境外
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)I-累積
72.4255
美元
-0.30 (-0.42%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI EM Latin America 10/40 NR (Lagged)
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A1-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元8,074萬 | 美元 | 42.6571 | -0.18 | -0.42% | +23.76% | +0.61% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元6,506萬 | 美元 | 55.3397 | -0.23 | -0.42% | +24.26% | +1.66% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元5,787萬 | 美元 | 47.1337 | -0.20 | -0.42% | +24.00% | +1.11% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元4,336萬 | 美元 | 72.4255 | -0.30 | -0.42% | +24.85% | +2.91% | 本頁基金 |
| 歐元)C-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元1,809萬 | 歐元 | 48.8738 | -0.65 | -1.31% | +13.93% | -2.67% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元1,804萬 | 歐元 | 41.3230 | -0.55 | -1.31% | +13.69% | -3.20% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元321萬 | 歐元 | 37.5180 | -0.50 | -1.31% | +13.47% | -3.68% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.56億約台幣144億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 72.4255 | -0.3035 | -0.42% |
| 2025/05/20 | 72.729 | +1.0463 | +1.46% |
| 2025/05/19 | 71.6827 | -0.4874 | -0.68% |
| 2025/05/16 | 72.1701 | -0.3852 | -0.53% |
| 2025/05/15 | 72.5553 | -0.0497 | -0.07% |
| 2025/05/14 | 72.605 | +1.4788 | +2.08% |
| 2025/05/13 | 71.1262 | -0.0856 | -0.12% |
| 2025/05/12 | 71.2118 | +0.7452 | +1.06% |
| 2025/05/09 | 70.4666 | +1.0838 | +1.56% |
| 2025/05/08 | 69.3828 | +0.4917 | +0.71% |
| 2025/05/07 | 68.8911 | +0.7334 | +1.08% |
| 2025/05/06 | 68.1577 | -0.9412 | -1.36% |
| 2025/05/05 | 69.0989 | -0.1016 | -0.15% |
| 2025/05/02 | 69.2005 | +0.6677 | +0.97% |
| 2025/04/30 | 68.5328 | -0.3343 | -0.49% |
| 2025/04/29 | 68.8671 | +0.3842 | +0.56% |
| 2025/04/28 | 68.4829 | +0.6172 | +0.91% |
| 2025/04/25 | 67.8657 | +0.7744 | +1.15% |
| 2025/04/24 | 67.0913 | +0.3249 | +0.49% |
| 2025/04/23 | 66.7664 | +1.9013 | +2.93% |
| 2025/04/22 | 64.8651 | +1.1947 | +1.88% |
| 2025/04/17 | 63.6704 | +0.4758 | +0.75% |
| 2025/04/16 | 63.1946 | -0.3530 | -0.56% |
| 2025/04/15 | 63.5476 | +0.5941 | +0.94% |
| 2025/04/14 | 62.9535 | +1.1241 | +1.82% |
| 2025/04/11 | 61.8294 | -0.7447 | -1.19% |
| 2025/04/10 | 62.5741 | +3.8988 | +6.64% |
| 2025/04/09 | 58.6753 | -2.3993 | -3.93% |
| 2025/04/08 | 61.0746 | +0.1570 | +0.26% |
| 2025/04/07 | 60.9176 | -3.2588 | -5.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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