境外
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)C-累積
5.8565
英鎊
+0.02 (0.36%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
FTSE AllSh TR GBP
參考ETF
英國股市ETF (EWU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英鎊)A-累積 | 1993/04/13 | - | 不配息 | 美元2,170萬 | 英鎊 | 4.7675 | +0.02 | +0.36% | -1.51% | +3.47% | 看詳情 |
| 英鎊)C-累積 | 1993/04/13 | - | 不配息 | 美元236萬 | 英鎊 | 5.8565 | +0.02 | +0.36% | -1.03% | +4.05% | 本頁基金 |
| 美元避險)A-累積 | 1993/04/13 | - | 不配息 | 美元218萬 | 美元 | 8.9023 | +0.03 | +0.35% | -1.23% | +3.82% | 看詳情 |
| 英鎊)A1-累積 | 1993/04/13 | - | 不配息 | 美元162萬 | 英鎊 | 4.0008 | +0.01 | +0.36% | -1.95% | +2.96% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6,191萬約台幣19.59億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 5.8565 | +0.0209 | +0.36% |
| 2024/11/19 | 5.8356 | -0.0205 | -0.35% |
| 2024/11/18 | 5.8561 | -0.0174 | -0.30% |
| 2024/11/15 | 5.8735 | -0.0138 | -0.23% |
| 2024/11/14 | 5.8873 | +0.0267 | +0.46% |
| 2024/11/13 | 5.8606 | -0.0278 | -0.47% |
| 2024/11/12 | 5.8884 | -0.0859 | -1.44% |
| 2024/11/11 | 5.9743 | +0.0788 | +1.34% |
| 2024/11/08 | 5.8955 | -0.0432 | -0.73% |
| 2024/11/07 | 5.9387 | -0.0335 | -0.56% |
| 2024/11/06 | 5.9722 | -0.0096 | -0.16% |
| 2024/11/05 | 5.9818 | -0.0190 | -0.32% |
| 2024/11/04 | 6.0008 | +0.0066 | +0.11% |
| 2024/11/01 | 5.9942 | +0.0384 | +0.64% |
| 2024/10/31 | 5.9558 | -0.1378 | -2.26% |
| 2024/10/30 | 6.0936 | +0.0345 | +0.57% |
| 2024/10/29 | 6.0591 | -0.0260 | -0.43% |
| 2024/10/28 | 6.0851 | +0.0205 | +0.34% |
| 2024/10/25 | 6.0646 | -0.0331 | -0.54% |
| 2024/10/24 | 6.0977 | +0.0401 | +0.66% |
| 2024/10/23 | 6.0576 | -0.0228 | -0.37% |
| 2024/10/22 | 6.0804 | -0.0415 | -0.68% |
| 2024/10/21 | 6.1219 | -0.0241 | -0.39% |
| 2024/10/18 | 6.146 | -0.0550 | -0.89% |
| 2024/10/17 | 6.201 | +0.0638 | +1.04% |
| 2024/10/16 | 6.1372 | +0.0400 | +0.66% |
| 2024/10/15 | 6.0972 | +0.0114 | +0.19% |
| 2024/10/14 | 6.0858 | -0.0036 | -0.06% |
| 2024/10/11 | 6.0894 | +0.0012 | +0.02% |
| 2024/10/10 | 6.0882 | +0.0126 | +0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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