境外
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)C-累積
13.5157
美元
+0.09 (0.66%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Bloomberg Global Aggregate TR USD
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元避險)I-累積 | 1993/06/03 | - | 不配息 | 美元1.73億 | 美元 | 206.9300 | +0.19 | +0.09% | +0.34% | +6.10% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 1993/06/03 | - | 不配息 | 美元6,612萬 | 美元 | 190.8473 | +0.16 | +0.09% | +0.30% | +5.55% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 1993/06/03 | - | 不配息 | 美元4,129萬 | 美元 | 15.1265 | +0.10 | +0.67% | +0.87% | +9.45% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1993/06/03 | - | 不配息 | 美元3,102萬 | 美元 | 13.5157 | +0.09 | +0.66% | +0.83% | +8.82% | 本頁基金 |
| 歐元避險)C-累積 | 1993/06/03 | - | 不配息 | 美元3,008萬 | 歐元 | 11.4107 | +0.01 | +0.08% | +0.19% | +3.27% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1993/06/03 | - | 不配息 | 美元1,598萬 | 美元 | 11.9224 | +0.08 | +0.66% | +0.81% | +8.50% | 看詳情 |
| 美元)C-年配浮動 | 1993/06/03 | - | 年配 | 美元762萬 | 美元 | 5.3736 | +0.04 | +0.66% | +0.83% | +8.83% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1993/06/03 | - | 不配息 | 美元718萬 | 美元 | 10.5353 | +0.07 | +0.66% | +0.77% | +7.90% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1993/06/03 | - | 不配息 | 美元531萬 | 美元 | 183.2494 | +0.15 | +0.08% | +0.27% | +4.99% | 看詳情 |
| 美元)A-年配浮動 | 1993/06/03 | - | 年配 | 美元64.55萬 | 美元 | 5.9822 | +0.04 | +0.66% | +0.81% | +8.49% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.43億約台幣325億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：Bloomberg Global Aggregate TR USD
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.03% | -- | 43/351 | 88% |
| 3個月 | +0.91% | -- | 134/351 | 62% |
| 6個月 | +2.73% | -- | 253/351 | 28% |
| 1年 | +8.82% | -- | 55/351 | 84% |
| 3年 | +8.54% | -- | 213/351 | 39% |
| 5年 | -13.25% | -- | 223/351 | 36% |
| 10年 | +8.56% | -- | 71/351 | 80% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：Bloomberg Global Aggregate TR USD
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.83% | -- | 52/351 | 85% |
| 2025年 | +8.53% | +3.18% | 66/351 | 81% |
| 2024年 | -1.80% | +2.41% | 286/351 | 19% |
| 2023年 | +4.76% | +7.18% | 191/351 | 46% |
| 2022年 | -18.91% | -12.88% | 243/351 | 31% |
| 2021年 | -5.41% | -2.10% | 212/351 | 40% |
| 2020年 | +8.69% | +6.22% | 39/351 | 89% |
| 2019年 | +9.08% | +8.37% | 59/351 | 83% |
| 2018年 | -3.21% | -- | 71/351 | 80% |
| 2017年 | +7.37% | -- | 14/351 | 96% |
| 2016年 | +2.44% | -- | 76/351 | 78% |
| 2015年 | -4.83% | -- | 69/351 | 80% |
| 2014年 | +1.24% | -- | 62/351 | 82% |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-19.43%
(高點13.85 ➔ 低點11.16)
2022/03/18~2022/10/21
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2026/04
42個月反彈中，尚未回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-11.35%
(高點66.39 ➔ 低點58.85)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-15.58%
(高點15.17 ➔ 低點12.81)
2020/03/09~2020/03/24
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/10回原高點
7個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-7.55%
(高點69.84 ➔ 低點64.57)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-7.01%
(高點14.00 ➔ 低點13.02)
2018/03/26~2018/11/28
2018/03高點
2018/11低點
8個月下跌
2019/06回原高點
6個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-1.28%
(高點61.02 ➔ 低點60.24)
2018/09/06~2018/10/05
2018/09高點
2018/10低點
1個月下跌
2018/12回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.64% | -- |
| 3年 | 6.87% | -- |
| 5年 | 8.07% | -- |
| 10年 | 7.31% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
