境外
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)C-累積
271.438
日幣
-2.60 (-0.95%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
Russell Nomura Small Cap (Net TR) index
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓)C-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元66.49億 | 日幣 | 271.4380 | -2.60 | -0.95% | +22.09% | +24.03% | 本頁基金 |
| 日圓)A-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元17.08億 | 日幣 | 225.2865 | -2.16 | -0.95% | +21.47% | +23.35% | 看詳情 |
| 日圓)I-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元9.81億 | 日幣 | 351.1346 | -3.35 | -0.94% | +23.49% | +25.56% | 看詳情 |
| 日圓)A1-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元6.29億 | 日幣 | 202.2275 | -1.94 | -0.95% | +20.91% | +22.74% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元179萬 | 歐元 | 1.1624 | -0.01 | -1.03% | +9.54% | +7.70% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元92.95萬 | 美元 | 1.2993 | -0.01 | -0.63% | +22.45% | +19.26% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元21.09萬 | 歐元 | 1.1171 | -0.01 | -1.03% | +9.04% | +7.17% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元6.82萬 | 美元 | 2.4695 | -0.02 | -0.94% | +25.47% | +27.81% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元2.72萬 | 美元 | 2.6236 | -0.02 | -0.94% | +26.09% | +28.49% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7,282萬約台幣22.09億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 271.438 | -2.5962 | -0.95% |
| 2025/12/02 | 274.0342 | -0.4200 | -0.15% |
| 2025/12/01 | 274.4542 | -2.8795 | -1.04% |
| 2025/11/28 | 277.3337 | +1.7844 | +0.65% |
| 2025/11/27 | 275.5493 | +1.8641 | +0.68% |
| 2025/11/26 | 273.6852 | +3.7294 | +1.38% |
| 2025/11/25 | 269.9558 | +0.1783 | +0.07% |
| 2025/11/21 | 269.7775 | +1.7102 | +0.64% |
| 2025/11/20 | 268.0673 | +3.6115 | +1.37% |
| 2025/11/19 | 264.4558 | +0.8736 | +0.33% |
| 2025/11/18 | 263.5822 | -5.7769 | -2.14% |
| 2025/11/17 | 269.3591 | +1.3781 | +0.51% |
| 2025/11/14 | 267.981 | -3.4946 | -1.29% |
| 2025/11/13 | 271.4756 | -0.8105 | -0.30% |
| 2025/11/12 | 272.2861 | +3.3597 | +1.25% |
| 2025/11/11 | 268.9264 | -0.5790 | -0.21% |
| 2025/11/10 | 269.5054 | +3.6625 | +1.38% |
| 2025/11/07 | 265.8429 | +0.2464 | +0.09% |
| 2025/11/06 | 265.5965 | -0.1442 | -0.05% |
| 2025/11/05 | 265.7407 | -0.8921 | -0.33% |
| 2025/11/04 | 266.6328 | -1.4171 | -0.53% |
| 2025/10/31 | 268.0499 | -0.8997 | -0.33% |
| 2025/10/30 | 268.9496 | +5.4184 | +2.06% |
| 2025/10/29 | 263.5312 | -3.6051 | -1.35% |
| 2025/10/28 | 267.1363 | -3.9423 | -1.45% |
| 2025/10/27 | 271.0786 | +3.1741 | +1.18% |
| 2025/10/24 | 267.9045 | +1.3331 | +0.50% |
| 2025/10/23 | 266.5714 | +1.2481 | +0.47% |
| 2025/10/22 | 265.3233 | +1.2270 | +0.46% |
| 2025/10/21 | 264.0963 | -0.4379 | -0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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