境外
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積
3.8447
英鎊
-0.13 (-3.21%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
FTSE AllSh TR GBP
參考ETF
英國股市ETF (EWU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英鎊)A-累積 | 1993/04/13 | - | 不配息 | 美元2,131萬 | 英鎊 | 4.5899 | -0.15 | -3.21% | -4.42% | -4.67% | 看詳情 |
| 英鎊)C-累積 | 1993/04/13 | - | 不配息 | 美元183萬 | 英鎊 | 5.6498 | -0.19 | -3.21% | -4.29% | -4.14% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1993/04/13 | - | 不配息 | 美元159萬 | 美元 | 8.5684 | -0.28 | -3.17% | -4.45% | -4.48% | 看詳情 |
| 英鎊)A1-累積 | 1993/04/13 | - | 不配息 | 美元122萬 | 英鎊 | 3.8447 | -0.13 | -3.21% | -4.55% | -5.14% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元5,567萬約台幣18.05億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 3.8447 | -0.1277 | -3.21% |
| 2025/04/03 | 3.9724 | -0.0031 | -0.08% |
| 2025/04/02 | 3.9755 | -0.0342 | -0.85% |
| 2025/04/01 | 4.0097 | +0.0334 | +0.84% |
| 2025/03/31 | 3.9763 | -0.0598 | -1.48% |
| 2025/03/28 | 4.0361 | +0.0102 | +0.25% |
| 2025/03/27 | 4.0259 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 4.0257 | -0.0205 | -0.51% |
| 2025/03/25 | 4.0462 | +0.0220 | +0.55% |
| 2025/03/24 | 4.0242 | +0.0086 | +0.21% |
| 2025/03/21 | 4.0156 | -0.0372 | -0.92% |
| 2025/03/20 | 4.0528 | +0.0195 | +0.48% |
| 2025/03/19 | 4.0333 | -0.0118 | -0.29% |
| 2025/03/18 | 4.0451 | -0.0012 | -0.03% |
| 2025/03/17 | 4.0463 | +0.0212 | +0.53% |
| 2025/03/14 | 4.0251 | +0.0419 | +1.05% |
| 2025/03/13 | 3.9832 | -0.0184 | -0.46% |
| 2025/03/12 | 4.0016 | -0.0042 | -0.10% |
| 2025/03/11 | 4.0058 | -0.0558 | -1.37% |
| 2025/03/10 | 4.0616 | -0.0078 | -0.19% |
| 2025/03/07 | 4.0694 | -0.0227 | -0.55% |
| 2025/03/06 | 4.0921 | -0.0254 | -0.62% |
| 2025/03/05 | 4.1175 | +0.0016 | +0.04% |
| 2025/03/04 | 4.1159 | -0.0359 | -0.86% |
| 2025/03/03 | 4.1518 | +0.0192 | +0.46% |
| 2025/02/28 | 4.1326 | +0.0118 | +0.29% |
| 2025/02/27 | 4.1208 | -0.0189 | -0.46% |
| 2025/02/26 | 4.1397 | +0.0147 | +0.36% |
| 2025/02/25 | 4.125 | +0.0076 | +0.18% |
| 2025/02/24 | 4.1174 | -0.0265 | -0.64% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
