境外
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)I-累積
64.3096
美元
+0.01 (0.01%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI EM Latin America 10/40 NR (Lagged)
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A1-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元7,655萬 | 美元 | 38.3103 | +0.00 | +0.00% | -17.51% | -10.74% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元5,773萬 | 美元 | 42.2254 | +0.00 | +0.00% | -17.14% | -10.29% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元3,020萬 | 美元 | 49.4419 | +0.00 | +0.01% | -16.72% | -9.79% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元2,317萬 | 美元 | 64.3096 | +0.01 | +0.01% | -15.81% | -8.68% | 本頁基金 |
| 歐元)C-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元2,122萬 | 歐元 | 46.8818 | +0.09 | +0.19% | -12.83% | -6.47% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元1,685萬 | 歐元 | 39.7484 | +0.07 | +0.18% | -13.26% | -6.99% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元256萬 | 歐元 | 36.1787 | +0.07 | +0.18% | -13.65% | -7.45% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.46億約台幣110億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 64.3096 | +0.0061 | +0.01% |
| 2024/11/19 | 64.3035 | +0.2978 | +0.47% |
| 2024/11/18 | 64.0057 | -0.0475 | -0.07% |
| 2024/11/15 | 64.0532 | +0.2989 | +0.47% |
| 2024/11/14 | 63.7543 | -0.7422 | -1.15% |
| 2024/11/13 | 64.4965 | +0.1127 | +0.18% |
| 2024/11/12 | 64.3838 | +0.3333 | +0.52% |
| 2024/11/11 | 64.0505 | -0.6706 | -1.04% |
| 2024/11/08 | 64.7211 | -1.5896 | -2.40% |
| 2024/11/07 | 66.3107 | +2.1873 | +3.41% |
| 2024/11/06 | 64.1234 | -0.3030 | -0.47% |
| 2024/11/05 | 64.4264 | +0.4906 | +0.77% |
| 2024/11/04 | 63.9358 | -0.3238 | -0.50% |
| 2024/11/01 | 64.2596 | -0.1368 | -0.21% |
| 2024/10/31 | 64.3964 | -0.4592 | -0.71% |
| 2024/10/30 | 64.8556 | -1.1601 | -1.76% |
| 2024/10/29 | 66.0157 | -0.1297 | -0.20% |
| 2024/10/28 | 66.1454 | +0.3936 | +0.60% |
| 2024/10/25 | 65.7518 | +0.1429 | +0.22% |
| 2024/10/24 | 65.6089 | +0.2875 | +0.44% |
| 2024/10/23 | 65.3214 | -0.2656 | -0.40% |
| 2024/10/22 | 65.587 | -0.0885 | -0.13% |
| 2024/10/21 | 65.6755 | -0.4927 | -0.74% |
| 2024/10/18 | 66.1682 | +0.1594 | +0.24% |
| 2024/10/17 | 66.0088 | +0.0307 | +0.05% |
| 2024/10/16 | 65.9781 | -0.6153 | -0.92% |
| 2024/10/15 | 66.5934 | +0.1895 | +0.29% |
| 2024/10/14 | 66.4039 | -0.1564 | -0.23% |
| 2024/10/11 | 66.5603 | +0.4486 | +0.68% |
| 2024/10/10 | 66.1117 | -0.4665 | -0.70% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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