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境外
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A-累積
42.2254
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI EM Latin America 10/40 NR (Lagged)
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
美元)A1-累積1998/07/16-不配息美元7,655萬美元38.3103+0.00+0.00%-17.51%-10.74%看詳情
美元)A-累積1998/07/16-不配息美元5,773萬美元42.2254+0.00+0.00%-17.14%-10.29%本頁基金
美元)C-累積1998/07/16-不配息美元3,020萬美元49.4419+0.00+0.01%-16.72%-9.79%看詳情
美元)I-累積1998/07/16-不配息美元2,317萬美元64.3096+0.01+0.01%-15.81%-8.68%看詳情
歐元)C-累積1998/07/16-不配息美元2,122萬歐元46.8818+0.09+0.19%-12.83%-6.47%看詳情
歐元)A-累積1998/07/16-不配息美元1,685萬歐元39.7484+0.07+0.18%-13.26%-6.99%看詳情
歐元)A1-累積1998/07/16-不配息美元256萬歐元36.1787+0.07+0.18%-13.65%-7.45%看詳情
所有級別累計美元3.46億約台幣110億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2024/11/2042.2254+0.0020+0.00%
2024/11/1942.2234+0.1935+0.46%
2024/11/1842.0299-0.0374-0.09%
2024/11/1542.0673+0.1943+0.46%
2024/11/1441.873-0.4894-1.16%
2024/11/1342.3624+0.0720+0.17%
2024/11/1242.2904+0.2169+0.52%
2024/11/1142.0735-0.4467-1.05%
2024/11/0842.5202-1.0466-2.40%
2024/11/0743.5668+1.4351+3.41%
2024/11/0642.1317-0.2012-0.48%
2024/11/0542.3329+0.3204+0.76%
2024/11/0442.0125-0.2190-0.52%
2024/11/0142.2315-0.0920-0.22%
2024/10/3142.3235-0.3038-0.71%
2024/10/3042.6273-0.7647-1.76%
2024/10/2943.392-0.0874-0.20%
2024/10/2843.4794+0.2525+0.58%
2024/10/2543.2269+0.0918+0.21%
2024/10/2443.1351+0.1869+0.44%
2024/10/2342.9482-0.1767-0.41%
2024/10/2243.1249-0.0603-0.14%
2024/10/2143.1852-0.3304-0.76%
2024/10/1843.5156+0.1030+0.24%
2024/10/1743.4126+0.0181+0.04%
2024/10/1643.3945-0.4069-0.93%
2024/10/1543.8014+0.1225+0.28%
2024/10/1443.6789-0.1093-0.25%
2024/10/1143.7882+0.2931+0.67%
2024/10/1043.4951-0.3091-0.71%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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