境外
施羅德環球基金系列-英國股票(美元避險)A-累積
8.9023
美元
+0.03 (0.35%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
FTSE AllSh TR GBP
參考ETF
英國股市ETF (EWU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英鎊)A-累積 | 1993/04/13 | - | 不配息 | 美元2,170萬 | 英鎊 | 4.7675 | +0.02 | +0.36% | -1.51% | +3.47% | 看詳情 |
| 英鎊)C-累積 | 1993/04/13 | - | 不配息 | 美元236萬 | 英鎊 | 5.8565 | +0.02 | +0.36% | -1.03% | +4.05% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1993/04/13 | - | 不配息 | 美元218萬 | 美元 | 8.9023 | +0.03 | +0.35% | -1.23% | +3.82% | 本頁基金 |
| 英鎊)A1-累積 | 1993/04/13 | - | 不配息 | 美元162萬 | 英鎊 | 4.0008 | +0.01 | +0.36% | -1.95% | +2.96% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6,191萬約台幣19.59億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 8.9023 | +0.0314 | +0.35% |
| 2024/11/19 | 8.8709 | -0.0313 | -0.35% |
| 2024/11/18 | 8.9022 | -0.0268 | -0.30% |
| 2024/11/15 | 8.929 | -0.0211 | -0.24% |
| 2024/11/14 | 8.9501 | +0.0403 | +0.45% |
| 2024/11/13 | 8.9098 | -0.0415 | -0.46% |
| 2024/11/12 | 8.9513 | -0.1301 | -1.43% |
| 2024/11/11 | 9.0814 | +0.1188 | +1.33% |
| 2024/11/08 | 8.9626 | -0.0656 | -0.73% |
| 2024/11/07 | 9.0282 | -0.0514 | -0.57% |
| 2024/11/06 | 9.0796 | -0.0149 | -0.16% |
| 2024/11/05 | 9.0945 | -0.0290 | -0.32% |
| 2024/11/04 | 9.1235 | +0.0097 | +0.11% |
| 2024/11/01 | 9.1138 | +0.0591 | +0.65% |
| 2024/10/31 | 9.0547 | -0.2086 | -2.25% |
| 2024/10/30 | 9.2633 | +0.0523 | +0.57% |
| 2024/10/29 | 9.211 | -0.0398 | -0.43% |
| 2024/10/28 | 9.2508 | +0.0308 | +0.33% |
| 2024/10/25 | 9.22 | -0.0506 | -0.55% |
| 2024/10/24 | 9.2706 | +0.0610 | +0.66% |
| 2024/10/23 | 9.2096 | -0.0348 | -0.38% |
| 2024/10/22 | 9.2444 | -0.0625 | -0.67% |
| 2024/10/21 | 9.3069 | -0.0368 | -0.39% |
| 2024/10/18 | 9.3437 | -0.0841 | -0.89% |
| 2024/10/17 | 9.4278 | +0.0964 | +1.03% |
| 2024/10/16 | 9.3314 | +0.0600 | +0.65% |
| 2024/10/15 | 9.2714 | +0.0175 | +0.19% |
| 2024/10/14 | 9.2539 | -0.0061 | -0.07% |
| 2024/10/11 | 9.26 | +0.0017 | +0.02% |
| 2024/10/10 | 9.2583 | +0.0190 | +0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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