境外
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)I-累積
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-累積施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)I-累積施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-累積施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-月配固定施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配固定施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-年配浮動施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A-累積施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-累積施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)C-累積施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-累積施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-月配固定
24.4786
美元
+0.04 (0.17%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
50% Markit iBoxx ALBI TR, 50% JPM JACI
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 1998/10/16 | - | 不配息 | 美元3,649萬 | 美元 | 16.8003 | +0.03 | +0.16% | +0.10% | +4.70% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1998/10/16 | - | 不配息 | 美元3,268萬 | 美元 | 15.5697 | +0.02 | +0.15% | +0.07% | +4.28% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 1998/10/16 | - | 不配息 | 美元1,440萬 | 美元 | 24.4786 | +0.04 | +0.17% | +0.20% | +6.04% | 本頁基金 |
| 美元)C-累積 | 1998/10/16 | - | 不配息 | 美元1,317萬 | 美元 | 19.7237 | +0.03 | +0.16% | +0.13% | +5.16% | 看詳情 |
| 美元)A-月配固定 | 1998/10/16 | - | 月配 | 美元714萬 | 美元 | 4.9368 | +0.01 | +0.16% | +0.10% | +4.24% | 看詳情 |
| 美元)A1-月配固定 | 1998/10/16 | - | 月配 | 美元469萬 | 美元 | 4.5941 | +0.01 | +0.15% | +0.07% | +3.81% | 看詳情 |
| 美元)C-年配浮動 | 1998/10/16 | - | 年配 | 美元310萬 | 美元 | 7.1394 | +0.01 | +0.16% | +0.13% | +5.18% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 1998/10/16 | - | 不配息 | 美元269萬 | 歐元 | 115.5364 | +0.17 | +0.15% | -0.03% | +2.42% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-月配浮動 | 1998/10/16 | - | 月配 | 美元68.3萬 | 歐元 | 50.8661 | +0.07 | +0.15% | -0.06% | +1.66% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1998/10/16 | - | 不配息 | 美元54.03萬 | 歐元 | 13.0872 | -0.12 | -0.87% | -0.71% | -7.46% | 看詳情 |
| 歐元)A1-月配浮動 | 1998/10/16 | - | 月配 | 美元53.33萬 | 歐元 | 4.0909 | -0.04 | -0.87% | -0.70% | -7.81% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 1998/10/16 | - | 不配息 | 美元20.84萬 | 歐元 | 127.6203 | +0.19 | +0.15% | +0.00% | +2.88% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 1998/10/16 | - | 不配息 | 美元12.6萬 | 歐元 | 108.3027 | +0.16 | +0.15% | -0.06% | +2.02% | 看詳情 |
| 美元)C-月配固定 | 1998/10/16 | - | 月配 | 美元1,830 | 美元 | 6.9307 | +0.01 | +0.16% | +0.13% | +4.79% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.38億約台幣42.71億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 24.4786 | +0.0412 | +0.17% |
| 2026/01/23 | 24.4374 | +0.0257 | +0.11% |
| 2026/01/22 | 24.4117 | +0.0312 | +0.13% |
| 2026/01/21 | 24.3805 | +0.0046 | +0.02% |
| 2026/01/20 | 24.3759 | -0.0392 | -0.16% |
| 2026/01/19 | 24.4151 | -0.0119 | -0.05% |
| 2026/01/16 | 24.427 | -0.0038 | -0.02% |
| 2026/01/15 | 24.4308 | -0.0071 | -0.03% |
| 2026/01/14 | 24.4379 | +0.0088 | +0.04% |
| 2026/01/13 | 24.4291 | -0.0121 | -0.05% |
| 2026/01/12 | 24.4412 | +0.0411 | +0.17% |
| 2026/01/09 | 24.4001 | -0.0583 | -0.24% |
| 2026/01/08 | 24.4584 | +0.0127 | +0.05% |
| 2026/01/07 | 24.4457 | +0.0373 | +0.15% |
| 2026/01/06 | 24.4084 | -0.0429 | -0.18% |
| 2026/01/05 | 24.4513 | +0.0177 | +0.07% |
| 2026/01/02 | 24.4336 | +0.0028 | +0.01% |
| 2025/12/30 | 24.4308 | +0.0067 | +0.03% |
| 2025/12/29 | 24.4241 | +0.0059 | +0.02% |
| 2025/12/23 | 24.4182 | +0.0463 | +0.19% |
| 2025/12/22 | 24.3719 | -0.0422 | -0.17% |
| 2025/12/19 | 24.4141 | +0.1103 | +0.45% |
| 2025/12/18 | 24.3038 | -0.0293 | -0.12% |
| 2025/12/17 | 24.3331 | +0.0039 | +0.02% |
| 2025/12/16 | 24.3292 | +0.0169 | +0.07% |
| 2025/12/15 | 24.3123 | -0.0068 | -0.03% |
| 2025/12/12 | 24.3191 | +0.0190 | +0.08% |
| 2025/12/11 | 24.3001 | +0.0149 | +0.06% |
| 2025/12/10 | 24.2852 | -0.0094 | -0.04% |
| 2025/12/09 | 24.2946 | -0.0223 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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