境外
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積
36.1203
歐元
-0.95 (-2.55%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI EM Latin America 10/40 NR (Lagged)
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A1-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元8,074萬 | 美元 | 42.4230 | -1.14 | -2.61% | +23.08% | +2.99% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元6,506萬 | 美元 | 55.1152 | -1.48 | -2.61% | +23.75% | +4.07% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元5,787萬 | 美元 | 46.9071 | -1.26 | -2.61% | +23.40% | +3.50% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元4,336萬 | 美元 | 72.2539 | -1.93 | -2.61% | +24.56% | +5.35% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元1,809萬 | 歐元 | 47.1209 | -1.23 | -2.55% | +9.85% | -3.19% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元1,804萬 | 歐元 | 39.8109 | -1.04 | -2.55% | +9.53% | -3.72% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元321萬 | 歐元 | 36.1203 | -0.95 | -2.55% | +9.24% | -4.20% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元4.56億約台幣144億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 36.1203 | -0.9465 | -2.55% |
| 2025/07/09 | 37.0668 | -0.0234 | -0.06% |
| 2025/07/08 | 37.0902 | -0.3808 | -1.02% |
| 2025/07/07 | 37.471 | +0.0381 | +0.10% |
| 2025/07/04 | 37.4329 | +0.1317 | +0.35% |
| 2025/07/03 | 37.3012 | +0.1034 | +0.28% |
| 2025/07/02 | 37.1978 | +0.1227 | +0.33% |
| 2025/07/01 | 37.0751 | +0.2689 | +0.73% |
| 2025/06/30 | 36.8062 | +0.0374 | +0.10% |
| 2025/06/27 | 36.7688 | +0.4757 | +1.31% |
| 2025/06/26 | 36.2931 | -0.4324 | -1.18% |
| 2025/06/25 | 36.7255 | +0.4533 | +1.25% |
| 2025/06/24 | 36.2722 | -0.4124 | -1.12% |
| 2025/06/23 | 36.6846 | -0.8334 | -2.22% |
| 2025/05/21 | 37.518 | -0.4984 | -1.31% |
| 2025/05/20 | 38.0164 | +0.6294 | +1.68% |
| 2025/05/19 | 37.387 | -0.4697 | -1.24% |
| 2025/05/16 | 37.8567 | -0.1586 | -0.42% |
| 2025/05/15 | 38.0153 | +0.0191 | +0.05% |
| 2025/05/14 | 37.9962 | +0.4606 | +1.23% |
| 2025/05/13 | 37.5356 | -0.1084 | -0.29% |
| 2025/05/12 | 37.644 | +0.8569 | +2.33% |
| 2025/05/09 | 36.7871 | +0.7079 | +1.96% |
| 2025/05/08 | 36.0792 | +0.4426 | +1.24% |
| 2025/05/07 | 35.6366 | +0.3104 | +0.88% |
| 2025/05/06 | 35.3262 | -0.4223 | -1.18% |
| 2025/05/05 | 35.7485 | -0.1922 | -0.53% |
| 2025/05/02 | 35.9407 | +0.5145 | +1.45% |
| 2025/04/30 | 35.4262 | -0.0596 | -0.17% |
| 2025/04/29 | 35.4858 | +0.0154 | +0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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