境外
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積
36.1787
歐元
+0.07 (0.18%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI EM Latin America 10/40 NR (Lagged)
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A1-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元7,655萬 | 美元 | 38.3103 | +0.00 | +0.00% | -17.51% | -10.74% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元5,773萬 | 美元 | 42.2254 | +0.00 | +0.00% | -17.14% | -10.29% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元3,020萬 | 美元 | 49.4419 | +0.00 | +0.01% | -16.72% | -9.79% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元2,317萬 | 美元 | 64.3096 | +0.01 | +0.01% | -15.81% | -8.68% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元2,122萬 | 歐元 | 46.8818 | +0.09 | +0.19% | -12.83% | -6.47% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元1,685萬 | 歐元 | 39.7484 | +0.07 | +0.18% | -13.26% | -6.99% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元256萬 | 歐元 | 36.1787 | +0.07 | +0.18% | -13.65% | -7.45% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3.46億約台幣110億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 36.1787 | +0.0662 | +0.18% |
| 2024/11/19 | 36.1125 | +0.1395 | +0.39% |
| 2024/11/18 | 35.973 | -0.0641 | -0.18% |
| 2024/11/15 | 36.0371 | +0.0654 | +0.18% |
| 2024/11/14 | 35.9717 | -0.0565 | -0.16% |
| 2024/11/13 | 36.0282 | +0.0133 | +0.04% |
| 2024/11/12 | 36.0149 | +0.2734 | +0.76% |
| 2024/11/11 | 35.7415 | -0.0283 | -0.08% |
| 2024/11/08 | 35.7698 | -0.7519 | -2.06% |
| 2024/11/07 | 36.5217 | +0.9421 | +2.65% |
| 2024/11/06 | 35.5796 | +0.4220 | +1.20% |
| 2024/11/05 | 35.1576 | +0.3072 | +0.88% |
| 2024/11/04 | 34.8504 | -0.3056 | -0.87% |
| 2024/11/01 | 35.156 | -0.1046 | -0.30% |
| 2024/10/31 | 35.2606 | -0.3060 | -0.86% |
| 2024/10/30 | 35.5666 | -0.7928 | -2.18% |
| 2024/10/29 | 36.3594 | +0.0037 | +0.01% |
| 2024/10/28 | 36.3557 | +0.2696 | +0.75% |
| 2024/10/25 | 36.0861 | -0.0605 | -0.17% |
| 2024/10/24 | 36.1466 | +0.0793 | +0.22% |
| 2024/10/23 | 36.0673 | -0.0233 | -0.06% |
| 2024/10/22 | 36.0906 | +0.0989 | +0.27% |
| 2024/10/21 | 35.9917 | -0.2669 | -0.74% |
| 2024/10/18 | 36.2586 | +0.0303 | +0.08% |
| 2024/10/17 | 36.2283 | +0.1626 | +0.45% |
| 2024/10/16 | 36.0657 | -0.2652 | -0.73% |
| 2024/10/15 | 36.3309 | +0.1011 | +0.28% |
| 2024/10/14 | 36.2298 | -0.0191 | -0.05% |
| 2024/10/11 | 36.2489 | +0.2799 | +0.78% |
| 2024/10/10 | 35.969 | -0.2114 | -0.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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