境外
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積
1.1592
美元
+0.00 (0.08%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Russell Nomura Small Cap (Net TR) index
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓)C-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元65.44億 | 日幣 | 222.5368 | -1.58 | -0.70% | +0.10% | +2.39% | 看詳情 |
| 日圓)A-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元13.76億 | 日幣 | 185.2454 | -1.31 | -0.70% | -0.12% | +1.83% | 看詳情 |
| 日圓)I-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元7.78億 | 日幣 | 285.9774 | -2.01 | -0.70% | +0.58% | +3.65% | 看詳情 |
| 日圓)A1-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元6.14億 | 日幣 | 166.7285 | -1.19 | -0.71% | -0.31% | +1.32% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元151萬 | 歐元 | 1.0645 | -0.01 | -0.82% | +0.31% | +6.02% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元76.03萬 | 美元 | 1.1592 | +0.00 | +0.08% | +9.25% | +10.38% | 本頁基金 |
| 歐元)A1-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元18.1萬 | 歐元 | 1.0257 | -0.01 | -0.82% | +0.12% | +5.49% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元5.32萬 | 美元 | 1.9938 | -0.01 | -0.69% | +1.30% | +5.62% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元2.13萬 | 美元 | 2.1120 | -0.01 | -0.70% | +1.50% | +6.16% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7,205萬約台幣22.76億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 1.1592 | +0.0009 | +0.08% |
| 2025/05/20 | 1.1583 | +0.0034 | +0.29% |
| 2025/05/19 | 1.1549 | +0.0013 | +0.11% |
| 2025/05/16 | 1.1536 | +0.0072 | +0.63% |
| 2025/05/15 | 1.1464 | -0.0066 | -0.57% |
| 2025/05/14 | 1.153 | +0.0116 | +1.02% |
| 2025/05/13 | 1.1414 | -0.0117 | -1.01% |
| 2025/05/12 | 1.1531 | -0.0057 | -0.49% |
| 2025/05/09 | 1.1588 | +0.0106 | +0.92% |
| 2025/05/08 | 1.1482 | +0.0078 | +0.68% |
| 2025/05/07 | 1.1404 | +0.0087 | +0.77% |
| 2025/05/02 | 1.1317 | +0.0019 | +0.17% |
| 2025/05/01 | 1.1298 | +0.0091 | +0.81% |
| 2025/04/30 | 1.1207 | -0.0054 | -0.48% |
| 2025/04/28 | 1.1261 | +0.0146 | +1.31% |
| 2025/04/25 | 1.1115 | -0.0005 | -0.04% |
| 2025/04/24 | 1.112 | -0.0141 | -1.25% |
| 2025/04/23 | 1.1261 | -0.0015 | -0.13% |
| 2025/04/22 | 1.1276 | +0.0391 | +3.59% |
| 2025/04/17 | 1.0885 | +0.0097 | +0.90% |
| 2025/04/16 | 1.0788 | +0.0032 | +0.30% |
| 2025/04/15 | 1.0756 | -0.0026 | -0.24% |
| 2025/04/14 | 1.0782 | +0.0234 | +2.22% |
| 2025/04/11 | 1.0548 | +0.0154 | +1.48% |
| 2025/04/10 | 1.0394 | +0.0434 | +4.36% |
| 2025/04/09 | 0.996 | -0.0201 | -1.98% |
| 2025/04/08 | 1.0161 | +0.0529 | +5.49% |
| 2025/04/07 | 0.9632 | -0.0477 | -4.72% |
| 2025/04/04 | 1.0109 | -0.0452 | -4.28% |
| 2025/04/03 | 1.0561 | -0.0089 | -0.84% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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