境外
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A-累積
200.691
日幣
-0.55 (-0.27%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Russell Nomura Small Cap (Net TR) index
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓)C-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元65.44億 | 日幣 | 241.2729 | -0.66 | -0.27% | +8.52% | +5.93% | 看詳情 |
| 日圓)A-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元13.76億 | 日幣 | 200.6910 | -0.55 | -0.27% | +8.21% | +5.35% | 本頁基金 |
| 日圓)I-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元7.78億 | 日幣 | 310.5788 | -0.84 | -0.27% | +9.23% | +7.23% | 看詳情 |
| 日圓)A1-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元6.14億 | 日幣 | 180.5082 | -0.50 | -0.27% | +7.93% | +4.83% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元151萬 | 歐元 | 1.0955 | -0.00 | -0.18% | +3.23% | +6.24% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元76.03萬 | 美元 | 1.2314 | -0.00 | -0.24% | +16.05% | +13.64% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元18.1萬 | 歐元 | 1.0549 | -0.00 | -0.18% | +2.97% | +5.72% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元5.32萬 | 美元 | 2.1716 | -0.01 | -0.24% | +10.33% | +8.99% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元2.13萬 | 美元 | 2.3021 | -0.01 | -0.24% | +10.64% | +9.59% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7,205萬約台幣22.76億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 200.691 | -0.5499 | -0.27% |
| 2025/07/09 | 201.2409 | +1.0733 | +0.54% |
| 2025/07/08 | 200.1676 | +1.4876 | +0.75% |
| 2025/07/07 | 198.68 | +0.8706 | +0.44% |
| 2025/07/04 | 197.8094 | -0.6425 | -0.32% |
| 2025/07/03 | 198.4519 | -0.0213 | -0.01% |
| 2025/07/02 | 198.4732 | -0.0206 | -0.01% |
| 2025/07/01 | 198.4938 | -0.9306 | -0.47% |
| 2025/06/30 | 199.4244 | -0.8222 | -0.41% |
| 2025/06/27 | 200.2466 | +2.0549 | +1.04% |
| 2025/06/26 | 198.1917 | +0.6966 | +0.35% |
| 2025/06/25 | 197.4951 | +0.9470 | +0.48% |
| 2025/06/24 | 196.5481 | +1.4221 | +0.73% |
| 2025/06/23 | 195.126 | +9.8806 | +5.33% |
| 2025/05/21 | 185.2454 | -1.3140 | -0.70% |
| 2025/05/20 | 186.5594 | +0.3323 | +0.18% |
| 2025/05/19 | 186.2271 | -0.4337 | -0.23% |
| 2025/05/16 | 186.6608 | +0.8427 | +0.45% |
| 2025/05/15 | 185.8181 | -1.6197 | -0.86% |
| 2025/05/14 | 187.4378 | -0.3996 | -0.21% |
| 2025/05/13 | 187.8374 | -2.0133 | -1.06% |
| 2025/05/12 | 189.8507 | +2.7042 | +1.44% |
| 2025/05/09 | 187.1465 | +2.3967 | +1.30% |
| 2025/05/08 | 184.7498 | +2.9851 | +1.64% |
| 2025/05/07 | 181.7647 | -0.2154 | -0.12% |
| 2025/05/02 | 181.9801 | +0.1933 | +0.11% |
| 2025/05/01 | 181.7868 | +3.8485 | +2.16% |
| 2025/04/30 | 177.9383 | -1.5132 | -0.84% |
| 2025/04/28 | 179.4515 | +2.2123 | +1.25% |
| 2025/04/25 | 177.2392 | +1.2195 | +0.69% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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