境外
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A-累積
62.1479
美元
+0.72 (1.18%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI EM Latin America 10/40 NR (Lagged)
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元1.08億 | 美元 | 73.2418 | +0.85 | +1.18% | +12.30% | +52.81% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元9,319萬 | 美元 | 56.0538 | +0.65 | +1.17% | +12.21% | +51.23% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元7,171萬 | 美元 | 62.1479 | +0.72 | +1.18% | +12.25% | +51.98% | 本頁基金 |
| 美元)I-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元6,651萬 | 美元 | 96.6683 | +1.14 | +1.19% | +12.40% | +54.71% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元3,468萬 | 歐元 | 52.0904 | +0.07 | +0.14% | +11.17% | +34.86% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元1,348萬 | 歐元 | 61.8473 | +0.09 | +0.14% | +11.22% | +35.62% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元580萬 | 歐元 | 47.1324 | +0.06 | +0.13% | +11.13% | +34.19% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.97億約台幣185億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 62.1479 | +0.7219 | +1.18% |
| 2026/01/23 | 61.426 | +0.8978 | +1.48% |
| 2026/01/22 | 60.5282 | +1.2980 | +2.19% |
| 2026/01/21 | 59.2302 | +1.7927 | +3.12% |
| 2026/01/20 | 57.4375 | -0.2288 | -0.40% |
| 2026/01/19 | 57.6663 | -0.0100 | -0.02% |
| 2026/01/16 | 57.6763 | -0.0915 | -0.16% |
| 2026/01/15 | 57.7678 | +0.7045 | +1.23% |
| 2026/01/14 | 57.0633 | -0.0307 | -0.05% |
| 2026/01/13 | 57.094 | -0.0152 | -0.03% |
| 2026/01/12 | 57.1092 | -0.1416 | -0.25% |
| 2026/01/09 | 57.2508 | +0.9112 | +1.62% |
| 2026/01/08 | 56.3396 | -0.4869 | -0.86% |
| 2026/01/07 | 56.8265 | -0.1136 | -0.20% |
| 2026/01/06 | 56.9401 | +1.3175 | +2.37% |
| 2026/01/05 | 55.6226 | +0.0345 | +0.06% |
| 2026/01/02 | 55.5881 | +0.2244 | +0.41% |
| 2025/12/31 | 55.3637 | -0.0186 | -0.03% |
| 2025/12/30 | 55.3823 | +0.3740 | +0.68% |
| 2025/12/29 | 55.0083 | +0.4595 | +0.84% |
| 2025/12/23 | 54.5488 | +0.2842 | +0.52% |
| 2025/12/22 | 54.2646 | -0.1484 | -0.27% |
| 2025/12/19 | 54.413 | +0.8955 | +1.67% |
| 2025/12/18 | 53.5175 | -0.1859 | -0.35% |
| 2025/12/17 | 53.7034 | -1.4980 | -2.71% |
| 2025/12/16 | 55.2014 | -0.8084 | -1.44% |
| 2025/12/15 | 56.0098 | +0.2520 | +0.45% |
| 2025/12/12 | 55.7578 | +1.3738 | +2.53% |
| 2025/12/11 | 54.384 | +0.0999 | +0.18% |
| 2025/12/10 | 54.2841 | +0.7007 | +1.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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