境外
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積
3.8447
英鎊
-0.13 (-3.21%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
FTSE AllSh TR GBP
參考ETF
英國股市ETF (EWU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英鎊)A-累積 | 1993/04/13 | - | 不配息 | 美元2,131萬 | 英鎊 | 4.5899 | -0.15 | -3.21% | -4.42% | -4.67% | 看詳情 |
| 英鎊)C-累積 | 1993/04/13 | - | 不配息 | 美元183萬 | 英鎊 | 5.6498 | -0.19 | -3.21% | -4.29% | -4.14% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1993/04/13 | - | 不配息 | 美元159萬 | 美元 | 8.5684 | -0.28 | -3.17% | -4.45% | -4.48% | 看詳情 |
| 英鎊)A1-累積 | 1993/04/13 | - | 不配息 | 美元122萬 | 英鎊 | 3.8447 | -0.13 | -3.21% | -4.55% | -5.14% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元5,567萬約台幣18.05億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：FTSE AllSh TR GBP
參考ETF：英國股市ETF (EWU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -5.52% | -8.49% | 6/11 | 45% |
| 3個月 | -4.52% | +1.35% | 9/11 | 18% |
| 6個月 | -8.34% | -3.90% | 11/11 | -- |
| 1年 | -5.14% | +3.33% | 11/11 | -- |
| 3年 | -3.03% | +11.45% | 11/11 | -- |
| 5年 | +13.73% | +72.10% | 9/11 | 18% |
| 10年 | -7.58% | +35.76% | 9/11 | 18% |
| 15年 | +47.87% | +83.65% | 6/11 | 45% |
年度報酬率
參考指標：FTSE AllSh TR GBP
參考ETF：英國股市ETF (EWU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -4.55% | +2.12% | 10/11 | 9% |
| 2024年 | -1.29% | +4.58% | 11/11 | -- |
| 2023年 | +7.11% | +12.42% | 9/11 | 18% |
| 2022年 | -12.81% | -4.38% | 7/11 | 36% |
| 2021年 | +11.98% | +18.22% | 7/11 | 36% |
| 2020年 | -18.10% | -11.80% | 9/11 | 18% |
| 2019年 | +12.46% | +21.25% | 9/11 | 18% |
| 2018年 | -9.83% | -14.28% | 3/11 | 73% |
| 2017年 | +6.36% | +21.59% | 9/11 | 18% |
| 2016年 | +11.83% | -1.23% | 5/11 | 55% |
| 2015年 | +1.02% | -7.03% | 5/11 | 55% |
| 2014年 | +1.03% | -7.61% | 3/11 | 73% |
| 2013年 | +27.30% | +19.50% | 3/11 | 73% |
| 2012年 | +15.59% | +15.33% | 3/11 | 73% |
| 2011年 | -8.04% | -3.96% | 6/11 | 45% |
| 2010年 | +19.67% | +10.17% | 1/11 | 100% |
| 2009年 | +31.32% | +36.17% | 2/11 | 82% |
| 2008年 | -32.59% | -46.01% | 5/11 | 55% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：英國股市ETF (EWU)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-18.18%
(高點4.09 ➔ 低點3.34)
2022/03/29~2022/10/13
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/01回原高點
3個月回本
英國股市ETF (EWU)
最大跌幅-23.65%
(高點31.12 ➔ 低點23.76)
2022/04/08~2022/09/27
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/04回原高點
7個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-39.14%
(高點4.76 ➔ 低點2.90)
2020/01/24~2020/03/19
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2025/04
62個月反彈中，尚未回本
英國股市ETF (EWU)
最大跌幅-41.71%
(高點28.61 ➔ 低點16.67)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2021/04回原高點
13個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-42.13%
(高點5.00 ➔ 低點2.90)
2018/05/22~2020/03/19
2018/05高點
2020/03低點
22個月下跌
2025/04
62個月反彈中，尚未回本
英國股市ETF (EWU)
最大跌幅-19.81%
(高點28.94 ➔ 低點23.21)
2018/05/22~2018/12/24
2018/05高點
2018/12低點
7個月下跌
2019/12回原高點
12個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-7.33%
(高點3.00 ➔ 低點2.78)
2011/02/09~2011/03/15
2011/02高點
2011/03低點
1個月下跌
2011/04回原高點
2個月回本
英國股市ETF (EWU)
最大跌幅-22.90%
(高點22.42 ➔ 低點17.29)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/12回原高點
15個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-45.82%
(高點2.75 ➔ 低點1.49)
2008/05/19~2009/03/09
2008/05高點
2009/03低點
10個月下跌
2010/10回原高點
19個月回本
英國股市ETF (EWU)
最大跌幅-60.58%
(高點25.32 ➔ 低點9.98)
2008/01/03~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2013/09回原高點
55個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：英國股市ETF (EWU)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 8.25% | 11.65% |
| 3年 | 13.12% | 15.13% |
| 5年 | 15.60% | 16.29% |
| 10年 | 15.42% | 17.01% |
| 15年 | 14.80% | 17.46% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
