境外
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)I-累積
72.2539
美元
-1.93 (-2.61%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI EM Latin America 10/40 NR (Lagged)
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A1-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元8,074萬 | 美元 | 42.4230 | -1.14 | -2.61% | +23.08% | +2.99% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元6,506萬 | 美元 | 55.1152 | -1.48 | -2.61% | +23.75% | +4.07% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元5,787萬 | 美元 | 46.9071 | -1.26 | -2.61% | +23.40% | +3.50% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元4,336萬 | 美元 | 72.2539 | -1.93 | -2.61% | +24.56% | +5.35% | 本頁基金 |
| 歐元)C-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元1,809萬 | 歐元 | 47.1209 | -1.23 | -2.55% | +9.85% | -3.19% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元1,804萬 | 歐元 | 39.8109 | -1.04 | -2.55% | +9.53% | -3.72% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元321萬 | 歐元 | 36.1203 | -0.95 | -2.55% | +9.24% | -4.20% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.56億約台幣144億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 72.2539 | -1.9329 | -2.61% |
| 2025/07/09 | 74.1868 | -0.0803 | -0.11% |
| 2025/07/08 | 74.2671 | -0.7641 | -1.02% |
| 2025/07/07 | 75.0312 | -0.1940 | -0.26% |
| 2025/07/04 | 75.2252 | +0.4445 | +0.59% |
| 2025/07/03 | 74.7807 | +0.1102 | +0.15% |
| 2025/07/02 | 74.6705 | -0.0528 | -0.07% |
| 2025/07/01 | 74.7233 | +1.1121 | +1.51% |
| 2025/06/30 | 73.6112 | -0.1247 | -0.17% |
| 2025/06/27 | 73.7359 | +1.2001 | +1.65% |
| 2025/06/26 | 72.5358 | -0.1325 | -0.18% |
| 2025/06/25 | 72.6683 | +0.8488 | +1.18% |
| 2025/06/24 | 71.8195 | +0.0269 | +0.04% |
| 2025/06/23 | 71.7926 | -0.6329 | -0.87% |
| 2025/05/21 | 72.4255 | -0.3035 | -0.42% |
| 2025/05/20 | 72.729 | +1.0463 | +1.46% |
| 2025/05/19 | 71.6827 | -0.4874 | -0.68% |
| 2025/05/16 | 72.1701 | -0.3852 | -0.53% |
| 2025/05/15 | 72.5553 | -0.0497 | -0.07% |
| 2025/05/14 | 72.605 | +1.4788 | +2.08% |
| 2025/05/13 | 71.1262 | -0.0856 | -0.12% |
| 2025/05/12 | 71.2118 | +0.7452 | +1.06% |
| 2025/05/09 | 70.4666 | +1.0838 | +1.56% |
| 2025/05/08 | 69.3828 | +0.4917 | +0.71% |
| 2025/05/07 | 68.8911 | +0.7334 | +1.08% |
| 2025/05/06 | 68.1577 | -0.9412 | -1.36% |
| 2025/05/05 | 69.0989 | -0.1016 | -0.15% |
| 2025/05/02 | 69.2005 | +0.6677 | +0.97% |
| 2025/04/30 | 68.5328 | -0.3343 | -0.49% |
| 2025/04/29 | 68.8671 | +0.3842 | +0.56% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
