境外
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A-累積
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-累積施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)I-累積施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-累積施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-月配固定施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配固定施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-年配浮動施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A-累積施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-累積施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)C-累積施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-累積施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-月配固定
115.5364
歐元
+0.17 (0.15%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
50% Markit iBoxx ALBI TR, 50% JPM JACI
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 1998/10/16 | - | 不配息 | 美元3,649萬 | 美元 | 16.8003 | +0.03 | +0.16% | +0.10% | +4.70% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1998/10/16 | - | 不配息 | 美元3,268萬 | 美元 | 15.5697 | +0.02 | +0.15% | +0.07% | +4.28% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 1998/10/16 | - | 不配息 | 美元1,440萬 | 美元 | 24.4786 | +0.04 | +0.17% | +0.20% | +6.04% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1998/10/16 | - | 不配息 | 美元1,317萬 | 美元 | 19.7237 | +0.03 | +0.16% | +0.13% | +5.16% | 看詳情 |
| 美元)A-月配固定 | 1998/10/16 | - | 月配 | 美元714萬 | 美元 | 4.9368 | +0.01 | +0.16% | +0.10% | +4.24% | 看詳情 |
| 美元)A1-月配固定 | 1998/10/16 | - | 月配 | 美元469萬 | 美元 | 4.5941 | +0.01 | +0.15% | +0.07% | +3.81% | 看詳情 |
| 美元)C-年配浮動 | 1998/10/16 | - | 年配 | 美元310萬 | 美元 | 7.1394 | +0.01 | +0.16% | +0.13% | +5.18% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 1998/10/16 | - | 不配息 | 美元269萬 | 歐元 | 115.5364 | +0.17 | +0.15% | -0.03% | +2.42% | 本頁基金 |
| 歐元避險)A1-月配浮動 | 1998/10/16 | - | 月配 | 美元68.3萬 | 歐元 | 50.8661 | +0.07 | +0.15% | -0.06% | +1.66% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1998/10/16 | - | 不配息 | 美元54.03萬 | 歐元 | 13.0872 | -0.12 | -0.87% | -0.71% | -7.46% | 看詳情 |
| 歐元)A1-月配浮動 | 1998/10/16 | - | 月配 | 美元53.33萬 | 歐元 | 4.0909 | -0.04 | -0.87% | -0.70% | -7.81% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 1998/10/16 | - | 不配息 | 美元20.84萬 | 歐元 | 127.6203 | +0.19 | +0.15% | +0.00% | +2.88% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 1998/10/16 | - | 不配息 | 美元12.6萬 | 歐元 | 108.3027 | +0.16 | +0.15% | -0.06% | +2.02% | 看詳情 |
| 美元)C-月配固定 | 1998/10/16 | - | 月配 | 美元1,830 | 美元 | 6.9307 | +0.01 | +0.16% | +0.13% | +4.79% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.56億約台幣48.55億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：50% Markit iBoxx ALBI TR, 50% JPM JACI
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.02% | -- | 61/65 | 6% |
| 3個月 | -0.36% | -- | 59/65 | 9% |
| 6個月 | +0.57% | -- | 61/65 | 6% |
| 1年 | +2.42% | -- | 61/65 | 6% |
| 3年 | +7.12% | -- | 55/65 | 15% |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：50% Markit iBoxx ALBI TR, 50% JPM JACI
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -0.03% | -- | 61/65 | 6% |
| 2025年 | +2.39% | -- | 61/65 | 6% |
| 2024年 | +2.90% | -- | 58/65 | 11% |
| 2023年 | +3.32% | -- | 54/65 | 17% |
| 2022年 | -5.91% | -- | 11/65 | 83% |
| 2021年 | -- | -- | -- | -- |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-6.26%
(高點109.77 ➔ 低點102.90)
2022/04/06~2022/11/10
2022/04高點
2022/11低點
7個月下跌
2024/02回原高點
15個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 1.60% | -- |
| 3年 | 2.14% | -- |
| 5年 | -- | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
