境外
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積
4.1101
英鎊
+0.01 (0.27%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
FTSE AllSh TR GBP
參考ETF
英國股市ETF (EWU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英鎊)A-累積 | 1993/04/13 | - | 不配息 | 美元1,646萬 | 英鎊 | 4.9133 | +0.01 | +0.28% | +2.31% | -1.18% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1993/04/13 | - | 不配息 | 美元186萬 | 美元 | 9.1857 | +0.02 | +0.27% | +2.43% | -0.95% | 看詳情 |
| 英鎊)C-累積 | 1993/04/13 | - | 不配息 | 美元170萬 | 英鎊 | 6.0567 | +0.02 | +0.28% | +2.61% | -0.64% | 看詳情 |
| 英鎊)A1-累積 | 1993/04/13 | - | 不配息 | 美元113萬 | 英鎊 | 4.1101 | +0.01 | +0.27% | +2.04% | -1.67% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元5,022萬約台幣15.86億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 4.1101 | +0.0112 | +0.27% |
| 2025/07/09 | 4.0989 | +0.0391 | +0.96% |
| 2025/07/08 | 4.0598 | -0.0007 | -0.02% |
| 2025/07/07 | 4.0605 | +0.0060 | +0.15% |
| 2025/07/04 | 4.0545 | -0.0259 | -0.63% |
| 2025/07/03 | 4.0804 | +0.0414 | +1.03% |
| 2025/07/02 | 4.039 | -0.0123 | -0.30% |
| 2025/07/01 | 4.0513 | -0.0247 | -0.61% |
| 2025/06/30 | 4.076 | +0.0024 | +0.06% |
| 2025/06/27 | 4.0736 | +0.0320 | +0.79% |
| 2025/06/26 | 4.0416 | -0.0119 | -0.29% |
| 2025/06/25 | 4.0535 | -0.0254 | -0.62% |
| 2025/06/24 | 4.0789 | +0.0230 | +0.57% |
| 2025/06/23 | 4.0559 | -0.0580 | -1.41% |
| 2025/05/21 | 4.1139 | -0.0095 | -0.23% |
| 2025/05/20 | 4.1234 | +0.0551 | +1.35% |
| 2025/05/19 | 4.0683 | -0.0155 | -0.38% |
| 2025/05/16 | 4.0838 | +0.0155 | +0.38% |
| 2025/05/15 | 4.0683 | +0.0037 | +0.09% |
| 2025/05/14 | 4.0646 | +0.0101 | +0.25% |
| 2025/05/13 | 4.0545 | +0.0110 | +0.27% |
| 2025/05/12 | 4.0435 | +0.0212 | +0.53% |
| 2025/05/09 | 4.0223 | -0.0145 | -0.36% |
| 2025/05/08 | 4.0368 | +0.0224 | +0.56% |
| 2025/05/07 | 4.0144 | -0.0158 | -0.39% |
| 2025/05/06 | 4.0302 | +0.0071 | +0.18% |
| 2025/05/02 | 4.0231 | +0.0508 | +1.28% |
| 2025/05/01 | 3.9723 | +0.0337 | +0.86% |
| 2025/04/30 | 3.9386 | +0.0044 | +0.11% |
| 2025/04/29 | 3.9342 | -0.0085 | -0.22% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
