境外
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)C-累積
5.8918
英鎊
+0.05 (0.84%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
FTSE AllSh TR GBP
參考ETF
英國股市ETF (EWU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英鎊)A-累積 | 1993/04/13 | - | 不配息 | 美元2,131萬 | 英鎊 | 4.7868 | +0.04 | +0.84% | -0.32% | -1.86% | 看詳情 |
| 英鎊)C-累積 | 1993/04/13 | - | 不配息 | 美元183萬 | 英鎊 | 5.8918 | +0.05 | +0.84% | -0.19% | -1.32% | 本頁基金 |
| 美元避險)A-累積 | 1993/04/13 | - | 不配息 | 美元159萬 | 美元 | 8.9326 | +0.07 | +0.84% | -0.39% | -1.71% | 看詳情 |
| 英鎊)A1-累積 | 1993/04/13 | - | 不配息 | 美元122萬 | 英鎊 | 4.0097 | +0.03 | +0.84% | -0.45% | -2.35% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5,567萬約台幣18.05億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 5.8918 | +0.0492 | +0.84% |
| 2025/03/31 | 5.8426 | -0.0873 | -1.47% |
| 2025/03/28 | 5.9299 | +0.0152 | +0.26% |
| 2025/03/27 | 5.9147 | +0.0004 | +0.01% |
| 2025/03/26 | 5.9143 | -0.0299 | -0.50% |
| 2025/03/25 | 5.9442 | +0.0324 | +0.55% |
| 2025/03/24 | 5.9118 | +0.0132 | +0.22% |
| 2025/03/21 | 5.8986 | -0.0545 | -0.92% |
| 2025/03/20 | 5.9531 | +0.0288 | +0.49% |
| 2025/03/19 | 5.9243 | -0.0172 | -0.29% |
| 2025/03/18 | 5.9415 | -0.0016 | -0.03% |
| 2025/03/17 | 5.9431 | +0.0317 | +0.54% |
| 2025/03/14 | 5.9114 | +0.0617 | +1.05% |
| 2025/03/13 | 5.8497 | -0.0268 | -0.46% |
| 2025/03/12 | 5.8765 | -0.0060 | -0.10% |
| 2025/03/11 | 5.8825 | -0.0819 | -1.37% |
| 2025/03/10 | 5.9644 | -0.0109 | -0.18% |
| 2025/03/07 | 5.9753 | -0.0331 | -0.55% |
| 2025/03/06 | 6.0084 | -0.0371 | -0.61% |
| 2025/03/05 | 6.0455 | +0.0026 | +0.04% |
| 2025/03/04 | 6.0429 | -0.0525 | -0.86% |
| 2025/03/03 | 6.0954 | +0.0286 | +0.47% |
| 2025/02/28 | 6.0668 | +0.0175 | +0.29% |
| 2025/02/27 | 6.0493 | -0.0275 | -0.45% |
| 2025/02/26 | 6.0768 | +0.0217 | +0.36% |
| 2025/02/25 | 6.0551 | +0.0113 | +0.19% |
| 2025/02/24 | 6.0438 | -0.0384 | -0.63% |
| 2025/02/21 | 6.0822 | +0.0098 | +0.16% |
| 2025/02/20 | 6.0724 | -0.0067 | -0.11% |
| 2025/02/19 | 6.0791 | -0.0811 | -1.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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