境外
施羅德環球基金系列-英國股票(美元避險)A-累積
9.8011
美元
+0.04 (0.45%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
FTSE AllSh TR GBP
參考ETF
英國股市ETF (EWU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英鎊)A-累積 | 1993/04/13 | - | 不配息 | 美元1,443萬 | 英鎊 | 5.2386 | +0.02 | +0.45% | +3.08% | +7.42% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1993/04/13 | - | 不配息 | 美元391萬 | 美元 | 9.8011 | +0.04 | +0.45% | +3.08% | +7.65% | 本頁基金 |
| 英鎊)C-累積 | 1993/04/13 | - | 不配息 | 美元166萬 | 英鎊 | 6.4771 | +0.03 | +0.45% | +3.12% | +8.01% | 看詳情 |
| 英鎊)A1-累積 | 1993/04/13 | - | 不配息 | 美元121萬 | 英鎊 | 4.3702 | +0.02 | +0.44% | +3.05% | +6.89% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4,818萬約台幣14.94億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 9.8011 | +0.0437 | +0.45% |
| 2026/01/23 | 9.7574 | -0.0351 | -0.36% |
| 2026/01/22 | 9.7925 | +0.1137 | +1.17% |
| 2026/01/21 | 9.6788 | +0.0088 | +0.09% |
| 2026/01/20 | 9.67 | -0.1196 | -1.22% |
| 2026/01/19 | 9.7896 | -0.0420 | -0.43% |
| 2026/01/16 | 9.8316 | -0.0025 | -0.03% |
| 2026/01/15 | 9.8341 | +0.0612 | +0.63% |
| 2026/01/14 | 9.7729 | +0.0037 | +0.04% |
| 2026/01/13 | 9.7692 | -0.0447 | -0.46% |
| 2026/01/12 | 9.8139 | +0.0529 | +0.54% |
| 2026/01/09 | 9.761 | +0.1261 | +1.31% |
| 2026/01/08 | 9.6349 | -0.0292 | -0.30% |
| 2026/01/07 | 9.6641 | +0.0283 | +0.29% |
| 2026/01/06 | 9.6358 | +0.1349 | +1.42% |
| 2026/01/05 | 9.5009 | -0.0210 | -0.22% |
| 2026/01/02 | 9.5219 | +0.0140 | +0.15% |
| 2025/12/31 | 9.5079 | -0.0064 | -0.07% |
| 2025/12/30 | 9.5143 | +0.0276 | +0.29% |
| 2025/12/29 | 9.4867 | +0.0209 | +0.22% |
| 2025/12/23 | 9.4658 | +0.0201 | +0.21% |
| 2025/12/22 | 9.4457 | +0.0057 | +0.06% |
| 2025/12/19 | 9.44 | +0.0706 | +0.75% |
| 2025/12/18 | 9.3694 | -0.0629 | -0.67% |
| 2025/12/17 | 9.4323 | +0.0988 | +1.06% |
| 2025/12/16 | 9.3335 | -0.0397 | -0.42% |
| 2025/12/15 | 9.3732 | +0.0625 | +0.67% |
| 2025/12/12 | 9.3107 | +0.0410 | +0.44% |
| 2025/12/11 | 9.2697 | -0.0175 | -0.19% |
| 2025/12/10 | 9.2872 | -0.0129 | -0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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