境外
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積
4.3702
英鎊
+0.02 (0.44%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
FTSE AllSh TR GBP
參考ETF
英國股市ETF (EWU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英鎊)A-累積 | 1993/04/13 | - | 不配息 | 美元1,443萬 | 英鎊 | 5.2386 | +0.02 | +0.45% | +3.08% | +7.42% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1993/04/13 | - | 不配息 | 美元391萬 | 美元 | 9.8011 | +0.04 | +0.45% | +3.08% | +7.65% | 看詳情 |
| 英鎊)C-累積 | 1993/04/13 | - | 不配息 | 美元166萬 | 英鎊 | 6.4771 | +0.03 | +0.45% | +3.12% | +8.01% | 看詳情 |
| 英鎊)A1-累積 | 1993/04/13 | - | 不配息 | 美元121萬 | 英鎊 | 4.3702 | +0.02 | +0.44% | +3.05% | +6.89% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元4,818萬約台幣14.94億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 4.3702 | +0.0192 | +0.44% |
| 2026/01/23 | 4.351 | -0.0157 | -0.36% |
| 2026/01/22 | 4.3667 | +0.0507 | +1.17% |
| 2026/01/21 | 4.316 | +0.0038 | +0.09% |
| 2026/01/20 | 4.3122 | -0.0532 | -1.22% |
| 2026/01/19 | 4.3654 | -0.0189 | -0.43% |
| 2026/01/16 | 4.3843 | -0.0012 | -0.03% |
| 2026/01/15 | 4.3855 | +0.0274 | +0.63% |
| 2026/01/14 | 4.3581 | +0.0016 | +0.04% |
| 2026/01/13 | 4.3565 | -0.0200 | -0.46% |
| 2026/01/12 | 4.3765 | +0.0235 | +0.54% |
| 2026/01/09 | 4.353 | +0.0562 | +1.31% |
| 2026/01/08 | 4.2968 | -0.0130 | -0.30% |
| 2026/01/07 | 4.3098 | +0.0127 | +0.30% |
| 2026/01/06 | 4.2971 | +0.0596 | +1.41% |
| 2026/01/05 | 4.2375 | -0.0096 | -0.23% |
| 2026/01/02 | 4.2471 | +0.0062 | +0.15% |
| 2025/12/31 | 4.2409 | -0.0029 | -0.07% |
| 2025/12/30 | 4.2438 | +0.0123 | +0.29% |
| 2025/12/29 | 4.2315 | +0.0089 | +0.21% |
| 2025/12/23 | 4.2226 | +0.0089 | +0.21% |
| 2025/12/22 | 4.2137 | +0.0025 | +0.06% |
| 2025/12/19 | 4.2112 | +0.0315 | +0.75% |
| 2025/12/18 | 4.1797 | -0.0280 | -0.67% |
| 2025/12/17 | 4.2077 | +0.0445 | +1.07% |
| 2025/12/16 | 4.1632 | -0.0178 | -0.43% |
| 2025/12/15 | 4.181 | +0.0275 | +0.66% |
| 2025/12/12 | 4.1535 | +0.0182 | +0.44% |
| 2025/12/11 | 4.1353 | -0.0075 | -0.18% |
| 2025/12/10 | 4.1428 | -0.0058 | -0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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