境外
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)C-累積
6.4771
英鎊
+0.03 (0.45%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
FTSE AllSh TR GBP
參考ETF
英國股市ETF (EWU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英鎊)A-累積 | 1993/04/13 | - | 不配息 | 美元1,443萬 | 英鎊 | 5.2386 | +0.02 | +0.45% | +3.08% | +7.42% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1993/04/13 | - | 不配息 | 美元391萬 | 美元 | 9.8011 | +0.04 | +0.45% | +3.08% | +7.65% | 看詳情 |
| 英鎊)C-累積 | 1993/04/13 | - | 不配息 | 美元166萬 | 英鎊 | 6.4771 | +0.03 | +0.45% | +3.12% | +8.01% | 本頁基金 |
| 英鎊)A1-累積 | 1993/04/13 | - | 不配息 | 美元121萬 | 英鎊 | 4.3702 | +0.02 | +0.44% | +3.05% | +6.89% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4,818萬約台幣14.94億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 6.4771 | +0.0290 | +0.45% |
| 2026/01/23 | 6.4481 | -0.0231 | -0.36% |
| 2026/01/22 | 6.4712 | +0.0752 | +1.18% |
| 2026/01/21 | 6.396 | +0.0059 | +0.09% |
| 2026/01/20 | 6.3901 | -0.0787 | -1.22% |
| 2026/01/19 | 6.4688 | -0.0274 | -0.42% |
| 2026/01/16 | 6.4962 | -0.0016 | -0.02% |
| 2026/01/15 | 6.4978 | +0.0407 | +0.63% |
| 2026/01/14 | 6.4571 | +0.0026 | +0.04% |
| 2026/01/13 | 6.4545 | -0.0294 | -0.45% |
| 2026/01/12 | 6.4839 | +0.0354 | +0.55% |
| 2026/01/09 | 6.4485 | +0.0834 | +1.31% |
| 2026/01/08 | 6.3651 | -0.0191 | -0.30% |
| 2026/01/07 | 6.3842 | +0.0190 | +0.30% |
| 2026/01/06 | 6.3652 | +0.0885 | +1.41% |
| 2026/01/05 | 6.2767 | -0.0136 | -0.22% |
| 2026/01/02 | 6.2903 | +0.0094 | +0.15% |
| 2025/12/31 | 6.2809 | -0.0041 | -0.07% |
| 2025/12/30 | 6.285 | +0.0184 | +0.29% |
| 2025/12/29 | 6.2666 | +0.0143 | +0.23% |
| 2025/12/23 | 6.2523 | +0.0134 | +0.21% |
| 2025/12/22 | 6.2389 | +0.0042 | +0.07% |
| 2025/12/19 | 6.2347 | +0.0468 | +0.76% |
| 2025/12/18 | 6.1879 | -0.0413 | -0.66% |
| 2025/12/17 | 6.2292 | +0.0661 | +1.07% |
| 2025/12/16 | 6.1631 | -0.0262 | -0.42% |
| 2025/12/15 | 6.1893 | +0.0412 | +0.67% |
| 2025/12/12 | 6.1481 | +0.0272 | +0.44% |
| 2025/12/11 | 6.1209 | -0.0110 | -0.18% |
| 2025/12/10 | 6.1319 | -0.0083 | -0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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