境外
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A-累積
225.2865
日幣
-2.16 (-0.95%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
Russell Nomura Small Cap (Net TR) index
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓)C-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元66.49億 | 日幣 | 271.4380 | -2.60 | -0.95% | +22.09% | +24.03% | 看詳情 |
| 日圓)A-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元17.08億 | 日幣 | 225.2865 | -2.16 | -0.95% | +21.47% | +23.35% | 本頁基金 |
| 日圓)I-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元9.81億 | 日幣 | 351.1346 | -3.35 | -0.94% | +23.49% | +25.56% | 看詳情 |
| 日圓)A1-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元6.29億 | 日幣 | 202.2275 | -1.94 | -0.95% | +20.91% | +22.74% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元179萬 | 歐元 | 1.1624 | -0.01 | -1.03% | +9.54% | +7.70% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元92.95萬 | 美元 | 1.2993 | -0.01 | -0.63% | +22.45% | +19.26% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元21.09萬 | 歐元 | 1.1171 | -0.01 | -1.03% | +9.04% | +7.17% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元6.82萬 | 美元 | 2.4695 | -0.02 | -0.94% | +25.47% | +27.81% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元2.72萬 | 美元 | 2.6236 | -0.02 | -0.94% | +26.09% | +28.49% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7,282萬約台幣22.09億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 225.2865 | -2.1582 | -0.95% |
| 2025/12/02 | 227.4447 | -0.3520 | -0.15% |
| 2025/12/01 | 227.7967 | -2.4005 | -1.04% |
| 2025/11/28 | 230.1972 | +1.4777 | +0.65% |
| 2025/11/27 | 228.7195 | +1.5439 | +0.68% |
| 2025/11/26 | 227.1756 | +3.0923 | +1.38% |
| 2025/11/25 | 224.0833 | +0.1346 | +0.06% |
| 2025/11/21 | 223.9487 | +1.4163 | +0.64% |
| 2025/11/20 | 222.5324 | +2.9948 | +1.36% |
| 2025/11/19 | 219.5376 | +0.7219 | +0.33% |
| 2025/11/18 | 218.8157 | -4.7992 | -2.15% |
| 2025/11/17 | 223.6149 | +1.1341 | +0.51% |
| 2025/11/14 | 222.4808 | -2.9047 | -1.29% |
| 2025/11/13 | 225.3855 | -0.6763 | -0.30% |
| 2025/11/12 | 226.0618 | +2.7860 | +1.25% |
| 2025/11/11 | 223.2758 | -0.4840 | -0.22% |
| 2025/11/10 | 223.7598 | +3.0310 | +1.37% |
| 2025/11/07 | 220.7288 | +0.2012 | +0.09% |
| 2025/11/06 | 220.5276 | -0.1230 | -0.06% |
| 2025/11/05 | 220.6506 | -0.7441 | -0.34% |
| 2025/11/04 | 221.3947 | -1.1901 | -0.53% |
| 2025/10/31 | 222.5848 | -0.7504 | -0.34% |
| 2025/10/30 | 223.3352 | +4.4962 | +2.05% |
| 2025/10/29 | 218.839 | -2.9971 | -1.35% |
| 2025/10/28 | 221.8361 | -3.2772 | -1.46% |
| 2025/10/27 | 225.1133 | +2.6260 | +1.18% |
| 2025/10/24 | 222.4873 | +1.1037 | +0.50% |
| 2025/10/23 | 221.3836 | +1.0333 | +0.47% |
| 2025/10/22 | 220.3503 | +1.0157 | +0.46% |
| 2025/10/21 | 219.3346 | -0.3670 | -0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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