境外
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A-累積
41.323
歐元
-0.55 (-1.31%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI EM Latin America 10/40 NR (Lagged)
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A1-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元8,074萬 | 美元 | 42.6571 | -0.18 | -0.42% | +23.76% | +0.61% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元6,506萬 | 美元 | 55.3397 | -0.23 | -0.42% | +24.26% | +1.66% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元5,787萬 | 美元 | 47.1337 | -0.20 | -0.42% | +24.00% | +1.11% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元4,336萬 | 美元 | 72.4255 | -0.30 | -0.42% | +24.85% | +2.91% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元1,809萬 | 歐元 | 48.8738 | -0.65 | -1.31% | +13.93% | -2.67% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元1,804萬 | 歐元 | 41.3230 | -0.55 | -1.31% | +13.69% | -3.20% | 本頁基金 |
| 歐元)A1-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元321萬 | 歐元 | 37.5180 | -0.50 | -1.31% | +13.47% | -3.68% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.56億約台幣144億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 41.323 | -0.5484 | -1.31% |
| 2025/05/20 | 41.8714 | +0.6939 | +1.69% |
| 2025/05/19 | 41.1775 | -0.5157 | -1.24% |
| 2025/05/16 | 41.6932 | -0.1741 | -0.42% |
| 2025/05/15 | 41.8673 | +0.0216 | +0.05% |
| 2025/05/14 | 41.8457 | +0.5078 | +1.23% |
| 2025/05/13 | 41.3379 | -0.1188 | -0.29% |
| 2025/05/12 | 41.4567 | +0.9454 | +2.33% |
| 2025/05/09 | 40.5113 | +0.7800 | +1.96% |
| 2025/05/08 | 39.7313 | +0.4880 | +1.24% |
| 2025/05/07 | 39.2433 | +0.3423 | +0.88% |
| 2025/05/06 | 38.901 | -0.4644 | -1.18% |
| 2025/05/05 | 39.3654 | -0.2101 | -0.53% |
| 2025/05/02 | 39.5755 | +0.5676 | +1.46% |
| 2025/04/30 | 39.0079 | -0.0650 | -0.17% |
| 2025/04/29 | 39.0729 | +0.0175 | +0.04% |
| 2025/04/28 | 39.0554 | +0.3464 | +0.89% |
| 2025/04/25 | 38.709 | +0.5239 | +1.37% |
| 2025/04/24 | 38.1851 | +0.2763 | +0.73% |
| 2025/04/23 | 37.9088 | +1.2913 | +3.53% |
| 2025/04/22 | 36.6175 | +0.3225 | +0.89% |
| 2025/04/17 | 36.295 | +0.2281 | +0.63% |
| 2025/04/16 | 36.0669 | -0.3219 | -0.88% |
| 2025/04/15 | 36.3888 | +0.4164 | +1.16% |
| 2025/04/14 | 35.9724 | +0.8232 | +2.34% |
| 2025/04/11 | 35.1492 | -1.3851 | -3.79% |
| 2025/04/10 | 36.5343 | +2.2005 | +6.41% |
| 2025/04/09 | 34.3338 | -1.8137 | -5.02% |
| 2025/04/08 | 36.1475 | +0.1733 | +0.48% |
| 2025/04/07 | 35.9742 | -1.7892 | -4.74% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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