境外
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A-累積
177.5465
日幣
-1.15 (-0.65%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
Russell Nomura Small Cap (Net TR) index
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓)C-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元96.83億 | 日幣 | 213.1230 | -1.38 | -0.64% | -4.14% | -4.89% | 看詳情 |
| 日圓)A-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元13.91億 | 日幣 | 177.5465 | -1.15 | -0.65% | -4.27% | -5.40% | 本頁基金 |
| 日圓)I-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元7.75億 | 日幣 | 273.4255 | -1.76 | -0.64% | -3.84% | -3.72% | 看詳情 |
| 日圓)A1-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元5.98億 | 日幣 | 159.9084 | -1.04 | -0.65% | -4.39% | -5.87% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元156萬 | 歐元 | 1.0311 | -0.00 | -0.35% | -2.84% | -3.26% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元74.81萬 | 美元 | 1.0693 | -0.01 | -0.50% | +0.77% | -4.46% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元18.71萬 | 歐元 | 0.9942 | -0.00 | -0.35% | -2.96% | -3.75% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元5.93萬 | 美元 | 1.9015 | -0.01 | -0.67% | -3.39% | -1.76% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元2.12萬 | 美元 | 2.0128 | -0.01 | -0.67% | -3.26% | -1.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8,901萬約台幣28.86億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 177.5465 | -1.1535 | -0.65% |
| 2025/03/31 | 178.7 | -3.4124 | -1.87% |
| 2025/03/28 | 182.1124 | -2.3845 | -1.29% |
| 2025/03/27 | 184.4969 | +0.9648 | +0.53% |
| 2025/03/26 | 183.5321 | +0.3794 | +0.21% |
| 2025/03/25 | 183.1527 | +0.0438 | +0.02% |
| 2025/03/24 | 183.1089 | +0.1111 | +0.06% |
| 2025/03/21 | 182.9978 | -0.6097 | -0.33% |
| 2025/03/19 | 183.6075 | +0.9360 | +0.51% |
| 2025/03/18 | 182.6715 | +0.6680 | +0.37% |
| 2025/03/17 | 182.0035 | +1.4959 | +0.83% |
| 2025/03/14 | 180.5076 | +2.1318 | +1.20% |
| 2025/03/13 | 178.3758 | -0.2414 | -0.14% |
| 2025/03/12 | 178.6172 | +2.6148 | +1.49% |
| 2025/03/11 | 176.0024 | -1.4529 | -0.82% |
| 2025/03/10 | 177.4553 | -1.5133 | -0.85% |
| 2025/03/07 | 178.9686 | +0.3113 | +0.17% |
| 2025/03/06 | 178.6573 | +0.2877 | +0.16% |
| 2025/03/05 | 178.3696 | +2.0371 | +1.16% |
| 2025/03/04 | 176.3325 | -4.4833 | -2.48% |
| 2025/03/03 | 180.8158 | +2.9075 | +1.63% |
| 2025/02/28 | 177.9083 | -2.2767 | -1.26% |
| 2025/02/27 | 180.185 | +0.8180 | +0.46% |
| 2025/02/26 | 179.367 | -0.8208 | -0.46% |
| 2025/02/25 | 180.1878 | -0.9535 | -0.53% |
| 2025/02/21 | 181.1413 | -0.7874 | -0.43% |
| 2025/02/20 | 181.9287 | -1.5769 | -0.86% |
| 2025/02/19 | 183.5056 | -0.9162 | -0.50% |
| 2025/02/18 | 184.4218 | +0.7713 | +0.42% |
| 2025/02/17 | 183.6505 | -0.9941 | -0.54% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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