境外
施羅德環球基金系列 - 美國小型公司影響力(美元)A-累積
265.6239
美元
-3.97 (-1.47%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Russell 2000 Lagged (Net TR) index
參考ETF
美國小型股 ETF (IWM)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1-累積 | 1989/07/20 | - | 不配息 | 美元1.19億 | 美元 | 238.0198 | -3.56 | -1.48% | +2.51% | +7.39% | 看詳情 |
| I-累積 | 1989/07/20 | - | 不配息 | 美元9,855萬 | 美元 | 428.2049 | -6.33 | -1.46% | +2.67% | +9.86% | 看詳情 |
| A-累積 | 1989/07/20 | - | 不配息 | 美元6,522萬 | 美元 | 265.6239 | -3.97 | -1.47% | +2.54% | +7.93% | 本頁基金 |
| C-累積 | 1989/07/20 | - | 不配息 | 美元2,532萬 | 美元 | 323.1529 | -4.81 | -1.47% | +2.59% | +8.69% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.63億約台幣112億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 265.6239 | -3.9665 | -1.47% |
| 2026/01/23 | 269.5904 | -1.5355 | -0.57% |
| 2026/01/22 | 271.1259 | +7.8526 | +2.98% |
| 2026/01/21 | 263.2733 | +0.0089 | +0.00% |
| 2026/01/20 | 263.2644 | -6.2914 | -2.33% |
| 2026/01/16 | 269.5558 | +2.3273 | +0.87% |
| 2026/01/15 | 267.2285 | +3.6764 | +1.39% |
| 2026/01/14 | 263.5521 | -2.0956 | -0.79% |
| 2026/01/13 | 265.6477 | +1.2521 | +0.47% |
| 2026/01/12 | 264.3956 | -0.2015 | -0.08% |
| 2026/01/09 | 264.5971 | +1.4103 | +0.54% |
| 2026/01/08 | 263.1868 | -1.0984 | -0.42% |
| 2026/01/07 | 264.2852 | +4.4794 | +1.72% |
| 2026/01/06 | 259.8058 | +3.0786 | +1.20% |
| 2026/01/05 | 256.7272 | -0.5400 | -0.21% |
| 2026/01/02 | 257.2672 | -1.7674 | -0.68% |
| 2025/12/31 | 259.0346 | -1.1550 | -0.44% |
| 2025/12/30 | 260.1896 | -0.0244 | -0.01% |
| 2025/12/29 | 260.214 | -0.9678 | -0.37% |
| 2025/12/23 | 261.1818 | +1.1724 | +0.45% |
| 2025/12/22 | 260.0094 | +1.6850 | +0.65% |
| 2025/12/19 | 258.3244 | +0.1111 | +0.04% |
| 2025/12/18 | 258.2133 | +1.0053 | +0.39% |
| 2025/12/17 | 257.208 | -0.5483 | -0.21% |
| 2025/12/16 | 257.7563 | -2.0487 | -0.79% |
| 2025/12/15 | 259.805 | -1.9232 | -0.73% |
| 2025/12/12 | 261.7282 | +3.4629 | +1.34% |
| 2025/12/11 | 258.2653 | +4.0297 | +1.59% |
| 2025/12/10 | 254.2356 | +0.1996 | +0.08% |
| 2025/12/09 | 254.036 | -1.9041 | -0.74% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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