境外
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)C-累積
6.0567
英鎊
+0.02 (0.28%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
FTSE AllSh TR GBP
參考ETF
英國股市ETF (EWU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英鎊)A-累積 | 1993/04/13 | - | 不配息 | 美元1,646萬 | 英鎊 | 4.9133 | +0.01 | +0.28% | +2.31% | -1.18% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1993/04/13 | - | 不配息 | 美元186萬 | 美元 | 9.1857 | +0.02 | +0.27% | +2.43% | -0.95% | 看詳情 |
| 英鎊)C-累積 | 1993/04/13 | - | 不配息 | 美元170萬 | 英鎊 | 6.0567 | +0.02 | +0.28% | +2.61% | -0.64% | 本頁基金 |
| 英鎊)A1-累積 | 1993/04/13 | - | 不配息 | 美元113萬 | 英鎊 | 4.1101 | +0.01 | +0.27% | +2.04% | -1.67% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5,022萬約台幣15.86億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 6.0567 | +0.0167 | +0.28% |
| 2025/07/09 | 6.04 | +0.0578 | +0.97% |
| 2025/07/08 | 5.9822 | -0.0009 | -0.02% |
| 2025/07/07 | 5.9831 | +0.0093 | +0.16% |
| 2025/07/04 | 5.9738 | -0.0380 | -0.63% |
| 2025/07/03 | 6.0118 | +0.0613 | +1.03% |
| 2025/07/02 | 5.9505 | -0.0181 | -0.30% |
| 2025/07/01 | 5.9686 | -0.0361 | -0.60% |
| 2025/06/30 | 6.0047 | +0.0040 | +0.07% |
| 2025/06/27 | 6.0007 | +0.0474 | +0.80% |
| 2025/06/26 | 5.9533 | -0.0174 | -0.29% |
| 2025/06/25 | 5.9707 | -0.0372 | -0.62% |
| 2025/06/24 | 6.0079 | +0.0340 | +0.57% |
| 2025/06/23 | 5.9739 | -0.0797 | -1.32% |
| 2025/05/21 | 6.0536 | -0.0138 | -0.23% |
| 2025/05/20 | 6.0674 | +0.0813 | +1.36% |
| 2025/05/19 | 5.9861 | -0.0223 | -0.37% |
| 2025/05/16 | 6.0084 | +0.0229 | +0.38% |
| 2025/05/15 | 5.9855 | +0.0056 | +0.09% |
| 2025/05/14 | 5.9799 | +0.0150 | +0.25% |
| 2025/05/13 | 5.9649 | +0.0165 | +0.28% |
| 2025/05/12 | 5.9484 | +0.0316 | +0.53% |
| 2025/05/09 | 5.9168 | -0.0211 | -0.36% |
| 2025/05/08 | 5.9379 | +0.0330 | +0.56% |
| 2025/05/07 | 5.9049 | -0.0230 | -0.39% |
| 2025/05/06 | 5.9279 | +0.0111 | +0.19% |
| 2025/05/02 | 5.9168 | +0.0749 | +1.28% |
| 2025/05/01 | 5.8419 | +0.0498 | +0.86% |
| 2025/04/30 | 5.7921 | +0.0065 | +0.11% |
| 2025/04/29 | 5.7856 | -0.0122 | -0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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