境外
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)C-累積
5.8565
英鎊
+0.02 (0.36%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
FTSE AllSh TR GBP
參考ETF
英國股市ETF (EWU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英鎊)A-累積 | 1993/04/13 | - | 不配息 | 美元2,170萬 | 英鎊 | 4.7675 | +0.02 | +0.36% | -1.51% | +3.47% | 看詳情 |
| 英鎊)C-累積 | 1993/04/13 | - | 不配息 | 美元236萬 | 英鎊 | 5.8565 | +0.02 | +0.36% | -1.03% | +4.05% | 本頁基金 |
| 美元避險)A-累積 | 1993/04/13 | - | 不配息 | 美元218萬 | 美元 | 8.9023 | +0.03 | +0.35% | -1.23% | +3.82% | 看詳情 |
| 英鎊)A1-累積 | 1993/04/13 | - | 不配息 | 美元162萬 | 英鎊 | 4.0008 | +0.01 | +0.36% | -1.95% | +2.96% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6,191萬約台幣19.59億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：FTSE AllSh TR GBP
參考ETF：英國股市ETF (EWU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -4.34% | -5.21% | 4/11 | 64% |
| 3個月 | -4.79% | -5.70% | 8/11 | 27% |
| 6個月 | -6.07% | -3.59% | 8/11 | 27% |
| 1年 | +4.05% | +12.57% | 8/11 | 27% |
| 3年 | -5.41% | +18.92% | 7/11 | 36% |
| 5年 | -6.20% | +28.64% | 8/11 | 27% |
| 10年 | +14.83% | +33.67% | 7/11 | 36% |
| 15年 | -- | +86.93% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：FTSE AllSh TR GBP
參考ETF：英國股市ETF (EWU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -1.03% | +7.20% | 8/11 | 27% |
| 2023年 | +8.23% | +12.42% | 7/11 | 36% |
| 2022年 | -11.89% | -4.38% | 5/11 | 55% |
| 2021年 | +13.34% | +18.22% | 4/11 | 64% |
| 2020年 | -17.03% | -11.80% | 8/11 | 27% |
| 2019年 | +13.94% | +21.25% | 7/11 | 36% |
| 2018年 | -8.64% | -14.28% | 2/11 | 82% |
| 2017年 | +7.75% | +21.59% | 8/11 | 27% |
| 2016年 | +13.12% | -1.23% | 4/11 | 64% |
| 2015年 | +2.56% | -7.03% | 4/11 | 64% |
| 2014年 | +2.63% | -7.61% | 1/11 | 100% |
| 2013年 | -- | +19.50% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.33% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -3.96% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +10.17% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +36.17% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -46.01% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：英國股市ETF (EWU)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-17.71%
(高點5.82 ➔ 低點4.79)
2022/03/29~2022/10/13
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/01回原高點
3個月回本
英國股市ETF (EWU)
最大跌幅-23.65%
(高點31.12 ➔ 低點23.76)
2022/04/08~2022/09/27
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/04回原高點
7個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-39.02%
(高點6.60 ➔ 低點4.02)
2020/01/24~2020/03/19
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2024/11
57個月反彈中，尚未回本
英國股市ETF (EWU)
最大跌幅-41.71%
(高點28.61 ➔ 低點16.67)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2021/04回原高點
13個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-40.73%
(高點6.79 ➔ 低點4.02)
2018/05/22~2020/03/19
2018/05高點
2020/03低點
22個月下跌
2024/11
57個月反彈中，尚未回本
英國股市ETF (EWU)
最大跌幅-19.81%
(高點28.94 ➔ 低點23.21)
2018/05/22~2018/12/24
2018/05高點
2018/12低點
7個月下跌
2019/12回原高點
12個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
英國股市ETF (EWU)
最大跌幅-22.90%
(高點22.42 ➔ 低點17.29)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/12回原高點
15個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
英國股市ETF (EWU)
最大跌幅-60.58%
(高點25.32 ➔ 低點9.98)
2008/01/03~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2013/09回原高點
55個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：英國股市ETF (EWU)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 8.59% | 8.89% |
| 3年 | 14.03% | 15.45% |
| 5年 | 19.58% | 20.14% |
| 10年 | 15.46% | 17.07% |
| 15年 | -- | 17.58% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
