境外
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積
4.0008
英鎊
+0.01 (0.36%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
FTSE AllSh TR GBP
參考ETF
英國股市ETF (EWU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英鎊)A-累積 | 1993/04/13 | - | 不配息 | 美元2,170萬 | 英鎊 | 4.7675 | +0.02 | +0.36% | -1.51% | +3.47% | 看詳情 |
| 英鎊)C-累積 | 1993/04/13 | - | 不配息 | 美元236萬 | 英鎊 | 5.8565 | +0.02 | +0.36% | -1.03% | +4.05% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1993/04/13 | - | 不配息 | 美元218萬 | 美元 | 8.9023 | +0.03 | +0.35% | -1.23% | +3.82% | 看詳情 |
| 英鎊)A1-累積 | 1993/04/13 | - | 不配息 | 美元162萬 | 英鎊 | 4.0008 | +0.01 | +0.36% | -1.95% | +2.96% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元6,191萬約台幣19.59億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 4.0008 | +0.0142 | +0.36% |
| 2024/11/19 | 3.9866 | -0.0141 | -0.35% |
| 2024/11/18 | 4.0007 | -0.0123 | -0.31% |
| 2024/11/15 | 4.013 | -0.0095 | -0.24% |
| 2024/11/14 | 4.0225 | +0.0181 | +0.45% |
| 2024/11/13 | 4.0044 | -0.0191 | -0.47% |
| 2024/11/12 | 4.0235 | -0.0588 | -1.44% |
| 2024/11/11 | 4.0823 | +0.0535 | +1.33% |
| 2024/11/08 | 4.0288 | -0.0297 | -0.73% |
| 2024/11/07 | 4.0585 | -0.0230 | -0.56% |
| 2024/11/06 | 4.0815 | -0.0067 | -0.16% |
| 2024/11/05 | 4.0882 | -0.0131 | -0.32% |
| 2024/11/04 | 4.1013 | +0.0042 | +0.10% |
| 2024/11/01 | 4.0971 | +0.0261 | +0.64% |
| 2024/10/31 | 4.071 | -0.0943 | -2.26% |
| 2024/10/30 | 4.1653 | +0.0235 | +0.57% |
| 2024/10/29 | 4.1418 | -0.0179 | -0.43% |
| 2024/10/28 | 4.1597 | +0.0136 | +0.33% |
| 2024/10/25 | 4.1461 | -0.0227 | -0.54% |
| 2024/10/24 | 4.1688 | +0.0273 | +0.66% |
| 2024/10/23 | 4.1415 | -0.0157 | -0.38% |
| 2024/10/22 | 4.1572 | -0.0285 | -0.68% |
| 2024/10/21 | 4.1857 | -0.0168 | -0.40% |
| 2024/10/18 | 4.2025 | -0.0378 | -0.89% |
| 2024/10/17 | 4.2403 | +0.0435 | +1.04% |
| 2024/10/16 | 4.1968 | +0.0273 | +0.65% |
| 2024/10/15 | 4.1695 | +0.0076 | +0.18% |
| 2024/10/14 | 4.1619 | -0.0028 | -0.07% |
| 2024/10/11 | 4.1647 | +0.0007 | +0.02% |
| 2024/10/10 | 4.164 | +0.0085 | +0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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