境外
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積
51.3091
瑞士法朗
+0.25 (0.49%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
SIX SPI Extra TR CHF
參考ETF
瑞士股市ETF (EWL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 51.3091 | +0.2484 | +0.49% |
| 2025/07/09 | 51.0607 | +0.4821 | +0.95% |
| 2025/07/08 | 50.5786 | +0.0470 | +0.09% |
| 2025/07/07 | 50.5316 | +0.4589 | +0.92% |
| 2025/07/04 | 50.0727 | -0.3986 | -0.79% |
| 2025/07/03 | 50.4713 | +0.3642 | +0.73% |
| 2025/07/02 | 50.1071 | +0.3815 | +0.77% |
| 2025/07/01 | 49.7256 | -0.3305 | -0.66% |
| 2025/06/30 | 50.0561 | -0.0829 | -0.17% |
| 2025/06/27 | 50.139 | +0.7343 | +1.49% |
| 2025/06/26 | 49.4047 | -0.0670 | -0.14% |
| 2025/06/25 | 49.4717 | -0.1233 | -0.25% |
| 2025/06/24 | 49.595 | +0.4704 | +0.96% |
| 2025/06/23 | 49.1246 | -0.6525 | -1.31% |
| 2025/06/20 | 49.7771 | +0.3724 | +0.75% |
| 2025/06/19 | 49.4047 | -0.1557 | -0.31% |
| 2025/06/18 | 49.5604 | +0.3169 | +0.64% |
| 2025/05/21 | 49.2435 | -0.4279 | -0.86% |
| 2025/05/20 | 49.6714 | +0.4376 | +0.89% |
| 2025/05/19 | 49.2338 | +0.1024 | +0.21% |
| 2025/05/16 | 49.1314 | -0.0994 | -0.20% |
| 2025/05/15 | 49.2308 | -0.0076 | -0.02% |
| 2025/05/14 | 49.2384 | +0.4783 | +0.98% |
| 2025/05/13 | 48.7601 | +0.0684 | +0.14% |
| 2025/05/12 | 48.6917 | +0.7892 | +1.65% |
| 2025/05/09 | 47.9025 | +0.1301 | +0.27% |
| 2025/05/08 | 47.7724 | +0.6049 | +1.28% |
| 2025/05/07 | 47.1675 | -0.1345 | -0.28% |
| 2025/05/06 | 47.302 | +0.0080 | +0.02% |
| 2025/05/05 | 47.294 | -0.0232 | -0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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