境外
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A-累積
179.7647
日幣
+1.02 (0.57%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
Russell Nomura Small Cap (Net TR) index
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓)C-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元98.03億 | 日幣 | 215.3578 | +1.22 | +0.57% | -1.04% | +2.09% | 看詳情 |
| 日圓)A-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元14.98億 | 日幣 | 179.7647 | +1.02 | +0.57% | -1.53% | +1.53% | 本頁基金 |
| 日圓)I-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元8億 | 日幣 | 275.0638 | +1.57 | +0.57% | +0.05% | +3.36% | 看詳情 |
| 日圓)A1-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元6.34億 | 日幣 | 162.1996 | +0.92 | +0.57% | -1.97% | +1.02% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元156萬 | 歐元 | 1.0234 | -0.01 | -0.70% | -6.13% | -0.20% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元86.33萬 | 美元 | 1.0405 | -0.01 | -0.88% | -10.73% | -4.22% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元18.89萬 | 歐元 | 0.9885 | -0.01 | -0.71% | -6.55% | -0.70% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元5.96萬 | 美元 | 1.8991 | +0.01 | +0.59% | +2.34% | +6.09% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元2.13萬 | 美元 | 2.0064 | +0.01 | +0.60% | +2.81% | +6.63% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9,027萬約台幣28.56億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 179.7647 | +1.0176 | +0.57% |
| 2024/11/19 | 178.7471 | -0.8303 | -0.46% |
| 2024/11/18 | 179.5774 | -0.3747 | -0.21% |
| 2024/11/15 | 179.9521 | -2.0696 | -1.14% |
| 2024/11/14 | 182.0217 | +0.4003 | +0.22% |
| 2024/11/13 | 181.6214 | -2.1748 | -1.18% |
| 2024/11/12 | 183.7962 | -0.6325 | -0.34% |
| 2024/11/11 | 184.4287 | +2.2139 | +1.21% |
| 2024/11/08 | 182.2148 | -0.8005 | -0.44% |
| 2024/11/07 | 183.0153 | +0.7446 | +0.41% |
| 2024/11/06 | 182.2707 | +3.0795 | +1.72% |
| 2024/11/05 | 179.1912 | -1.3433 | -0.74% |
| 2024/11/01 | 180.5345 | -0.5690 | -0.31% |
| 2024/10/31 | 181.1035 | -1.4192 | -0.78% |
| 2024/10/30 | 182.5227 | +1.2444 | +0.69% |
| 2024/10/29 | 181.2783 | +2.5052 | +1.40% |
| 2024/10/28 | 178.7731 | +1.7178 | +0.97% |
| 2024/10/25 | 177.0553 | -0.5743 | -0.32% |
| 2024/10/24 | 177.6296 | -0.4476 | -0.25% |
| 2024/10/23 | 178.0772 | -1.8128 | -1.01% |
| 2024/10/22 | 179.89 | -3.0972 | -1.69% |
| 2024/10/21 | 182.9872 | -0.0513 | -0.03% |
| 2024/10/18 | 183.0385 | +0.3216 | +0.18% |
| 2024/10/17 | 182.7169 | +0.0143 | +0.01% |
| 2024/10/16 | 182.7026 | -1.5430 | -0.84% |
| 2024/10/15 | 184.2456 | +0.9627 | +0.53% |
| 2024/10/11 | 183.2829 | +0.9004 | +0.49% |
| 2024/10/10 | 182.3825 | -1.5915 | -0.87% |
| 2024/10/09 | 183.974 | -0.3699 | -0.20% |
| 2024/10/08 | 184.3439 | +0.8703 | +0.47% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
