境外
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積
46.8822
瑞士法朗
+0.27 (0.57%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
SIX SPI Extra TR CHF
參考ETF
瑞士股市ETF (EWL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：SIX SPI Extra TR CHF
參考ETF：瑞士股市ETF (EWL)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -3.10% | -2.47% | 6/6 | -- |
| 3個月 | +0.97% | +11.13% | 6/6 | -- |
| 6個月 | -4.28% | +0.96% | 6/6 | -- |
| 1年 | -1.24% | +11.99% | 6/6 | -- |
| 3年 | -11.35% | +9.99% | 6/6 | -- |
| 5年 | +27.44% | +63.24% | 4/6 | 33% |
| 10年 | +51.72% | +88.50% | 2/6 | 67% |
| 15年 | +127.14% | +203.63% | 1/6 | 100% |
年度報酬率
參考指標：SIX SPI Extra TR CHF
參考ETF：瑞士股市ETF (EWL)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.05% | +11.86% | 6/6 | -- |
| 2024年 | +0.26% | -2.79% | 6/6 | -- |
| 2023年 | +2.86% | +17.70% | 6/6 | -- |
| 2022年 | -26.13% | -18.86% | 6/6 | -- |
| 2021年 | +20.50% | +20.19% | 3/6 | 50% |
| 2020年 | +9.89% | +11.79% | 1/6 | 100% |
| 2019年 | +23.33% | +31.58% | 4/6 | 33% |
| 2018年 | -17.74% | -9.19% | 4/6 | 33% |
| 2017年 | +23.26% | +23.36% | 2/6 | 67% |
| 2016年 | +13.26% | -2.50% | 1/6 | 100% |
| 2015年 | +9.50% | +0.29% | 1/6 | 100% |
| 2014年 | +8.18% | -1.73% | 2/6 | 67% |
| 2013年 | +26.41% | +25.70% | 2/6 | 67% |
| 2012年 | +19.81% | +21.85% | 1/6 | 100% |
| 2011年 | -22.99% | -7.90% | 3/6 | 50% |
| 2010年 | +26.06% | +14.44% | 1/6 | 100% |
| 2009年 | +27.84% | +22.07% | 1/6 | 100% |
| 2008年 | -42.88% | -27.27% | 3/6 | 50% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：瑞士股市ETF (EWL)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-28.60%
(高點54.03 ➔ 低點38.57)
2022/03/29~2022/10/13
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2025/04
30個月反彈中，尚未回本
瑞士股市ETF (EWL)
最大跌幅-24.55%
(高點46.86 ➔ 低點35.36)
2022/04/11~2022/10/12
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2023/12回原高點
15個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-30.82%
(高點46.88 ➔ 低點32.43)
2020/02/17~2020/03/16
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/10回原高點
7個月回本
瑞士股市ETF (EWL)
最大跌幅-27.80%
(高點38.31 ➔ 低點27.66)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-21.34%
(高點45.94 ➔ 低點36.14)
2018/06/12~2018/12/27
2018/06高點
2018/12低點
7個月下跌
2020/01回原高點
13個月回本
瑞士股市ETF (EWL)
最大跌幅-13.87%
(高點31.38 ➔ 低點27.03)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/03回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-32.56%
(高點24.29 ➔ 低點16.38)
2011/05/02~2011/08/11
2011/05高點
2011/08低點
3個月下跌
2013/05回原高點
21個月回本
瑞士股市ETF (EWL)
最大跌幅-25.45%
(高點20.85 ➔ 低點15.55)
2011/05/31~2011/11/25
2011/05高點
2011/11低點
6個月下跌
2013/01回原高點
13個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-57.71%
(高點25.28 ➔ 低點10.69)
2008/01/02~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2013/10回原高點
56個月回本
瑞士股市ETF (EWL)
最大跌幅-50.19%
(高點18.61 ➔ 低點9.27)
2008/04/04~2009/03/09
2008/04高點
2009/03低點
11個月下跌
2011/02回原高點
24個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：瑞士股市ETF (EWL)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 9.11% | 17.75% |
| 3年 | 15.04% | 17.81% |
| 5年 | 15.38% | 17.10% |
| 10年 | 14.27% | 15.16% |
| 15年 | 14.05% | 15.61% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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