境外
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A-累積
42.1004
美元
-0.37 (-0.87%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI EM Latin America 10/40 NR (Lagged)
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A1-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元7,509萬 | 美元 | 38.1278 | -0.34 | -0.88% | +10.62% | -13.80% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元5,350萬 | 美元 | 42.1004 | -0.37 | -0.87% | +10.76% | -13.37% | 本頁基金 |
| 美元)I-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元4,088萬 | 美元 | 64.5335 | -0.57 | -0.87% | +11.25% | -11.82% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元2,917萬 | 美元 | 49.3935 | -0.44 | -0.87% | +10.91% | -12.89% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元1,883萬 | 歐元 | 38.7836 | -0.28 | -0.71% | +6.70% | -13.67% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元1,739萬 | 歐元 | 45.8360 | -0.33 | -0.71% | +6.85% | -13.20% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元305萬 | 歐元 | 35.2365 | -0.25 | -0.72% | +6.57% | -14.10% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.8億約台幣123億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 42.1004 | -0.3716 | -0.87% |
| 2025/03/31 | 42.472 | -0.4198 | -0.98% |
| 2025/03/28 | 42.8918 | -0.1115 | -0.26% |
| 2025/03/27 | 43.0033 | -0.2910 | -0.67% |
| 2025/03/26 | 43.2943 | -0.2364 | -0.54% |
| 2025/03/25 | 43.5307 | +0.4050 | +0.94% |
| 2025/03/24 | 43.1257 | +0.1143 | +0.27% |
| 2025/03/21 | 43.0114 | -0.4207 | -0.97% |
| 2025/03/20 | 43.4321 | -0.0290 | -0.07% |
| 2025/03/19 | 43.4611 | +0.4157 | +0.97% |
| 2025/03/18 | 43.0454 | +0.3129 | +0.73% |
| 2025/03/17 | 42.7325 | +0.8951 | +2.14% |
| 2025/03/14 | 41.8374 | +1.0587 | +2.60% |
| 2025/03/13 | 40.7787 | +0.1331 | +0.33% |
| 2025/03/12 | 40.6456 | +0.2635 | +0.65% |
| 2025/03/11 | 40.3821 | -0.4170 | -1.02% |
| 2025/03/10 | 40.7991 | +0.0116 | +0.03% |
| 2025/03/07 | 40.7875 | -0.1579 | -0.39% |
| 2025/03/06 | 40.9454 | +0.7350 | +1.83% |
| 2025/03/05 | 40.2104 | +0.2772 | +0.69% |
| 2025/03/04 | 39.9332 | -0.6708 | -1.65% |
| 2025/03/03 | 40.604 | -0.4911 | -1.20% |
| 2025/02/28 | 41.0951 | -0.2841 | -0.69% |
| 2025/02/27 | 41.3792 | -0.3944 | -0.94% |
| 2025/02/26 | 41.7736 | -0.2542 | -0.60% |
| 2025/02/25 | 42.0278 | -0.5496 | -1.29% |
| 2025/02/24 | 42.5774 | -0.8110 | -1.87% |
| 2025/02/21 | 43.3884 | -0.0087 | -0.02% |
| 2025/02/20 | 43.3971 | -0.2083 | -0.48% |
| 2025/02/19 | 43.6054 | -0.0553 | -0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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