境外
施羅德環球基金系列-英國股票(美元避險)A-累積
9.1861
美元
-0.02 (-0.23%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
FTSE AllSh TR GBP
參考ETF
英國股市ETF (EWU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英鎊)A-累積 | 1993/04/13 | - | 不配息 | 美元1,646萬 | 英鎊 | 4.9145 | -0.01 | -0.23% | +2.34% | -2.70% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1993/04/13 | - | 不配息 | 美元186萬 | 美元 | 9.1861 | -0.02 | -0.23% | +2.44% | -2.42% | 本頁基金 |
| 英鎊)C-累積 | 1993/04/13 | - | 不配息 | 美元170萬 | 英鎊 | 6.0536 | -0.01 | -0.23% | +2.55% | -2.17% | 看詳情 |
| 英鎊)A1-累積 | 1993/04/13 | - | 不配息 | 美元113萬 | 英鎊 | 4.1139 | -0.01 | -0.23% | +2.14% | -3.18% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5,022萬約台幣15.86億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.1861 | -0.0210 | -0.23% |
| 2025/05/20 | 9.2071 | +0.1230 | +1.35% |
| 2025/05/19 | 9.0841 | -0.0342 | -0.38% |
| 2025/05/16 | 9.1183 | +0.0347 | +0.38% |
| 2025/05/15 | 9.0836 | +0.0080 | +0.09% |
| 2025/05/14 | 9.0756 | +0.0233 | +0.26% |
| 2025/05/13 | 9.0523 | +0.0252 | +0.28% |
| 2025/05/12 | 9.0271 | +0.0472 | +0.53% |
| 2025/05/09 | 8.9799 | -0.0322 | -0.36% |
| 2025/05/08 | 9.0121 | +0.0501 | +0.56% |
| 2025/05/07 | 8.962 | -0.0350 | -0.39% |
| 2025/05/06 | 8.997 | +0.0166 | +0.18% |
| 2025/05/02 | 8.9804 | +0.1127 | +1.27% |
| 2025/05/01 | 8.8677 | +0.0750 | +0.85% |
| 2025/04/30 | 8.7927 | +0.0097 | +0.11% |
| 2025/04/29 | 8.783 | -0.0188 | -0.21% |
| 2025/04/28 | 8.8018 | +0.0159 | +0.18% |
| 2025/04/25 | 8.7859 | +0.0429 | +0.49% |
| 2025/04/24 | 8.743 | -0.0179 | -0.20% |
| 2025/04/23 | 8.7609 | +0.1367 | +1.59% |
| 2025/04/22 | 8.6242 | +0.0235 | +0.27% |
| 2025/04/17 | 8.6007 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/04/16 | 8.6 | -0.0755 | -0.87% |
| 2025/04/15 | 8.6755 | +0.0882 | +1.03% |
| 2025/04/14 | 8.5873 | +0.1278 | +1.51% |
| 2025/04/11 | 8.4595 | -0.0149 | -0.18% |
| 2025/04/10 | 8.4744 | +0.3328 | +4.09% |
| 2025/04/09 | 8.1416 | -0.2268 | -2.71% |
| 2025/04/08 | 8.3684 | +0.1635 | +1.99% |
| 2025/04/07 | 8.2049 | -0.3635 | -4.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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