境外
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積
1.2993
美元
-0.01 (-0.63%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
Russell Nomura Small Cap (Net TR) index
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓)C-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元66.49億 | 日幣 | 271.4380 | -2.60 | -0.95% | +22.09% | +24.03% | 看詳情 |
| 日圓)A-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元17.08億 | 日幣 | 225.2865 | -2.16 | -0.95% | +21.47% | +23.35% | 看詳情 |
| 日圓)I-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元9.81億 | 日幣 | 351.1346 | -3.35 | -0.94% | +23.49% | +25.56% | 看詳情 |
| 日圓)A1-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元6.29億 | 日幣 | 202.2275 | -1.94 | -0.95% | +20.91% | +22.74% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元179萬 | 歐元 | 1.1624 | -0.01 | -1.03% | +9.54% | +7.70% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元92.95萬 | 美元 | 1.2993 | -0.01 | -0.63% | +22.45% | +19.26% | 本頁基金 |
| 歐元)A1-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元21.09萬 | 歐元 | 1.1171 | -0.01 | -1.03% | +9.04% | +7.17% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元6.82萬 | 美元 | 2.4695 | -0.02 | -0.94% | +25.47% | +27.81% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元2.72萬 | 美元 | 2.6236 | -0.02 | -0.94% | +26.09% | +28.49% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7,282萬約台幣22.09億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 1.2993 | -0.0082 | -0.63% |
| 2025/12/02 | 1.3075 | -0.0118 | -0.89% |
| 2025/12/01 | 1.3193 | -0.0040 | -0.30% |
| 2025/11/28 | 1.3233 | +0.0106 | +0.81% |
| 2025/11/27 | 1.3127 | +0.0123 | +0.95% |
| 2025/11/26 | 1.3004 | +0.0132 | +1.03% |
| 2025/11/25 | 1.2872 | +0.0060 | +0.47% |
| 2025/11/21 | 1.2812 | +0.0147 | +1.16% |
| 2025/11/20 | 1.2665 | +0.0064 | +0.51% |
| 2025/11/19 | 1.2601 | -0.0048 | -0.38% |
| 2025/11/18 | 1.2649 | -0.0301 | -2.32% |
| 2025/11/17 | 1.295 | -0.0002 | -0.02% |
| 2025/11/14 | 1.2952 | -0.0121 | -0.93% |
| 2025/11/13 | 1.3073 | -0.0014 | -0.11% |
| 2025/11/12 | 1.3087 | +0.0061 | +0.47% |
| 2025/11/11 | 1.3026 | -0.0002 | -0.02% |
| 2025/11/10 | 1.3028 | +0.0119 | +0.92% |
| 2025/11/07 | 1.2909 | +0.0020 | +0.16% |
| 2025/11/06 | 1.2889 | +0.0033 | +0.26% |
| 2025/11/05 | 1.2856 | -0.0092 | -0.71% |
| 2025/11/04 | 1.2948 | -0.0015 | -0.12% |
| 2025/10/31 | 1.2963 | -0.0029 | -0.22% |
| 2025/10/30 | 1.2992 | +0.0076 | +0.59% |
| 2025/10/29 | 1.2916 | -0.0160 | -1.22% |
| 2025/10/28 | 1.3076 | -0.0113 | -0.86% |
| 2025/10/27 | 1.3189 | +0.0118 | +0.90% |
| 2025/10/24 | 1.3071 | +0.0048 | +0.37% |
| 2025/10/23 | 1.3023 | +0.0008 | +0.06% |
| 2025/10/22 | 1.3015 | +0.0071 | +0.55% |
| 2025/10/21 | 1.2944 | -0.0139 | -1.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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