境外
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積
47.1324
歐元
+0.06 (0.13%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI EM Latin America 10/40 NR (Lagged)
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元1.08億 | 美元 | 73.2418 | +0.85 | +1.18% | +12.30% | +52.81% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元9,319萬 | 美元 | 56.0538 | +0.65 | +1.17% | +12.21% | +51.23% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元7,171萬 | 美元 | 62.1479 | +0.72 | +1.18% | +12.25% | +51.98% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元6,651萬 | 美元 | 96.6683 | +1.14 | +1.19% | +12.40% | +54.71% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元3,468萬 | 歐元 | 52.0904 | +0.07 | +0.14% | +11.17% | +34.86% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元1,348萬 | 歐元 | 61.8473 | +0.09 | +0.14% | +11.22% | +35.62% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元580萬 | 歐元 | 47.1324 | +0.06 | +0.13% | +11.13% | +34.19% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元5.97億約台幣185億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 47.1324 | +0.0632 | +0.13% |
| 2026/01/23 | 47.0692 | +0.6102 | +1.31% |
| 2026/01/22 | 46.459 | +1.0866 | +2.39% |
| 2026/01/21 | 45.3724 | +1.3615 | +3.09% |
| 2026/01/20 | 44.0109 | -0.5672 | -1.27% |
| 2026/01/19 | 44.5781 | -0.0614 | -0.14% |
| 2026/01/16 | 44.6395 | -0.1467 | -0.33% |
| 2026/01/15 | 44.7862 | +0.7394 | +1.68% |
| 2026/01/14 | 44.0468 | +0.0436 | +0.10% |
| 2026/01/13 | 44.0032 | +0.0781 | +0.18% |
| 2026/01/12 | 43.9251 | -0.2866 | -0.65% |
| 2026/01/09 | 44.2117 | +0.7721 | +1.78% |
| 2026/01/08 | 43.4396 | -0.2711 | -0.62% |
| 2026/01/07 | 43.7107 | -0.0114 | -0.03% |
| 2026/01/06 | 43.7221 | +0.8722 | +2.04% |
| 2026/01/05 | 42.8499 | +0.1965 | +0.46% |
| 2026/01/02 | 42.6534 | +0.2433 | +0.57% |
| 2025/12/31 | 42.4101 | +0.0644 | +0.15% |
| 2025/12/30 | 42.3457 | +0.3104 | +0.74% |
| 2025/12/29 | 42.0353 | +0.3637 | +0.87% |
| 2025/12/23 | 41.6716 | +0.1319 | +0.32% |
| 2025/12/22 | 41.5397 | -0.2202 | -0.53% |
| 2025/12/19 | 41.7599 | +0.7810 | +1.91% |
| 2025/12/18 | 40.9789 | -0.1954 | -0.47% |
| 2025/12/17 | 41.1743 | -0.9964 | -2.36% |
| 2025/12/16 | 42.1707 | -0.7165 | -1.67% |
| 2025/12/15 | 42.8872 | +0.1110 | +0.26% |
| 2025/12/12 | 42.7762 | +1.0695 | +2.56% |
| 2025/12/11 | 41.7067 | -0.2495 | -0.59% |
| 2025/12/10 | 41.9562 | +0.5233 | +1.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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