境外
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積
2.4695
美元
-0.02 (-0.94%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
Russell Nomura Small Cap (Net TR) index
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓)C-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元66.49億 | 日幣 | 271.4380 | -2.60 | -0.95% | +22.09% | +24.03% | 看詳情 |
| 日圓)A-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元17.08億 | 日幣 | 225.2865 | -2.16 | -0.95% | +21.47% | +23.35% | 看詳情 |
| 日圓)I-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元9.81億 | 日幣 | 351.1346 | -3.35 | -0.94% | +23.49% | +25.56% | 看詳情 |
| 日圓)A1-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元6.29億 | 日幣 | 202.2275 | -1.94 | -0.95% | +20.91% | +22.74% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元179萬 | 歐元 | 1.1624 | -0.01 | -1.03% | +9.54% | +7.70% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元92.95萬 | 美元 | 1.2993 | -0.01 | -0.63% | +22.45% | +19.26% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元21.09萬 | 歐元 | 1.1171 | -0.01 | -1.03% | +9.04% | +7.17% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元6.82萬 | 美元 | 2.4695 | -0.02 | -0.94% | +25.47% | +27.81% | 本頁基金 |
| 美元避險)C-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元2.72萬 | 美元 | 2.6236 | -0.02 | -0.94% | +26.09% | +28.49% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7,282萬約台幣22.09億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 2.4695 | -0.0234 | -0.94% |
| 2025/12/02 | 2.4929 | -0.0034 | -0.14% |
| 2025/12/01 | 2.4963 | -0.0261 | -1.03% |
| 2025/11/28 | 2.5224 | +0.0168 | +0.67% |
| 2025/11/27 | 2.5056 | +0.0172 | +0.69% |
| 2025/11/26 | 2.4884 | +0.0339 | +1.38% |
| 2025/11/25 | 2.4545 | +0.0018 | +0.07% |
| 2025/11/21 | 2.4527 | +0.0158 | +0.65% |
| 2025/11/20 | 2.4369 | +0.0331 | +1.38% |
| 2025/11/19 | 2.4038 | +0.0085 | +0.35% |
| 2025/11/18 | 2.3953 | -0.0525 | -2.14% |
| 2025/11/17 | 2.4478 | +0.0127 | +0.52% |
| 2025/11/14 | 2.4351 | -0.0314 | -1.27% |
| 2025/11/13 | 2.4665 | -0.0068 | -0.27% |
| 2025/11/12 | 2.4733 | +0.0306 | +1.25% |
| 2025/11/11 | 2.4427 | -0.0052 | -0.21% |
| 2025/11/10 | 2.4479 | +0.0332 | +1.37% |
| 2025/11/07 | 2.4147 | +0.0024 | +0.10% |
| 2025/11/06 | 2.4123 | -0.0004 | -0.02% |
| 2025/11/05 | 2.4127 | -0.0076 | -0.31% |
| 2025/11/04 | 2.4203 | -0.0129 | -0.53% |
| 2025/10/31 | 2.4332 | -0.0079 | -0.32% |
| 2025/10/30 | 2.4411 | +0.0486 | +2.03% |
| 2025/10/29 | 2.3925 | -0.0324 | -1.34% |
| 2025/10/28 | 2.4249 | -0.0354 | -1.44% |
| 2025/10/27 | 2.4603 | +0.0288 | +1.18% |
| 2025/10/24 | 2.4315 | +0.0124 | +0.51% |
| 2025/10/23 | 2.4191 | +0.0117 | +0.49% |
| 2025/10/22 | 2.4074 | +0.0114 | +0.48% |
| 2025/10/21 | 2.396 | -0.0038 | -0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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