境外
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積
46.8822
瑞士法朗
+0.27 (0.57%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
SIX SPI Extra TR CHF
參考ETF
瑞士股市ETF (EWL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 46.8822 | +0.2666 | +0.57% |
| 2025/03/31 | 46.6156 | -0.8736 | -1.84% |
| 2025/03/28 | 47.4892 | -0.1244 | -0.26% |
| 2025/03/27 | 47.6136 | -0.3138 | -0.65% |
| 2025/03/26 | 47.9274 | -0.4133 | -0.85% |
| 2025/03/25 | 48.3407 | +0.4671 | +0.98% |
| 2025/03/24 | 47.8736 | +0.0040 | +0.01% |
| 2025/03/21 | 47.8696 | -0.1434 | -0.30% |
| 2025/03/20 | 48.013 | -0.2580 | -0.53% |
| 2025/03/19 | 48.271 | -0.1276 | -0.26% |
| 2025/03/18 | 48.3986 | +0.3063 | +0.64% |
| 2025/03/17 | 48.0923 | +0.3766 | +0.79% |
| 2025/03/14 | 47.7157 | +0.3155 | +0.67% |
| 2025/03/13 | 47.4002 | -0.2188 | -0.46% |
| 2025/03/12 | 47.619 | +0.0445 | +0.09% |
| 2025/03/11 | 47.5745 | -0.7067 | -1.46% |
| 2025/03/10 | 48.2812 | -0.0542 | -0.11% |
| 2025/03/07 | 48.3354 | -0.2000 | -0.41% |
| 2025/03/06 | 48.5354 | -0.1880 | -0.39% |
| 2025/03/05 | 48.7234 | +0.3398 | +0.70% |
| 2025/03/04 | 48.3836 | -0.7792 | -1.58% |
| 2025/03/03 | 49.1628 | +0.6160 | +1.27% |
| 2025/02/28 | 48.5468 | -0.3196 | -0.65% |
| 2025/02/27 | 48.8664 | -0.6297 | -1.27% |
| 2025/02/26 | 49.4961 | +0.1725 | +0.35% |
| 2025/02/25 | 49.3236 | -0.2818 | -0.57% |
| 2025/02/24 | 49.6054 | -0.1124 | -0.23% |
| 2025/02/21 | 49.7178 | +0.2175 | +0.44% |
| 2025/02/20 | 49.5003 | +0.1581 | +0.32% |
| 2025/02/19 | 49.3422 | -0.3919 | -0.79% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
