境外
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積
49.2435
瑞士法朗
-0.43 (-0.86%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
SIX SPI Extra TR CHF
參考ETF
瑞士股市ETF (EWL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 49.2435 | -0.4279 | -0.86% |
| 2025/05/20 | 49.6714 | +0.4376 | +0.89% |
| 2025/05/19 | 49.2338 | +0.1024 | +0.21% |
| 2025/05/16 | 49.1314 | -0.0994 | -0.20% |
| 2025/05/15 | 49.2308 | -0.0076 | -0.02% |
| 2025/05/14 | 49.2384 | +0.4783 | +0.98% |
| 2025/05/13 | 48.7601 | +0.0684 | +0.14% |
| 2025/05/12 | 48.6917 | +0.7892 | +1.65% |
| 2025/05/09 | 47.9025 | +0.1301 | +0.27% |
| 2025/05/08 | 47.7724 | +0.6049 | +1.28% |
| 2025/05/07 | 47.1675 | -0.1345 | -0.28% |
| 2025/05/06 | 47.302 | +0.0080 | +0.02% |
| 2025/05/05 | 47.294 | -0.0232 | -0.05% |
| 2025/05/02 | 47.3172 | +1.1537 | +2.50% |
| 2025/04/30 | 46.1635 | +0.2386 | +0.52% |
| 2025/04/29 | 45.9249 | +0.2629 | +0.58% |
| 2025/04/28 | 45.662 | +0.1832 | +0.40% |
| 2025/04/25 | 45.4788 | +0.8776 | +1.97% |
| 2025/04/24 | 44.6012 | +0.2842 | +0.64% |
| 2025/04/23 | 44.317 | +0.9416 | +2.17% |
| 2025/04/22 | 43.3754 | -0.2028 | -0.47% |
| 2025/04/17 | 43.5782 | +0.0209 | +0.05% |
| 2025/04/16 | 43.5573 | -0.1763 | -0.40% |
| 2025/04/15 | 43.7336 | +0.5508 | +1.28% |
| 2025/04/14 | 43.1828 | +1.1834 | +2.82% |
| 2025/04/11 | 41.9994 | -0.5329 | -1.25% |
| 2025/04/10 | 42.5323 | +1.5329 | +3.74% |
| 2025/04/09 | 40.9994 | -1.7355 | -4.06% |
| 2025/04/08 | 42.7349 | +1.0755 | +2.58% |
| 2025/04/07 | 41.6594 | -1.5779 | -3.65% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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