境外
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)I-累積
14.7191
美元
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Bloomberg Global Aggregate TR USD
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元避險)I-累積 | 1993/06/03 | - | 不配息 | 美元8,918萬 | 美元 | 200.7057 | +0.24 | +0.12% | +2.88% | +4.76% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1993/06/03 | - | 不配息 | 美元6,799萬 | 美元 | 13.1932 | +0.01 | +0.09% | +6.82% | +6.13% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 1993/06/03 | - | 不配息 | 美元5,034萬 | 美元 | 185.6781 | +0.24 | +0.13% | +2.61% | +4.22% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 1993/06/03 | - | 不配息 | 美元2,947萬 | 歐元 | 11.2375 | +0.01 | +0.11% | +1.52% | +2.29% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1993/06/03 | - | 不配息 | 美元1,906萬 | 美元 | 11.6569 | +0.01 | +0.09% | +6.65% | +5.81% | 看詳情 |
| 美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1993/06/03 | - | 年配 | 美元1,071萬 | 美元 | 5.4132 | +0.00 | +0.09% | +6.82% | +6.09% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1993/06/03 | - | 不配息 | 美元820萬 | 美元 | 10.3319 | +0.01 | +0.09% | +6.34% | +5.24% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1993/06/03 | - | 不配息 | 美元444萬 | 美元 | 178.9416 | +0.23 | +0.13% | +2.43% | +3.87% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 1993/06/03 | - | 不配息 | 美元73.24萬 | 美元 | 14.7191 | +0.01 | +0.09% | +7.14% | +6.75% | 本頁基金 |
| 美元)A-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1993/06/03 | - | 年配 | 美元70.86萬 | 美元 | 6.0369 | +0.01 | +0.09% | +6.65% | +5.78% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.63億約台幣241億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 14.7191 | +0.0134 | +0.09% |
| 2025/07/09 | 14.7057 | +0.0097 | +0.07% |
| 2025/07/08 | 14.696 | -0.0491 | -0.33% |
| 2025/07/07 | 14.7451 | -0.0434 | -0.29% |
| 2025/07/04 | 14.7885 | +0.0182 | +0.12% |
| 2025/07/03 | 14.7703 | -0.0176 | -0.12% |
| 2025/07/02 | 14.7879 | -0.0638 | -0.43% |
| 2025/07/01 | 14.8517 | +0.0833 | +0.56% |
| 2025/06/30 | 14.7684 | -0.0079 | -0.05% |
| 2025/06/27 | 14.7763 | +0.0256 | +0.17% |
| 2025/06/26 | 14.7507 | +0.0738 | +0.50% |
| 2025/06/25 | 14.6769 | +0.0127 | +0.09% |
| 2025/06/24 | 14.6642 | +0.1034 | +0.71% |
| 2025/06/23 | 14.5608 | +0.1958 | +1.36% |
| 2025/05/21 | 14.365 | +0.0322 | +0.22% |
| 2025/05/20 | 14.3328 | +0.0057 | +0.04% |
| 2025/05/19 | 14.3271 | -0.0114 | -0.08% |
| 2025/05/16 | 14.3385 | +0.0588 | +0.41% |
| 2025/05/15 | 14.2797 | -0.0225 | -0.16% |
| 2025/05/14 | 14.3022 | +0.0438 | +0.31% |
| 2025/05/13 | 14.2584 | +0.0053 | +0.04% |
| 2025/05/12 | 14.2531 | -0.0999 | -0.70% |
| 2025/05/09 | 14.353 | -0.0750 | -0.52% |
| 2025/05/08 | 14.428 | -0.0249 | -0.17% |
| 2025/05/07 | 14.4529 | +0.0119 | +0.08% |
| 2025/05/06 | 14.441 | +0.0069 | +0.05% |
| 2025/05/05 | 14.4341 | +0.0151 | +0.10% |
| 2025/05/02 | 14.419 | -0.0869 | -0.60% |
| 2025/04/30 | 14.5059 | +0.0111 | +0.08% |
| 2025/04/29 | 14.4948 | +0.0682 | +0.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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