境外
施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)I-累積
200.7057
美元
+0.24 (0.12%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Bloomberg Global Aggregate TR USD
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元避險)I-累積 | 1993/06/03 | - | 不配息 | 美元8,918萬 | 美元 | 200.7057 | +0.24 | +0.12% | +2.88% | +4.76% | 本頁基金 |
| 美元)C-累積 | 1993/06/03 | - | 不配息 | 美元6,799萬 | 美元 | 13.1932 | +0.01 | +0.09% | +6.82% | +6.13% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 1993/06/03 | - | 不配息 | 美元5,034萬 | 美元 | 185.6781 | +0.24 | +0.13% | +2.61% | +4.22% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 1993/06/03 | - | 不配息 | 美元2,947萬 | 歐元 | 11.2375 | +0.01 | +0.11% | +1.52% | +2.29% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1993/06/03 | - | 不配息 | 美元1,906萬 | 美元 | 11.6569 | +0.01 | +0.09% | +6.65% | +5.81% | 看詳情 |
| 美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1993/06/03 | - | 年配 | 美元1,071萬 | 美元 | 5.4132 | +0.00 | +0.09% | +6.82% | +6.09% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1993/06/03 | - | 不配息 | 美元820萬 | 美元 | 10.3319 | +0.01 | +0.09% | +6.34% | +5.24% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1993/06/03 | - | 不配息 | 美元444萬 | 美元 | 178.9416 | +0.23 | +0.13% | +2.43% | +3.87% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 1993/06/03 | - | 不配息 | 美元73.24萬 | 美元 | 14.7191 | +0.01 | +0.09% | +7.14% | +6.75% | 看詳情 |
| 美元)A-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1993/06/03 | - | 年配 | 美元70.86萬 | 美元 | 6.0369 | +0.01 | +0.09% | +6.65% | +5.78% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.63億約台幣241億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 200.7057 | +0.2420 | +0.12% |
| 2025/07/09 | 200.4637 | +0.1318 | +0.07% |
| 2025/07/08 | 200.3319 | -0.5101 | -0.25% |
| 2025/07/07 | 200.842 | -0.1470 | -0.07% |
| 2025/07/04 | 200.989 | +0.0099 | +0.00% |
| 2025/07/03 | 200.9791 | -0.0004 | 0.00% |
| 2025/07/02 | 200.9795 | -0.4135 | -0.21% |
| 2025/07/01 | 201.393 | +0.4803 | +0.24% |
| 2025/06/30 | 200.9127 | +0.0686 | +0.03% |
| 2025/06/27 | 200.8441 | +0.1821 | +0.09% |
| 2025/06/26 | 200.662 | +0.1429 | +0.07% |
| 2025/06/25 | 200.5191 | +0.3877 | +0.19% |
| 2025/06/24 | 200.1314 | +0.1896 | +0.09% |
| 2025/06/23 | 199.9418 | +2.8124 | +1.43% |
| 2025/05/21 | 197.1294 | -0.3073 | -0.16% |
| 2025/05/20 | 197.4367 | +0.2112 | +0.11% |
| 2025/05/19 | 197.2255 | -0.5736 | -0.29% |
| 2025/05/16 | 197.7991 | +0.8652 | +0.44% |
| 2025/05/15 | 196.9339 | -0.2303 | -0.12% |
| 2025/05/14 | 197.1642 | -0.1336 | -0.07% |
| 2025/05/13 | 197.2978 | -0.0407 | -0.02% |
| 2025/05/12 | 197.3385 | -0.4513 | -0.23% |
| 2025/05/09 | 197.7898 | -0.6791 | -0.34% |
| 2025/05/08 | 198.4689 | +0.2799 | +0.14% |
| 2025/05/07 | 198.189 | +0.2350 | +0.12% |
| 2025/05/06 | 197.954 | +0.0895 | +0.05% |
| 2025/05/05 | 197.8645 | -0.2478 | -0.13% |
| 2025/05/02 | 198.1123 | -0.8415 | -0.42% |
| 2025/04/30 | 198.9538 | +0.4446 | +0.22% |
| 2025/04/29 | 198.5092 | +0.4203 | +0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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