境外
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-累積
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-累積施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)I-累積施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-累積施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-月配固定施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配固定施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-年配浮動施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A-累積施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-累積施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)C-累積施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-累積施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-月配固定
13.1689
歐元
+0.05 (0.37%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
50% Markit iBoxx ALBI TR, 50% JPM JACI
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 1998/10/16 | - | 不配息 | 美元3,351萬 | 美元 | 16.7239 | +0.00 | +0.01% | +4.27% | +4.19% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1998/10/16 | - | 不配息 | 美元3,268萬 | 美元 | 15.5058 | +0.00 | +0.01% | +3.87% | +3.77% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 1998/10/16 | - | 不配息 | 美元1,440萬 | 美元 | 24.3331 | +0.00 | +0.02% | +5.57% | +5.53% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1998/10/16 | - | 不配息 | 美元1,317萬 | 美元 | 19.6242 | +0.00 | +0.01% | +4.72% | +4.65% | 看詳情 |
| 美元)A-月配固定 | 1998/10/16 | - | 月配 | 美元714萬 | 美元 | 4.9370 | +0.00 | +0.01% | +3.79% | +3.71% | 看詳情 |
| 美元)A1-月配固定 | 1998/10/16 | - | 月配 | 美元469萬 | 美元 | 4.5963 | +0.00 | +0.01% | +3.39% | +3.29% | 看詳情 |
| 美元)C-年配浮動 | 1998/10/16 | - | 年配 | 美元310萬 | 美元 | 7.3864 | +0.00 | +0.01% | +4.72% | +4.64% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 1998/10/16 | - | 不配息 | 美元283萬 | 歐元 | 115.2592 | +0.00 | +0.00% | +2.11% | +1.96% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-月配浮動 | 1998/10/16 | - | 月配 | 美元68.3萬 | 歐元 | 50.9208 | +0.00 | +0.00% | +1.38% | +1.20% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1998/10/16 | - | 不配息 | 美元61.97萬 | 歐元 | 13.1689 | +0.05 | +0.37% | -8.00% | -7.20% | 本頁基金 |
| 歐元)A1-月配浮動 | 1998/10/16 | - | 月配 | 美元53.33萬 | 歐元 | 4.1278 | +0.02 | +0.37% | -8.33% | -7.54% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 1998/10/16 | - | 不配息 | 美元20.81萬 | 歐元 | 127.2517 | +0.01 | +0.00% | +2.56% | +2.42% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 1998/10/16 | - | 不配息 | 美元12.64萬 | 歐元 | 108.0889 | +0.00 | +0.00% | +1.73% | +1.56% | 看詳情 |
| 美元)C-月配固定 | 1998/10/16 | - | 月配 | 美元1,824 | 美元 | 6.9217 | +0.00 | +0.01% | +4.35% | +4.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.39億約台幣42.17億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 13.1689 | +0.0490 | +0.37% |
| 2025/12/16 | 13.1199 | -0.0216 | -0.16% |
| 2025/12/15 | 13.1415 | -0.0302 | -0.23% |
| 2025/12/12 | 13.1717 | +0.0149 | +0.11% |
| 2025/12/11 | 13.1568 | -0.0954 | -0.72% |
| 2025/12/10 | 13.2522 | -0.0114 | -0.09% |
| 2025/12/09 | 13.2636 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/12/08 | 13.2622 | -0.0095 | -0.07% |
| 2025/12/05 | 13.2717 | +0.0264 | +0.20% |
| 2025/12/04 | 13.2453 | +0.0038 | +0.03% |
| 2025/12/03 | 13.2415 | -0.0533 | -0.40% |
| 2025/12/02 | 13.2948 | +0.0464 | +0.35% |
| 2025/12/01 | 13.2484 | -0.1082 | -0.81% |
| 2025/11/28 | 13.3566 | +0.0336 | +0.25% |
| 2025/11/27 | 13.323 | -0.0651 | -0.49% |
| 2025/11/26 | 13.3881 | +0.0221 | +0.17% |
| 2025/11/25 | 13.366 | -0.0281 | -0.21% |
| 2025/11/24 | 13.3941 | -0.0283 | -0.21% |
| 2025/11/21 | 13.4224 | +0.0083 | +0.06% |
| 2025/11/20 | 13.4141 | +0.0340 | +0.25% |
| 2025/11/19 | 13.3801 | +0.0367 | +0.28% |
| 2025/11/18 | 13.3434 | -0.0132 | -0.10% |
| 2025/11/17 | 13.3566 | +0.0609 | +0.46% |
| 2025/11/14 | 13.2957 | -0.0340 | -0.26% |
| 2025/11/13 | 13.3297 | -0.0636 | -0.47% |
| 2025/11/12 | 13.3933 | +0.0417 | +0.31% |
| 2025/11/11 | 13.3516 | -0.0422 | -0.32% |
| 2025/11/10 | 13.3938 | +0.0106 | +0.08% |
| 2025/11/07 | 13.3832 | -0.0338 | -0.25% |
| 2025/11/06 | 13.417 | -0.0813 | -0.60% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
