境外
施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A-累積
1.0311
歐元
0.00 (-0.35%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
Russell Nomura Small Cap (Net TR) index
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓)C-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元96.83億 | 日幣 | 213.1230 | -1.38 | -0.64% | -4.14% | -3.90% | 看詳情 |
| 日圓)A-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元13.91億 | 日幣 | 177.5465 | -1.15 | -0.65% | -4.27% | -4.43% | 看詳情 |
| 日圓)I-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元7.75億 | 日幣 | 273.4255 | -1.76 | -0.64% | -3.84% | -2.72% | 看詳情 |
| 日圓)A1-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元5.98億 | 日幣 | 159.9084 | -1.04 | -0.65% | -4.39% | -4.90% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元156萬 | 歐元 | 1.0311 | -0.00 | -0.35% | -2.84% | -3.30% | 本頁基金 |
| 美元)A1-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元74.81萬 | 美元 | 1.0693 | -0.01 | -0.50% | +0.77% | -3.44% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元18.71萬 | 歐元 | 0.9942 | -0.00 | -0.35% | -2.96% | -3.78% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元5.93萬 | 美元 | 1.9015 | -0.01 | -0.67% | -3.39% | -0.65% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元2.12萬 | 美元 | 2.0128 | -0.01 | -0.67% | -3.26% | -0.11% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8,901萬約台幣28.86億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 1.0311 | -0.0036 | -0.35% |
| 2025/03/31 | 1.0347 | -0.0133 | -1.27% |
| 2025/03/28 | 1.048 | -0.0136 | -1.28% |
| 2025/03/27 | 1.0616 | +0.0016 | +0.15% |
| 2025/03/26 | 1.06 | +0.0015 | +0.14% |
| 2025/03/25 | 1.0585 | +0.0017 | +0.16% |
| 2025/03/24 | 1.0568 | -0.0055 | -0.52% |
| 2025/03/21 | 1.0623 | +0.0118 | +1.12% |
| 2025/03/19 | 1.0505 | +0.0033 | +0.32% |
| 2025/03/18 | 1.0472 | -0.0022 | -0.21% |
| 2025/03/17 | 1.0494 | +0.0046 | +0.44% |
| 2025/03/14 | 1.0448 | +0.0057 | +0.55% |
| 2025/03/13 | 1.0391 | +0.0057 | +0.55% |
| 2025/03/12 | 1.0334 | +0.0127 | +1.24% |
| 2025/03/11 | 1.0207 | -0.0218 | -2.09% |
| 2025/03/10 | 1.0425 | -0.0063 | -0.60% |
| 2025/03/07 | 1.0488 | +0.0008 | +0.08% |
| 2025/03/06 | 1.048 | +0.0026 | +0.25% |
| 2025/03/05 | 1.0454 | -0.0109 | -1.03% |
| 2025/03/04 | 1.0563 | -0.0142 | -1.33% |
| 2025/03/03 | 1.0705 | +0.0084 | +0.79% |
| 2025/02/28 | 1.0621 | -0.0184 | -1.70% |
| 2025/02/27 | 1.0805 | +0.0097 | +0.91% |
| 2025/02/26 | 1.0708 | -0.0039 | -0.36% |
| 2025/02/25 | 1.0747 | -0.0007 | -0.07% |
| 2025/02/21 | 1.0754 | -0.0106 | -0.98% |
| 2025/02/20 | 1.086 | +0.0009 | +0.08% |
| 2025/02/19 | 1.0851 | -0.0046 | -0.42% |
| 2025/02/18 | 1.0897 | +0.0063 | +0.58% |
| 2025/02/17 | 1.0834 | +0.0006 | +0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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