境外
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)I-累積
15.1265
美元
+0.10 (0.67%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Bloomberg Global Aggregate TR USD
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元避險)I-累積 | 1993/06/03 | - | 不配息 | 美元1.73億 | 美元 | 206.9300 | +0.19 | +0.09% | +0.34% | +6.10% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 1993/06/03 | - | 不配息 | 美元6,612萬 | 美元 | 190.8473 | +0.16 | +0.09% | +0.30% | +5.55% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 1993/06/03 | - | 不配息 | 美元4,129萬 | 美元 | 15.1265 | +0.10 | +0.67% | +0.87% | +9.45% | 本頁基金 |
| 美元)C-累積 | 1993/06/03 | - | 不配息 | 美元3,102萬 | 美元 | 13.5157 | +0.09 | +0.66% | +0.83% | +8.82% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 1993/06/03 | - | 不配息 | 美元3,008萬 | 歐元 | 11.4107 | +0.01 | +0.08% | +0.19% | +3.27% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1993/06/03 | - | 不配息 | 美元1,598萬 | 美元 | 11.9224 | +0.08 | +0.66% | +0.81% | +8.50% | 看詳情 |
| 美元)C-年配浮動 | 1993/06/03 | - | 年配 | 美元762萬 | 美元 | 5.3736 | +0.04 | +0.66% | +0.83% | +8.83% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1993/06/03 | - | 不配息 | 美元718萬 | 美元 | 10.5353 | +0.07 | +0.66% | +0.77% | +7.90% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1993/06/03 | - | 不配息 | 美元531萬 | 美元 | 183.2494 | +0.15 | +0.08% | +0.27% | +4.99% | 看詳情 |
| 美元)A-年配浮動 | 1993/06/03 | - | 年配 | 美元64.55萬 | 美元 | 5.9822 | +0.04 | +0.66% | +0.81% | +8.49% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.43億約台幣325億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 15.1265 | +0.1003 | +0.67% |
| 2026/01/23 | 15.0262 | +0.0223 | +0.15% |
| 2026/01/22 | 15.0039 | +0.0116 | +0.08% |
| 2026/01/21 | 14.9923 | +0.0033 | +0.02% |
| 2026/01/20 | 14.989 | +0.0037 | +0.02% |
| 2026/01/19 | 14.9853 | -0.0044 | -0.03% |
| 2026/01/16 | 14.9897 | +0.0054 | +0.04% |
| 2026/01/15 | 14.9843 | -0.0064 | -0.04% |
| 2026/01/14 | 14.9907 | -0.0012 | -0.01% |
| 2026/01/13 | 14.9919 | -0.0174 | -0.12% |
| 2026/01/12 | 15.0093 | +0.0397 | +0.27% |
| 2026/01/09 | 14.9696 | -0.0114 | -0.08% |
| 2026/01/08 | 14.981 | -0.0232 | -0.15% |
| 2026/01/07 | 15.0042 | +0.0088 | +0.06% |
| 2026/01/06 | 14.9954 | +0.0427 | +0.29% |
| 2026/01/05 | 14.9527 | -0.0236 | -0.16% |
| 2026/01/02 | 14.9763 | -0.0201 | -0.13% |
| 2025/12/31 | 14.9964 | -0.0151 | -0.10% |
| 2025/12/30 | 15.0115 | -0.0028 | -0.02% |
| 2025/12/29 | 15.0143 | +0.0503 | +0.34% |
| 2025/12/23 | 14.964 | +0.0292 | +0.20% |
| 2025/12/22 | 14.9348 | +0.0082 | +0.05% |
| 2025/12/19 | 14.9266 | -0.0309 | -0.21% |
| 2025/12/18 | 14.9575 | +0.0075 | +0.05% |
| 2025/12/17 | 14.95 | -0.0092 | -0.06% |
| 2025/12/16 | 14.9592 | +0.0160 | +0.11% |
| 2025/12/15 | 14.9432 | +0.0172 | +0.12% |
| 2025/12/12 | 14.926 | -0.0144 | -0.10% |
| 2025/12/11 | 14.9404 | +0.0828 | +0.56% |
| 2025/12/10 | 14.8576 | -0.0208 | -0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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