境外
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積
35.2365
歐元
-0.25 (-0.72%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI EM Latin America 10/40 NR (Lagged)
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A1-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元7,509萬 | 美元 | 38.1278 | -0.34 | -0.88% | +10.62% | -13.80% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元5,350萬 | 美元 | 42.1004 | -0.37 | -0.87% | +10.76% | -13.37% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元4,088萬 | 美元 | 64.5335 | -0.57 | -0.87% | +11.25% | -11.82% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元2,917萬 | 美元 | 49.3935 | -0.44 | -0.87% | +10.91% | -12.89% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元1,883萬 | 歐元 | 38.7836 | -0.28 | -0.71% | +6.70% | -13.67% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元1,739萬 | 歐元 | 45.8360 | -0.33 | -0.71% | +6.85% | -13.20% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元305萬 | 歐元 | 35.2365 | -0.25 | -0.72% | +6.57% | -14.10% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3.8億約台幣123億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 35.2365 | -0.2540 | -0.72% |
| 2025/03/31 | 35.4905 | -0.3291 | -0.92% |
| 2025/03/28 | 35.8196 | -0.1935 | -0.54% |
| 2025/03/27 | 36.0131 | -0.2661 | -0.73% |
| 2025/03/26 | 36.2792 | -0.0553 | -0.15% |
| 2025/03/25 | 36.3345 | +0.2609 | +0.72% |
| 2025/03/24 | 36.0736 | +0.2187 | +0.61% |
| 2025/03/21 | 35.8549 | -0.3714 | -1.03% |
| 2025/03/20 | 36.2263 | +0.2083 | +0.58% |
| 2025/03/19 | 36.018 | +0.3963 | +1.11% |
| 2025/03/18 | 35.6217 | +0.2406 | +0.68% |
| 2025/03/17 | 35.3811 | +0.6409 | +1.84% |
| 2025/03/14 | 34.7402 | +0.8038 | +2.37% |
| 2025/03/13 | 33.9364 | +0.2097 | +0.62% |
| 2025/03/12 | 33.7267 | +0.3040 | +0.91% |
| 2025/03/11 | 33.4227 | -0.5825 | -1.71% |
| 2025/03/10 | 34.0052 | +0.0522 | +0.15% |
| 2025/03/07 | 33.953 | -0.2106 | -0.62% |
| 2025/03/06 | 34.1636 | +0.2778 | +0.82% |
| 2025/03/05 | 33.8858 | -0.3288 | -0.96% |
| 2025/03/04 | 34.2146 | -0.8074 | -2.31% |
| 2025/03/03 | 35.022 | -0.6430 | -1.80% |
| 2025/02/28 | 35.665 | -0.1868 | -0.52% |
| 2025/02/27 | 35.8518 | -0.1403 | -0.39% |
| 2025/02/26 | 35.9921 | -0.1609 | -0.45% |
| 2025/02/25 | 36.153 | -0.5888 | -1.60% |
| 2025/02/24 | 36.7418 | -0.6621 | -1.77% |
| 2025/02/21 | 37.4039 | -0.1263 | -0.34% |
| 2025/02/20 | 37.5302 | -0.2222 | -0.59% |
| 2025/02/19 | 37.7524 | -0.0122 | -0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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