境外
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積
1.4271
美元
+0.02 (1.21%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Russell Nomura Small Cap (Net TR) index
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓)C-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元70.09億 | 日幣 | 295.8742 | -4.43 | -1.48% | +4.32% | +35.51% | 看詳情 |
| 日圓)A-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元17.58億 | 日幣 | 245.3682 | -3.69 | -1.48% | +4.28% | +34.77% | 看詳情 |
| 日圓)I-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元10.16億 | 日幣 | 383.4423 | -5.71 | -1.47% | +4.42% | +37.18% | 看詳情 |
| 日圓)A1-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元6.47億 | 日幣 | 220.0916 | -3.32 | -1.48% | +4.24% | +34.10% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元193萬 | 歐元 | 1.2573 | +0.00 | +0.18% | +4.91% | +19.70% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元91.31萬 | 美元 | 1.4271 | +0.02 | +1.21% | +5.69% | +34.21% | 本頁基金 |
| 歐元)A1-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元21.56萬 | 歐元 | 1.2074 | +0.00 | +0.17% | +4.87% | +19.11% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元7.07萬 | 美元 | 2.7007 | -0.04 | -1.51% | +4.45% | +39.36% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元2.82萬 | 美元 | 2.8716 | -0.04 | -1.51% | +4.49% | +40.11% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7,411萬約台幣22.97億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 1.4271 | +0.0170 | +1.21% |
| 2026/01/23 | 1.4101 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/22 | 1.4101 | +0.0183 | +1.31% |
| 2026/01/21 | 1.3918 | +0.0016 | +0.12% |
| 2026/01/20 | 1.3902 | -0.0201 | -1.43% |
| 2026/01/19 | 1.4103 | +0.0045 | +0.32% |
| 2026/01/16 | 1.4058 | +0.0123 | +0.88% |
| 2026/01/15 | 1.3935 | +0.0184 | +1.34% |
| 2026/01/14 | 1.3751 | -0.0022 | -0.16% |
| 2026/01/13 | 1.3773 | +0.0062 | +0.45% |
| 2026/01/09 | 1.3711 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/08 | 1.3711 | -0.0021 | -0.15% |
| 2026/01/07 | 1.3732 | +0.0068 | +0.50% |
| 2026/01/06 | 1.3664 | +0.0176 | +1.30% |
| 2026/01/05 | 1.3488 | -0.0015 | -0.11% |
| 2025/12/30 | 1.3503 | -0.0025 | -0.18% |
| 2025/12/29 | 1.3528 | +0.0057 | +0.42% |
| 2025/12/23 | 1.3471 | +0.0172 | +1.29% |
| 2025/12/22 | 1.3299 | -0.0032 | -0.24% |
| 2025/12/19 | 1.3331 | +0.0042 | +0.32% |
| 2025/12/18 | 1.3289 | +0.0080 | +0.61% |
| 2025/12/17 | 1.3209 | -0.0094 | -0.71% |
| 2025/12/16 | 1.3303 | -0.0115 | -0.86% |
| 2025/12/15 | 1.3418 | +0.0249 | +1.89% |
| 2025/12/12 | 1.3169 | +0.0047 | +0.36% |
| 2025/12/11 | 1.3122 | +0.0001 | +0.01% |
| 2025/12/10 | 1.3121 | -0.0050 | -0.38% |
| 2025/12/09 | 1.3171 | -0.0079 | -0.60% |
| 2025/12/08 | 1.325 | +0.0125 | +0.95% |
| 2025/12/05 | 1.3125 | -0.0021 | -0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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