境外
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A-累積
52.0904
歐元
+0.07 (0.14%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI EM Latin America 10/40 NR (Lagged)
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元1.08億 | 美元 | 73.2418 | +0.85 | +1.18% | +12.30% | +52.81% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元9,319萬 | 美元 | 56.0538 | +0.65 | +1.17% | +12.21% | +51.23% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元7,171萬 | 美元 | 62.1479 | +0.72 | +1.18% | +12.25% | +51.98% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元6,651萬 | 美元 | 96.6683 | +1.14 | +1.19% | +12.40% | +54.71% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元3,468萬 | 歐元 | 52.0904 | +0.07 | +0.14% | +11.17% | +34.86% | 本頁基金 |
| 歐元)C-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元1,348萬 | 歐元 | 61.8473 | +0.09 | +0.14% | +11.22% | +35.62% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元580萬 | 歐元 | 47.1324 | +0.06 | +0.13% | +11.13% | +34.19% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.97億約台幣185億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 52.0904 | +0.0720 | +0.14% |
| 2026/01/23 | 52.0184 | +0.6750 | +1.31% |
| 2026/01/22 | 51.3434 | +1.2016 | +2.40% |
| 2026/01/21 | 50.1418 | +1.5052 | +3.09% |
| 2026/01/20 | 48.6366 | -0.6261 | -1.27% |
| 2026/01/19 | 49.2627 | -0.0658 | -0.13% |
| 2026/01/16 | 49.3285 | -0.1614 | -0.33% |
| 2026/01/15 | 49.4899 | +0.8177 | +1.68% |
| 2026/01/14 | 48.6722 | +0.0488 | +0.10% |
| 2026/01/13 | 48.6234 | +0.0870 | +0.18% |
| 2026/01/12 | 48.5364 | -0.3147 | -0.64% |
| 2026/01/09 | 48.8511 | +0.8538 | +1.78% |
| 2026/01/08 | 47.9973 | -0.2989 | -0.62% |
| 2026/01/07 | 48.2962 | -0.0119 | -0.02% |
| 2026/01/06 | 48.3081 | +0.9643 | +2.04% |
| 2026/01/05 | 47.3438 | +0.2190 | +0.46% |
| 2026/01/02 | 47.1248 | +0.2702 | +0.58% |
| 2025/12/31 | 46.8546 | +0.0718 | +0.15% |
| 2025/12/30 | 46.7828 | +0.3436 | +0.74% |
| 2025/12/29 | 46.4392 | +0.4055 | +0.88% |
| 2025/12/23 | 46.0337 | +0.1463 | +0.32% |
| 2025/12/22 | 45.8874 | -0.2413 | -0.52% |
| 2025/12/19 | 46.1287 | +0.8634 | +1.91% |
| 2025/12/18 | 45.2653 | -0.2153 | -0.47% |
| 2025/12/17 | 45.4806 | -1.0999 | -2.36% |
| 2025/12/16 | 46.5805 | -0.7907 | -1.67% |
| 2025/12/15 | 47.3712 | +0.1245 | +0.26% |
| 2025/12/12 | 47.2467 | +1.1819 | +2.57% |
| 2025/12/11 | 46.0648 | -0.2749 | -0.59% |
| 2025/12/10 | 46.3397 | +0.5785 | +1.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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