | 美元9,227萬 | 美元 | 410.4239 | -0.28 | -0.07% | +8.55% | +2.74% | 看詳情 |
| A-累積 | 1989/07/20 | - | 不配息 | 美元6,188萬 | 美元 | 255.2663 | -0.19 | -0.07% | +6.78% | +0.93% | 本頁基金 |
| C-累積 | 1989/07/20 | - | 不配息 | 美元2,349萬 | 美元 | 310.2306 | -0.22 | -0.07% | +7.48% | +1.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.41億約台幣104億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 255.2663 | -0.1889 | -0.07% |
| 2025/12/02 | 255.4552 | +0.8818 | +0.35% |
| 2025/12/01 | 254.5734 | -2.0229 | -0.79% |
| 2025/11/28 | 256.5963 | +0.0627 | +0.02% |
| 2025/11/26 | 256.5336 | +6.6418 | +2.66% |
| 2025/11/25 | 249.8918 | +1.6274 | +0.66% |
| 2025/11/24 | 248.2644 | +7.3612 | +3.06% |
| 2025/11/21 | 240.9032 | -5.3729 | -2.18% |
| 2025/11/20 | 246.2761 | +6.4721 | +2.70% |
| 2025/11/19 | 239.804 | +2.0737 | +0.87% |
| 2025/11/18 | 237.7303 | -4.8841 | -2.01% |
| 2025/11/17 | 242.6144 | +2.2051 | +0.92% |
| 2025/11/14 | 240.4093 | -6.4709 | -2.62% |
| 2025/11/13 | 246.8802 | -1.4528 | -0.59% |
| 2025/11/12 | 248.333 | +2.2751 | +0.92% |
| 2025/11/11 | 246.0579 | -0.8043 | -0.33% |
| 2025/11/10 | 246.8622 | +6.4974 | +2.70% |
| 2025/11/07 | 240.3648 | -3.6897 | -1.51% |
| 2025/11/06 | 244.0545 | +2.8574 | +1.18% |
| 2025/11/05 | 241.1971 | +3.7948 | +1.60% |
| 2025/11/04 | 237.4023 | -3.6876 | -1.53% |
| 2025/11/03 | 241.0899 | +0.5420 | +0.23% |
| 2025/10/31 | 240.5479 | -1.1810 | -0.49% |
| 2025/10/30 | 241.7289 | -2.4728 | -1.01% |
| 2025/10/29 | 244.2017 | -1.4875 | -0.61% |
| 2025/10/28 | 245.6892 | -3.0554 | -1.23% |
| 2025/10/27 | 248.7446 | +1.2893 | +0.52% |
| 2025/10/24 | 247.4553 | +6.3724 | +2.64% |
| 2025/10/23 | 241.0829 | -2.6988 | -1.11% |
| 2025/10/22 | 243.7817 | +2.1065 | +0.87% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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