境外
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A-累積
46.9071
美元
-1.26 (-2.61%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI EM Latin America 10/40 NR (Lagged)
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A1-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元8,074萬 | 美元 | 42.4230 | -1.14 | -2.61% | +23.08% | +2.99% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元6,506萬 | 美元 | 55.1152 | -1.48 | -2.61% | +23.75% | +4.07% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元5,787萬 | 美元 | 46.9071 | -1.26 | -2.61% | +23.40% | +3.50% | 本頁基金 |
| 美元)I-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元4,336萬 | 美元 | 72.2539 | -1.93 | -2.61% | +24.56% | +5.35% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元1,809萬 | 歐元 | 47.1209 | -1.23 | -2.55% | +9.85% | -3.19% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元1,804萬 | 歐元 | 39.8109 | -1.04 | -2.55% | +9.53% | -3.72% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元321萬 | 歐元 | 36.1203 | -0.95 | -2.55% | +9.24% | -4.20% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.56億約台幣144億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 46.9071 | -1.2573 | -2.61% |
| 2025/07/09 | 48.1644 | -0.0544 | -0.11% |
| 2025/07/08 | 48.2188 | -0.4986 | -1.02% |
| 2025/07/07 | 48.7174 | -0.1331 | -0.27% |
| 2025/07/04 | 48.8505 | +0.2863 | +0.59% |
| 2025/07/03 | 48.5642 | +0.0692 | +0.14% |
| 2025/07/02 | 48.495 | -0.0367 | -0.08% |
| 2025/07/01 | 48.5317 | +0.7200 | +1.51% |
| 2025/06/30 | 47.8117 | -0.0881 | -0.18% |
| 2025/06/27 | 47.8998 | +0.7773 | +1.65% |
| 2025/06/26 | 47.1225 | -0.0884 | -0.19% |
| 2025/06/25 | 47.2109 | +0.5492 | +1.18% |
| 2025/06/24 | 46.6617 | +0.0153 | +0.03% |
| 2025/06/23 | 46.6464 | -0.4873 | -1.03% |
| 2025/05/21 | 47.1337 | -0.1999 | -0.42% |
| 2025/05/20 | 47.3336 | +0.6787 | +1.45% |
| 2025/05/19 | 46.6549 | -0.3241 | -0.69% |
| 2025/05/16 | 46.979 | -0.2531 | -0.54% |
| 2025/05/15 | 47.2321 | -0.0345 | -0.07% |
| 2025/05/14 | 47.2666 | +0.9605 | +2.07% |
| 2025/05/13 | 46.3061 | -0.0580 | -0.13% |
| 2025/05/12 | 46.3641 | +0.4784 | +1.04% |
| 2025/05/09 | 45.8857 | +0.7036 | +1.56% |
| 2025/05/08 | 45.1821 | +0.3180 | +0.71% |
| 2025/05/07 | 44.8641 | +0.4754 | +1.07% |
| 2025/05/06 | 44.3887 | -0.6151 | -1.37% |
| 2025/05/05 | 45.0038 | -0.0729 | -0.16% |
| 2025/05/02 | 45.0767 | +0.4306 | +0.96% |
| 2025/04/30 | 44.6461 | -0.2199 | -0.49% |
| 2025/04/29 | 44.866 | +0.2481 | +0.56% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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