境外
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-月配固定
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-累積施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)I-累積施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-累積施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-月配固定施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配固定施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-年配浮動施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A-累積施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-累積施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)C-累積施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-累積施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-月配固定
6.9307
美元
+0.01 (0.16%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
50% Markit iBoxx ALBI TR, 50% JPM JACI
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 1998/10/16 | - | 不配息 | 美元3,649萬 | 美元 | 16.8003 | +0.03 | +0.16% | +0.10% | +4.70% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1998/10/16 | - | 不配息 | 美元3,268萬 | 美元 | 15.5697 | +0.02 | +0.15% | +0.07% | +4.28% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 1998/10/16 | - | 不配息 | 美元1,440萬 | 美元 | 24.4786 | +0.04 | +0.17% | +0.20% | +6.04% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1998/10/16 | - | 不配息 | 美元1,317萬 | 美元 | 19.7237 | +0.03 | +0.16% | +0.13% | +5.16% | 看詳情 |
| 美元)A-月配固定 | 1998/10/16 | - | 月配 | 美元714萬 | 美元 | 4.9368 | +0.01 | +0.16% | +0.10% | +4.24% | 看詳情 |
| 美元)A1-月配固定 | 1998/10/16 | - | 月配 | 美元469萬 | 美元 | 4.5941 | +0.01 | +0.15% | +0.07% | +3.81% | 看詳情 |
| 美元)C-年配浮動 | 1998/10/16 | - | 年配 | 美元310萬 | 美元 | 7.1394 | +0.01 | +0.16% | +0.13% | +5.18% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 1998/10/16 | - | 不配息 | 美元269萬 | 歐元 | 115.5364 | +0.17 | +0.15% | -0.03% | +2.42% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-月配浮動 | 1998/10/16 | - | 月配 | 美元68.3萬 | 歐元 | 50.8661 | +0.07 | +0.15% | -0.06% | +1.66% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1998/10/16 | - | 不配息 | 美元54.03萬 | 歐元 | 13.0872 | -0.12 | -0.87% | -0.71% | -7.46% | 看詳情 |
| 歐元)A1-月配浮動 | 1998/10/16 | - | 月配 | 美元53.33萬 | 歐元 | 4.0909 | -0.04 | -0.87% | -0.70% | -7.81% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 1998/10/16 | - | 不配息 | 美元20.84萬 | 歐元 | 127.6203 | +0.19 | +0.15% | +0.00% | +2.88% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 1998/10/16 | - | 不配息 | 美元12.6萬 | 歐元 | 108.3027 | +0.16 | +0.15% | -0.06% | +2.02% | 看詳情 |
| 美元)C-月配固定 | 1998/10/16 | - | 月配 | 美元1,830 | 美元 | 6.9307 | +0.01 | +0.16% | +0.13% | +4.79% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.56億約台幣48.55億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 6.9307 | +0.0112 | +0.16% |
| 2026/01/23 | 6.9195 | +0.0071 | +0.10% |
| 2026/01/22 | 6.9124 | +0.0086 | +0.12% |
| 2026/01/21 | 6.9038 | +0.0012 | +0.02% |
| 2026/01/20 | 6.9026 | -0.0112 | -0.16% |
| 2026/01/19 | 6.9138 | -0.0039 | -0.06% |
| 2026/01/16 | 6.9177 | -0.0012 | -0.02% |
| 2026/01/15 | 6.9189 | -0.0022 | -0.03% |
| 2026/01/14 | 6.9211 | +0.0023 | +0.03% |
| 2026/01/13 | 6.9188 | -0.0036 | -0.05% |
| 2026/01/12 | 6.9224 | +0.0111 | +0.16% |
| 2026/01/09 | 6.9113 | -0.0167 | -0.24% |
| 2026/01/08 | 6.928 | +0.0035 | +0.05% |
| 2026/01/07 | 6.9245 | +0.0104 | +0.15% |
| 2026/01/06 | 6.9141 | -0.0123 | -0.18% |
| 2026/01/05 | 6.9264 | +0.0045 | +0.07% |
| 2026/01/02 | 6.9219 | +0.0004 | +0.01% |
| 2025/12/30 | 6.9215 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/12/29 | 6.9198 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/12/23 | 6.919 | +0.0129 | +0.19% |
| 2025/12/22 | 6.9061 | -0.0124 | -0.18% |
| 2025/12/19 | 6.9185 | +0.0311 | +0.45% |
| 2025/12/18 | 6.8874 | -0.0343 | -0.50% |
| 2025/12/17 | 6.9217 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/12/16 | 6.9208 | +0.0046 | +0.07% |
| 2025/12/15 | 6.9162 | -0.0024 | -0.03% |
| 2025/12/12 | 6.9186 | +0.0052 | +0.08% |
| 2025/12/11 | 6.9134 | +0.0041 | +0.06% |
| 2025/12/10 | 6.9093 | -0.0029 | -0.04% |
| 2025/12/09 | 6.9122 | -0.0065 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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