境外
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積
10.5353
美元
+0.07 (0.66%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Bloomberg Global Aggregate TR USD
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元避險)I-累積 | 1993/06/03 | - | 不配息 | 美元1.73億 | 美元 | 206.9300 | +0.19 | +0.09% | +0.34% | +6.10% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 1993/06/03 | - | 不配息 | 美元6,612萬 | 美元 | 190.8473 | +0.16 | +0.09% | +0.30% | +5.55% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 1993/06/03 | - | 不配息 | 美元4,129萬 | 美元 | 15.1265 | +0.10 | +0.67% | +0.87% | +9.45% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1993/06/03 | - | 不配息 | 美元3,102萬 | 美元 | 13.5157 | +0.09 | +0.66% | +0.83% | +8.82% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 1993/06/03 | - | 不配息 | 美元3,008萬 | 歐元 | 11.4107 | +0.01 | +0.08% | +0.19% | +3.27% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1993/06/03 | - | 不配息 | 美元1,598萬 | 美元 | 11.9224 | +0.08 | +0.66% | +0.81% | +8.50% | 看詳情 |
| 美元)C-年配浮動 | 1993/06/03 | - | 年配 | 美元762萬 | 美元 | 5.3736 | +0.04 | +0.66% | +0.83% | +8.83% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1993/06/03 | - | 不配息 | 美元718萬 | 美元 | 10.5353 | +0.07 | +0.66% | +0.77% | +7.90% | 本頁基金 |
| 美元避險)A-累積 | 1993/06/03 | - | 不配息 | 美元531萬 | 美元 | 183.2494 | +0.15 | +0.08% | +0.27% | +4.99% | 看詳情 |
| 美元)A-年配浮動 | 1993/06/03 | - | 年配 | 美元64.55萬 | 美元 | 5.9822 | +0.04 | +0.66% | +0.81% | +8.49% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.43億約台幣325億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.5353 | +0.0687 | +0.66% |
| 2026/01/23 | 10.4666 | +0.0151 | +0.14% |
| 2026/01/22 | 10.4515 | +0.0077 | +0.07% |
| 2026/01/21 | 10.4438 | +0.0019 | +0.02% |
| 2026/01/20 | 10.4419 | +0.0023 | +0.02% |
| 2026/01/19 | 10.4396 | -0.0044 | -0.04% |
| 2026/01/16 | 10.444 | +0.0034 | +0.03% |
| 2026/01/15 | 10.4406 | -0.0049 | -0.05% |
| 2026/01/14 | 10.4455 | -0.0012 | -0.01% |
| 2026/01/13 | 10.4467 | -0.0126 | -0.12% |
| 2026/01/12 | 10.4593 | +0.0265 | +0.25% |
| 2026/01/09 | 10.4328 | -0.0084 | -0.08% |
| 2026/01/08 | 10.4412 | -0.0166 | -0.16% |
| 2026/01/07 | 10.4578 | +0.0058 | +0.06% |
| 2026/01/06 | 10.452 | +0.0293 | +0.28% |
| 2026/01/05 | 10.4227 | -0.0177 | -0.17% |
| 2026/01/02 | 10.4404 | -0.0148 | -0.14% |
| 2025/12/31 | 10.4552 | -0.0109 | -0.10% |
| 2025/12/30 | 10.4661 | -0.0024 | -0.02% |
| 2025/12/29 | 10.4685 | +0.0326 | +0.31% |
| 2025/12/23 | 10.4359 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/12/22 | 10.4159 | +0.0045 | +0.04% |
| 2025/12/19 | 10.4114 | -0.0220 | -0.21% |
| 2025/12/18 | 10.4334 | +0.0049 | +0.05% |
| 2025/12/17 | 10.4285 | -0.0069 | -0.07% |
| 2025/12/16 | 10.4354 | +0.0108 | +0.10% |
| 2025/12/15 | 10.4246 | +0.0107 | +0.10% |
| 2025/12/12 | 10.4139 | -0.0104 | -0.10% |
| 2025/12/11 | 10.4243 | +0.0573 | +0.55% |
| 2025/12/10 | 10.367 | -0.0149 | -0.14% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
