境外
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A-累積
39.8109
歐元
-1.04 (-2.55%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI EM Latin America 10/40 NR (Lagged)
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A1-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元8,074萬 | 美元 | 42.4230 | -1.14 | -2.61% | +23.08% | +2.99% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元6,506萬 | 美元 | 55.1152 | -1.48 | -2.61% | +23.75% | +4.07% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元5,787萬 | 美元 | 46.9071 | -1.26 | -2.61% | +23.40% | +3.50% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元4,336萬 | 美元 | 72.2539 | -1.93 | -2.61% | +24.56% | +5.35% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元1,809萬 | 歐元 | 47.1209 | -1.23 | -2.55% | +9.85% | -3.19% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元1,804萬 | 歐元 | 39.8109 | -1.04 | -2.55% | +9.53% | -3.72% | 本頁基金 |
| 歐元)A1-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元321萬 | 歐元 | 36.1203 | -0.95 | -2.55% | +9.24% | -4.20% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.56億約台幣144億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 39.8109 | -1.0427 | -2.55% |
| 2025/07/09 | 40.8536 | -0.0252 | -0.06% |
| 2025/07/08 | 40.8788 | -0.4191 | -1.01% |
| 2025/07/07 | 41.2979 | +0.0437 | +0.11% |
| 2025/07/04 | 41.2542 | +0.1457 | +0.35% |
| 2025/07/03 | 41.1085 | +0.1145 | +0.28% |
| 2025/07/02 | 40.994 | +0.1358 | +0.33% |
| 2025/07/01 | 40.8582 | +0.2969 | +0.73% |
| 2025/06/30 | 40.5613 | +0.0429 | +0.11% |
| 2025/06/27 | 40.5184 | +0.5247 | +1.31% |
| 2025/06/26 | 39.9937 | -0.4760 | -1.18% |
| 2025/06/25 | 40.4697 | +0.5001 | +1.25% |
| 2025/06/24 | 39.9696 | -0.4538 | -1.12% |
| 2025/06/23 | 40.4234 | -0.8996 | -2.18% |
| 2025/05/21 | 41.323 | -0.5484 | -1.31% |
| 2025/05/20 | 41.8714 | +0.6939 | +1.69% |
| 2025/05/19 | 41.1775 | -0.5157 | -1.24% |
| 2025/05/16 | 41.6932 | -0.1741 | -0.42% |
| 2025/05/15 | 41.8673 | +0.0216 | +0.05% |
| 2025/05/14 | 41.8457 | +0.5078 | +1.23% |
| 2025/05/13 | 41.3379 | -0.1188 | -0.29% |
| 2025/05/12 | 41.4567 | +0.9454 | +2.33% |
| 2025/05/09 | 40.5113 | +0.7800 | +1.96% |
| 2025/05/08 | 39.7313 | +0.4880 | +1.24% |
| 2025/05/07 | 39.2433 | +0.3423 | +0.88% |
| 2025/05/06 | 38.901 | -0.4644 | -1.18% |
| 2025/05/05 | 39.3654 | -0.2101 | -0.53% |
| 2025/05/02 | 39.5755 | +0.5676 | +1.46% |
| 2025/04/30 | 39.0079 | -0.0650 | -0.17% |
| 2025/04/29 | 39.0729 | +0.0175 | +0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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