境外
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積
1.0693
美元
-0.01 (-0.50%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
Russell Nomura Small Cap (Net TR) index
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓)C-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元96.83億 | 日幣 | 213.1230 | -1.38 | -0.64% | -4.14% | -3.90% | 看詳情 |
| 日圓)A-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元13.91億 | 日幣 | 177.5465 | -1.15 | -0.65% | -4.27% | -4.43% | 看詳情 |
| 日圓)I-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元7.75億 | 日幣 | 273.4255 | -1.76 | -0.64% | -3.84% | -2.72% | 看詳情 |
| 日圓)A1-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元5.98億 | 日幣 | 159.9084 | -1.04 | -0.65% | -4.39% | -4.90% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元156萬 | 歐元 | 1.0311 | -0.00 | -0.35% | -2.84% | -3.30% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元74.81萬 | 美元 | 1.0693 | -0.01 | -0.50% | +0.77% | -3.44% | 本頁基金 |
| 歐元)A1-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元18.71萬 | 歐元 | 0.9942 | -0.00 | -0.35% | -2.96% | -3.78% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元5.93萬 | 美元 | 1.9015 | -0.01 | -0.67% | -3.39% | -0.65% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元2.12萬 | 美元 | 2.0128 | -0.01 | -0.67% | -3.26% | -0.11% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8,901萬約台幣28.86億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 1.0693 | -0.0054 | -0.50% |
| 2025/03/31 | 1.0747 | -0.0147 | -1.35% |
| 2025/03/28 | 1.0894 | -0.0110 | -1.00% |
| 2025/03/27 | 1.1004 | +0.0023 | +0.21% |
| 2025/03/26 | 1.0981 | -0.0028 | -0.25% |
| 2025/03/25 | 1.1009 | +0.0041 | +0.37% |
| 2025/03/24 | 1.0968 | -0.0096 | -0.87% |
| 2025/03/21 | 1.1064 | +0.0058 | +0.53% |
| 2025/03/19 | 1.1006 | +0.0018 | +0.16% |
| 2025/03/18 | 1.0988 | -0.0018 | -0.16% |
| 2025/03/17 | 1.1006 | +0.0079 | +0.72% |
| 2025/03/14 | 1.0927 | +0.0084 | +0.77% |
| 2025/03/13 | 1.0843 | +0.0028 | +0.26% |
| 2025/03/12 | 1.0815 | +0.0105 | +0.98% |
| 2025/03/11 | 1.071 | -0.0153 | -1.41% |
| 2025/03/10 | 1.0863 | -0.0080 | -0.73% |
| 2025/03/07 | 1.0943 | +0.0033 | +0.30% |
| 2025/03/06 | 1.091 | +0.0135 | +1.25% |
| 2025/03/05 | 1.0775 | +0.0066 | +0.62% |
| 2025/03/04 | 1.0709 | -0.0073 | -0.68% |
| 2025/03/03 | 1.0782 | +0.0151 | +1.42% |
| 2025/02/28 | 1.0631 | -0.0203 | -1.87% |
| 2025/02/27 | 1.0834 | +0.0037 | +0.34% |
| 2025/02/26 | 1.0797 | -0.0057 | -0.53% |
| 2025/02/25 | 1.0854 | +0.0015 | +0.14% |
| 2025/02/21 | 1.0839 | -0.0072 | -0.66% |
| 2025/02/20 | 1.0911 | +0.0020 | +0.18% |
| 2025/02/19 | 1.0891 | -0.0056 | -0.51% |
| 2025/02/18 | 1.0947 | +0.0031 | +0.28% |
| 2025/02/17 | 1.0916 | -0.0011 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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