境外
施羅德環球基金系列-美元流動(美元)I-累積
138.9958
美元
+0.03 (0.02%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE BofAML US Treasury Bill 0-3M
參考ETF
美元貨幣市場ETF (BIL)
風險評等
RR2
基金類型
貨幣市場
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | +1.2億 | 6/23 | 74% | -1.3億 | 4/23 | 83% | -1100.0萬 | 21/23 | 9% |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +6.5億 | 10/23 | 57% | -4.5億 | 13/23 | 43% | +2.0億 | 2/23 | 91% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +10.7億 | 13/23 | 43% | -22.8億 | 10/23 | 57% | -12.2億 | 22/23 | 4% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +44.5億 | 10/23 | 57% | -46.8億 | 10/23 | 57% | -2.3億 | 21/23 | 9% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 本級別－I-累積 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.12) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +0 | +-0 | +0 |
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