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境外
施羅德環球基金系列-英國股票(美元避險)A-累積
8.9023
美元
+0.03 (0.35%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
FTSE AllSh TR GBP
參考ETF
英國股市ETF (EWU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

績效

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
英鎊)A-累積1993/04/13-不配息美元2,170萬英鎊4.7675+0.02+0.36%-1.51%+3.47%看詳情
英鎊)C-累積1993/04/13-不配息美元236萬英鎊5.8565+0.02+0.36%-1.03%+4.05%看詳情
美元避險)A-累積1993/04/13-不配息美元218萬美元8.9023+0.03+0.35%-1.23%+3.82%本頁基金
英鎊)A1-累積1993/04/13-不配息美元162萬英鎊4.0008+0.01+0.36%-1.95%+2.96%看詳情
所有級別累計美元6,191萬約台幣19.59億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:FTSE AllSh TR GBP
參考ETF:英國股市ETF (EWU)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月-4.35%-5.21%5/1155%
3個月-4.86%-5.70%9/1118%
6個月-6.15%-3.59%9/1118%
1年+3.82%+12.57%9/1118%
3年-4.71%+18.92%6/1145%
5年-4.65%+28.64%7/1136%
10年--+33.67%----
15年--+86.93%----

年度報酬率

參考指標:FTSE AllSh TR GBP
參考ETF:英國股市ETF (EWU)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來-1.23%+7.20%9/1118%
2023年+8.32%+12.42%6/1145%
2022年-11.13%-4.38%4/1164%
2021年+13.05%+18.22%6/1145%
2020年-16.18%-11.80%7/1136%
2019年+15.46%+21.25%5/1155%
2018年-7.71%-14.28%1/11100%
2017年+8.19%+21.59%7/1136%
2016年+13.83%-1.23%2/1182%
2015年---7.03%----
2014年---7.61%----
2013年--+19.50%----
2012年--+15.33%----
2011年---3.96%----
2010年--+10.17%----
2009年--+36.17%----
2008年---46.01%----

風險波動

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:英國股市ETF (EWU)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-17.42%
(高點8.79 ➔ 低點7.26)
2022/03/29~2022/10/13
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/01回原高點
3個月回本
英國股市ETF (EWU)
最大跌幅-23.65%
(高點31.12 ➔ 低點23.76)
2022/04/08~2022/09/27
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/04回原高點
7個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-38.70%
(高點9.88 ➔ 低點6.06)
2020/01/24~2020/03/19
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2024/11
57個月反彈中,尚未回本
英國股市ETF (EWU)
最大跌幅-41.71%
(高點28.61 ➔ 低點16.67)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2021/04回原高點
13個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-15.77%
(高點9.96 ➔ 低點8.39)
2018/05/22~2018/12/27
2018/05高點
2018/12低點
7個月下跌
2019/12回原高點
12個月回本
英國股市ETF (EWU)
最大跌幅-19.81%
(高點28.94 ➔ 低點23.21)
2018/05/22~2018/12/24
2018/05高點
2018/12低點
7個月下跌
2019/12回原高點
12個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
英國股市ETF (EWU)
最大跌幅-22.90%
(高點22.42 ➔ 低點17.29)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/12回原高點
15個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
英國股市ETF (EWU)
最大跌幅-60.58%
(高點25.32 ➔ 低點9.98)
2008/01/03~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2013/09回原高點
55個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF:英國股市ETF (EWU)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年8.60%8.89%
3年14.10%15.45%
5年19.52%20.14%
10年--17.07%
15年--17.58%
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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