境外
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)I-累積
96.6683
美元
+1.14 (1.19%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI EM Latin America 10/40 NR (Lagged)
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元1.08億 | 美元 | 73.2418 | +0.85 | +1.18% | +12.30% | +52.81% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元9,319萬 | 美元 | 56.0538 | +0.65 | +1.17% | +12.21% | +51.23% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元7,171萬 | 美元 | 62.1479 | +0.72 | +1.18% | +12.25% | +51.98% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元6,651萬 | 美元 | 96.6683 | +1.14 | +1.19% | +12.40% | +54.71% | 本頁基金 |
| 歐元)A-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元3,468萬 | 歐元 | 52.0904 | +0.07 | +0.14% | +11.17% | +34.86% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元1,348萬 | 歐元 | 61.8473 | +0.09 | +0.14% | +11.22% | +35.62% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元580萬 | 歐元 | 47.1324 | +0.06 | +0.13% | +11.13% | +34.19% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.97億約台幣185億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 96.6683 | +1.1368 | +1.19% |
| 2026/01/23 | 95.5315 | +1.4009 | +1.49% |
| 2026/01/22 | 94.1306 | +2.0229 | +2.20% |
| 2026/01/21 | 92.1077 | +2.7921 | +3.13% |
| 2026/01/20 | 89.3156 | -0.3516 | -0.39% |
| 2026/01/19 | 89.6672 | -0.0023 | 0.00% |
| 2026/01/16 | 89.6695 | -0.1380 | -0.15% |
| 2026/01/15 | 89.8075 | +1.0997 | +1.24% |
| 2026/01/14 | 88.7078 | -0.0435 | -0.05% |
| 2026/01/13 | 88.7513 | -0.0192 | -0.02% |
| 2026/01/12 | 88.7705 | -0.2071 | -0.23% |
| 2026/01/09 | 88.9776 | +1.4203 | +1.62% |
| 2026/01/08 | 87.5573 | -0.7522 | -0.85% |
| 2026/01/07 | 88.3095 | -0.1723 | -0.19% |
| 2026/01/06 | 88.4818 | +2.0516 | +2.37% |
| 2026/01/05 | 86.4302 | +0.0662 | +0.08% |
| 2026/01/02 | 86.364 | +0.3569 | +0.41% |
| 2025/12/31 | 86.0071 | -0.0248 | -0.03% |
| 2025/12/30 | 86.0319 | +0.5852 | +0.68% |
| 2025/12/29 | 85.4467 | +0.7384 | +0.87% |
| 2025/12/23 | 84.7083 | +0.4454 | +0.53% |
| 2025/12/22 | 84.2629 | -0.2179 | -0.26% |
| 2025/12/19 | 84.4808 | +1.3942 | +1.68% |
| 2025/12/18 | 83.0866 | -0.2847 | -0.34% |
| 2025/12/17 | 83.3713 | -2.3213 | -2.71% |
| 2025/12/16 | 85.6926 | -1.2506 | -1.44% |
| 2025/12/15 | 86.9432 | +0.4039 | +0.47% |
| 2025/12/12 | 86.5393 | +2.1363 | +2.53% |
| 2025/12/11 | 84.403 | +0.1592 | +0.19% |
| 2025/12/10 | 84.2438 | +1.0914 | +1.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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