境外
施羅德環球基金系列-美元流動(美元)I-累積
132.2446
美元
+0.02 (0.01%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
ICE BofAML US Treasury Bill 0-3M
參考ETF
美元貨幣市場ETF (BIL)
風險評等
RR2
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 132.2446 | +0.0162 | +0.01% |
| 2024/11/19 | 132.2284 | +0.0160 | +0.01% |
| 2024/11/18 | 132.2124 | +0.0232 | +0.02% |
| 2024/11/15 | 132.1892 | +0.0352 | +0.03% |
| 2024/11/14 | 132.154 | +0.0141 | +0.01% |
| 2024/11/13 | 132.1399 | +0.0125 | +0.01% |
| 2024/11/12 | 132.1274 | +0.0139 | +0.01% |
| 2024/11/11 | 132.1135 | +0.0248 | +0.02% |
| 2024/11/08 | 132.0887 | +0.0431 | +0.03% |
| 2024/11/07 | 132.0456 | +0.0183 | +0.01% |
| 2024/11/06 | 132.0273 | +0.0139 | +0.01% |
| 2024/11/05 | 132.0134 | +0.0181 | +0.01% |
| 2024/11/04 | 131.9953 | +0.0361 | +0.03% |
| 2024/11/01 | 131.9592 | +0.0395 | +0.03% |
| 2024/10/31 | 131.9197 | +0.0174 | +0.01% |
| 2024/10/30 | 131.9023 | +0.0189 | +0.01% |
| 2024/10/29 | 131.8834 | +0.0165 | +0.01% |
| 2024/10/28 | 131.8669 | +0.0309 | +0.02% |
| 2024/10/25 | 131.836 | +0.0376 | +0.03% |
| 2024/10/24 | 131.7984 | +0.0176 | +0.01% |
| 2024/10/23 | 131.7808 | +0.0133 | +0.01% |
| 2024/10/22 | 131.7675 | +0.0156 | +0.01% |
| 2024/10/21 | 131.7519 | +0.0307 | +0.02% |
| 2024/10/18 | 131.7212 | +0.0338 | +0.03% |
| 2024/10/17 | 131.6874 | +0.0164 | +0.01% |
| 2024/10/16 | 131.671 | +0.0173 | +0.01% |
| 2024/10/15 | 131.6537 | +0.0143 | +0.01% |
| 2024/10/14 | 131.6394 | +0.0202 | +0.02% |
| 2024/10/11 | 131.6192 | +0.0446 | +0.03% |
| 2024/10/10 | 131.5746 | +0.0140 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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