境外
施羅德環球基金系列-美元流動(美元)I-累積
134.5716
美元
+0.01 (0.01%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
ICE BofAML US Treasury Bill 0-3M
參考ETF
美元貨幣市場ETF (BIL)
風險評等
RR2
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 134.5716 | +0.0118 | +0.01% |
| 2025/04/14 | 134.5598 | +0.0266 | +0.02% |
| 2025/04/11 | 134.5332 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/04/10 | 134.5032 | +0.0105 | +0.01% |
| 2025/04/09 | 134.4927 | +0.0082 | +0.01% |
| 2025/04/08 | 134.4845 | +0.0137 | +0.01% |
| 2025/04/07 | 134.4708 | +0.0381 | +0.03% |
| 2025/04/04 | 134.4327 | +0.0356 | +0.03% |
| 2025/04/03 | 134.3971 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/04/02 | 134.3771 | +0.0148 | +0.01% |
| 2025/04/01 | 134.3623 | +0.0168 | +0.01% |
| 2025/03/31 | 134.3455 | +0.0324 | +0.02% |
| 2025/03/28 | 134.3131 | +0.0306 | +0.02% |
| 2025/03/27 | 134.2825 | +0.0159 | +0.01% |
| 2025/03/26 | 134.2666 | +0.0140 | +0.01% |
| 2025/03/25 | 134.2526 | +0.0151 | +0.01% |
| 2025/03/24 | 134.2375 | +0.0292 | +0.02% |
| 2025/03/21 | 134.2083 | +0.0328 | +0.02% |
| 2025/03/20 | 134.1755 | +0.0185 | +0.01% |
| 2025/03/19 | 134.157 | +0.0129 | +0.01% |
| 2025/03/18 | 134.1441 | +0.0131 | +0.01% |
| 2025/03/17 | 134.131 | +0.0309 | +0.02% |
| 2025/03/14 | 134.1001 | +0.0313 | +0.02% |
| 2025/03/13 | 134.0688 | +0.0136 | +0.01% |
| 2025/03/12 | 134.0552 | +0.0145 | +0.01% |
| 2025/03/11 | 134.0407 | +0.0120 | +0.01% |
| 2025/03/10 | 134.0287 | +0.0357 | +0.03% |
| 2025/03/07 | 133.993 | +0.0288 | +0.02% |
| 2025/03/06 | 133.9642 | +0.0188 | +0.01% |
| 2025/03/05 | 133.9454 | +0.0213 | +0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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