境外
施羅德環球基金系列-英國股票(美元避險)A-累積
8.9326
美元
+0.07 (0.84%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
FTSE AllSh TR GBP
參考ETF
英國股市ETF (EWU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英鎊)A-累積 | 1993/04/13 | - | 不配息 | 美元2,131萬 | 英鎊 | 4.7868 | +0.04 | +0.84% | -0.32% | -1.63% | 看詳情 |
| 英鎊)C-累積 | 1993/04/13 | - | 不配息 | 美元183萬 | 英鎊 | 5.8918 | +0.05 | +0.84% | -0.19% | -1.09% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1993/04/13 | - | 不配息 | 美元159萬 | 美元 | 8.9326 | +0.07 | +0.84% | -0.39% | -1.47% | 本頁基金 |
| 英鎊)A1-累積 | 1993/04/13 | - | 不配息 | 美元122萬 | 英鎊 | 4.0097 | +0.03 | +0.84% | -0.45% | -2.11% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5,567萬約台幣18.05億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 8.9326 | +0.0745 | +0.84% |
| 2025/03/31 | 8.8581 | -0.1326 | -1.47% |
| 2025/03/28 | 8.9907 | +0.0228 | +0.25% |
| 2025/03/27 | 8.9679 | +0.0005 | +0.01% |
| 2025/03/26 | 8.9674 | -0.0456 | -0.51% |
| 2025/03/25 | 9.013 | +0.0490 | +0.55% |
| 2025/03/24 | 8.964 | +0.0196 | +0.22% |
| 2025/03/21 | 8.9444 | -0.0827 | -0.92% |
| 2025/03/20 | 9.0271 | +0.0435 | +0.48% |
| 2025/03/19 | 8.9836 | -0.0262 | -0.29% |
| 2025/03/18 | 9.0098 | -0.0025 | -0.03% |
| 2025/03/17 | 9.0123 | +0.0478 | +0.53% |
| 2025/03/14 | 8.9645 | +0.0934 | +1.05% |
| 2025/03/13 | 8.8711 | -0.0408 | -0.46% |
| 2025/03/12 | 8.9119 | -0.0096 | -0.11% |
| 2025/03/11 | 8.9215 | -0.1244 | -1.38% |
| 2025/03/10 | 9.0459 | -0.0171 | -0.19% |
| 2025/03/07 | 9.063 | -0.0503 | -0.55% |
| 2025/03/06 | 9.1133 | -0.0573 | -0.62% |
| 2025/03/05 | 9.1706 | +0.0031 | +0.03% |
| 2025/03/04 | 9.1675 | -0.0801 | -0.87% |
| 2025/03/03 | 9.2476 | +0.0430 | +0.47% |
| 2025/02/28 | 9.2046 | +0.0264 | +0.29% |
| 2025/02/27 | 9.1782 | -0.0419 | -0.45% |
| 2025/02/26 | 9.2201 | +0.0328 | +0.36% |
| 2025/02/25 | 9.1873 | +0.0171 | +0.19% |
| 2025/02/24 | 9.1702 | -0.0588 | -0.64% |
| 2025/02/21 | 9.229 | +0.0146 | +0.16% |
| 2025/02/20 | 9.2144 | -0.0101 | -0.11% |
| 2025/02/19 | 9.2245 | -0.1232 | -1.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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