境外
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)I-累積
64.5335
美元
-0.57 (-0.87%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI EM Latin America 10/40 NR (Lagged)
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A1-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元7,509萬 | 美元 | 38.1278 | -0.34 | -0.88% | +10.62% | -13.80% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元5,350萬 | 美元 | 42.1004 | -0.37 | -0.87% | +10.76% | -13.37% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元4,088萬 | 美元 | 64.5335 | -0.57 | -0.87% | +11.25% | -11.82% | 本頁基金 |
| 美元)C-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元2,917萬 | 美元 | 49.3935 | -0.44 | -0.87% | +10.91% | -12.89% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元1,883萬 | 歐元 | 38.7836 | -0.28 | -0.71% | +6.70% | -13.67% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元1,739萬 | 歐元 | 45.8360 | -0.33 | -0.71% | +6.85% | -13.20% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元305萬 | 歐元 | 35.2365 | -0.25 | -0.72% | +6.57% | -14.10% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.8億約台幣123億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 64.5335 | -0.5664 | -0.87% |
| 2025/03/31 | 65.0999 | -0.6338 | -0.96% |
| 2025/03/28 | 65.7337 | -0.1676 | -0.25% |
| 2025/03/27 | 65.9013 | -0.4428 | -0.67% |
| 2025/03/26 | 66.3441 | -0.3588 | -0.54% |
| 2025/03/25 | 66.7029 | +0.6238 | +0.94% |
| 2025/03/24 | 66.0791 | +0.1847 | +0.28% |
| 2025/03/21 | 65.8944 | -0.6413 | -0.96% |
| 2025/03/20 | 66.5357 | -0.0411 | -0.06% |
| 2025/03/19 | 66.5768 | +0.6400 | +0.97% |
| 2025/03/18 | 65.9368 | +0.4825 | +0.74% |
| 2025/03/17 | 65.4543 | +1.3804 | +2.15% |
| 2025/03/14 | 64.0739 | +1.6245 | +2.60% |
| 2025/03/13 | 62.4494 | +0.2068 | +0.33% |
| 2025/03/12 | 62.2426 | +0.4061 | +0.66% |
| 2025/03/11 | 61.8365 | -0.6355 | -1.02% |
| 2025/03/10 | 62.472 | +0.0270 | +0.04% |
| 2025/03/07 | 62.445 | -0.2386 | -0.38% |
| 2025/03/06 | 62.6836 | +1.1282 | +1.83% |
| 2025/03/05 | 61.5554 | +0.4271 | +0.70% |
| 2025/03/04 | 61.1283 | -1.0232 | -1.65% |
| 2025/03/03 | 62.1515 | -0.7423 | -1.18% |
| 2025/02/28 | 62.8938 | -0.4318 | -0.68% |
| 2025/02/27 | 63.3256 | -0.6004 | -0.94% |
| 2025/02/26 | 63.926 | -0.3859 | -0.60% |
| 2025/02/25 | 64.3119 | -0.8379 | -1.29% |
| 2025/02/24 | 65.1498 | -1.2310 | -1.85% |
| 2025/02/21 | 66.3808 | -0.0101 | -0.02% |
| 2025/02/20 | 66.3909 | -0.3154 | -0.47% |
| 2025/02/19 | 66.7063 | -0.0813 | -0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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