境外
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A-累積
42.2254
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI EM Latin America 10/40 NR (Lagged)
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元)A1-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元7,655萬 | 美元 | 38.3103 | +0.00 | +0.00% | -17.51% | -10.74% | 看詳情 |
美元)A-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元5,773萬 | 美元 | 42.2254 | +0.00 | +0.00% | -17.14% | -10.29% | 本頁基金 |
美元)C-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元3,020萬 | 美元 | 49.4419 | +0.00 | +0.01% | -16.72% | -9.79% | 看詳情 |
美元)I-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元2,317萬 | 美元 | 64.3096 | +0.01 | +0.01% | -15.81% | -8.68% | 看詳情 |
歐元)C-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元2,122萬 | 歐元 | 46.8818 | +0.09 | +0.19% | -12.83% | -6.47% | 看詳情 |
歐元)A-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元1,685萬 | 歐元 | 39.7484 | +0.07 | +0.18% | -13.26% | -6.99% | 看詳情 |
歐元)A1-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元256萬 | 歐元 | 36.1787 | +0.07 | +0.18% | -13.65% | -7.45% | 看詳情 |
所有級別累計 | 美元3.46億約台幣110億 |
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/11/20 | 42.2254 | +0.0020 | +0.00% |
2024/11/19 | 42.2234 | +0.1935 | +0.46% |
2024/11/18 | 42.0299 | -0.0374 | -0.09% |
2024/11/15 | 42.0673 | +0.1943 | +0.46% |
2024/11/14 | 41.873 | -0.4894 | -1.16% |
2024/11/13 | 42.3624 | +0.0720 | +0.17% |
2024/11/12 | 42.2904 | +0.2169 | +0.52% |
2024/11/11 | 42.0735 | -0.4467 | -1.05% |
2024/11/08 | 42.5202 | -1.0466 | -2.40% |
2024/11/07 | 43.5668 | +1.4351 | +3.41% |
2024/11/06 | 42.1317 | -0.2012 | -0.48% |
2024/11/05 | 42.3329 | +0.3204 | +0.76% |
2024/11/04 | 42.0125 | -0.2190 | -0.52% |
2024/11/01 | 42.2315 | -0.0920 | -0.22% |
2024/10/31 | 42.3235 | -0.3038 | -0.71% |
2024/10/30 | 42.6273 | -0.7647 | -1.76% |
2024/10/29 | 43.392 | -0.0874 | -0.20% |
2024/10/28 | 43.4794 | +0.2525 | +0.58% |
2024/10/25 | 43.2269 | +0.0918 | +0.21% |
2024/10/24 | 43.1351 | +0.1869 | +0.44% |
2024/10/23 | 42.9482 | -0.1767 | -0.41% |
2024/10/22 | 43.1249 | -0.0603 | -0.14% |
2024/10/21 | 43.1852 | -0.3304 | -0.76% |
2024/10/18 | 43.5156 | +0.1030 | +0.24% |
2024/10/17 | 43.4126 | +0.0181 | +0.04% |
2024/10/16 | 43.3945 | -0.4069 | -0.93% |
2024/10/15 | 43.8014 | +0.1225 | +0.28% |
2024/10/14 | 43.6789 | -0.1093 | -0.25% |
2024/10/11 | 43.7882 | +0.2931 | +0.67% |
2024/10/10 | 43.4951 | -0.3091 | -0.71% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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