境外
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-累積施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)I-累積施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-累積施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-月配固定施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配固定施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-年配浮動施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A-累積施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-累積施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)C-累積施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-累積施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-月配固定
4.0909
歐元
-0.04 (-0.87%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
50% Markit iBoxx ALBI TR, 50% JPM JACI
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 1998/10/16 | - | 不配息 | 美元3,649萬 | 美元 | 16.8003 | +0.03 | +0.16% | +0.10% | +4.70% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1998/10/16 | - | 不配息 | 美元3,268萬 | 美元 | 15.5697 | +0.02 | +0.15% | +0.07% | +4.28% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 1998/10/16 | - | 不配息 | 美元1,440萬 | 美元 | 24.4786 | +0.04 | +0.17% | +0.20% | +6.04% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1998/10/16 | - | 不配息 | 美元1,317萬 | 美元 | 19.7237 | +0.03 | +0.16% | +0.13% | +5.16% | 看詳情 |
| 美元)A-月配固定 | 1998/10/16 | - | 月配 | 美元714萬 | 美元 | 4.9368 | +0.01 | +0.16% | +0.10% | +4.24% | 看詳情 |
| 美元)A1-月配固定 | 1998/10/16 | - | 月配 | 美元469萬 | 美元 | 4.5941 | +0.01 | +0.15% | +0.07% | +3.81% | 看詳情 |
| 美元)C-年配浮動 | 1998/10/16 | - | 年配 | 美元310萬 | 美元 | 7.1394 | +0.01 | +0.16% | +0.13% | +5.18% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 1998/10/16 | - | 不配息 | 美元269萬 | 歐元 | 115.5364 | +0.17 | +0.15% | -0.03% | +2.42% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-月配浮動 | 1998/10/16 | - | 月配 | 美元68.3萬 | 歐元 | 50.8661 | +0.07 | +0.15% | -0.06% | +1.66% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1998/10/16 | - | 不配息 | 美元54.03萬 | 歐元 | 13.0872 | -0.12 | -0.87% | -0.71% | -7.46% | 看詳情 |
| 歐元)A1-月配浮動 | 1998/10/16 | - | 月配 | 美元53.33萬 | 歐元 | 4.0909 | -0.04 | -0.87% | -0.70% | -7.81% | 本頁基金 |
| 歐元避險)C-累積 | 1998/10/16 | - | 不配息 | 美元20.84萬 | 歐元 | 127.6203 | +0.19 | +0.15% | +0.00% | +2.88% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 1998/10/16 | - | 不配息 | 美元12.6萬 | 歐元 | 108.3027 | +0.16 | +0.15% | -0.06% | +2.02% | 看詳情 |
| 美元)C-月配固定 | 1998/10/16 | - | 月配 | 美元1,830 | 美元 | 6.9307 | +0.01 | +0.16% | +0.13% | +4.79% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.38億約台幣42.71億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：50% Markit iBoxx ALBI TR, 50% JPM JACI
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.59% | -- | 64/65 | 2% |
| 3個月 | -1.81% | -- | 63/65 | 3% |
| 6個月 | +0.35% | -- | 65/65 | -- |
| 1年 | -7.81% | -- | 65/65 | -- |
| 3年 | +2.14% | -- | 60/65 | 8% |
| 5年 | +6.13% | -- | 12/65 | 82% |
| 10年 | +16.25% | -- | 23/65 | 65% |
| 15年 | +46.90% | -- | 4/65 | 94% |
年度報酬率
參考指標：50% Markit iBoxx ALBI TR, 50% JPM JACI
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -0.70% | -- | 64/65 | 2% |
| 2025年 | -8.27% | -- | 65/65 | -- |
| 2024年 | +10.80% | -- | 5/65 | 92% |
| 2023年 | +1.19% | -- | 60/65 | 8% |
| 2022年 | +0.46% | -- | 2/65 | 97% |
| 2021年 | +4.24% | -- | 2/65 | 97% |
| 2020年 | -1.31% | -- | 49/65 | 25% |
| 2019年 | +10.44% | -- | 29/65 | 55% |
| 2018年 | +3.78% | -- | 1/65 | 100% |
| 2017年 | -9.33% | -- | 43/65 | 34% |
| 2016年 | +4.73% | -- | 23/65 | 65% |
| 2015年 | +8.14% | -- | 2/65 | 97% |
| 2014年 | +15.07% | -- | 2/65 | 97% |
| 2013年 | -8.66% | -- | 19/65 | 71% |
| 2012年 | +5.73% | -- | 13/65 | 80% |
| 2011年 | +2.71% | -- | 1/65 | 100% |
| 2010年 | +13.72% | -- | 1/65 | 100% |
| 2009年 | -1.15% | -- | 9/65 | 86% |
| 2008年 | -1.35% | -- | 2/65 | 97% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-1.56%
(高點4.13 ➔ 低點4.07)
2022/04/28~2022/05/10
2022/04高點
2022/05低點
1個月下跌
2022/05回原高點
1個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-10.77%
(高點4.07 ➔ 低點3.64)
2020/02/19~2020/03/30
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2022/04回原高點
25個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-4.59%
(高點3.48 ➔ 低點3.32)
2018/08/15~2018/09/25
2018/08高點
2018/09低點
1個月下跌
2018/11回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-13.92%
(高點3.03 ➔ 低點2.61)
2010/11/30~2011/05/04
2010/11高點
2011/05低點
5個月下跌
2012/01回原高點
8個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-7.89%
(高點2.65 ➔ 低點2.44)
2008/02/08~2008/07/15
2008/02高點
2008/07低點
5個月下跌
2008/08回原高點
1個月回本
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.23% | -- |
| 3年 | 5.96% | -- |
| 5年 | 6.00% | -- |
| 10年 | 6.14% | -- |
| 15年 | 6.95% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
