境外
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-年配浮動
5.9822
美元
+0.04 (0.66%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Bloomberg Global Aggregate TR USD
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元避險)I-累積 | 1993/06/03 | - | 不配息 | 美元1.73億 | 美元 | 206.9300 | +0.19 | +0.09% | +0.34% | +6.10% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 1993/06/03 | - | 不配息 | 美元6,612萬 | 美元 | 190.8473 | +0.16 | +0.09% | +0.30% | +5.55% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 1993/06/03 | - | 不配息 | 美元4,129萬 | 美元 | 15.1265 | +0.10 | +0.67% | +0.87% | +9.45% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1993/06/03 | - | 不配息 | 美元3,102萬 | 美元 | 13.5157 | +0.09 | +0.66% | +0.83% | +8.82% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 1993/06/03 | - | 不配息 | 美元3,008萬 | 歐元 | 11.4107 | +0.01 | +0.08% | +0.19% | +3.27% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1993/06/03 | - | 不配息 | 美元1,598萬 | 美元 | 11.9224 | +0.08 | +0.66% | +0.81% | +8.50% | 看詳情 |
| 美元)C-年配浮動 | 1993/06/03 | - | 年配 | 美元762萬 | 美元 | 5.3736 | +0.04 | +0.66% | +0.83% | +8.83% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1993/06/03 | - | 不配息 | 美元718萬 | 美元 | 10.5353 | +0.07 | +0.66% | +0.77% | +7.90% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1993/06/03 | - | 不配息 | 美元531萬 | 美元 | 183.2494 | +0.15 | +0.08% | +0.27% | +4.99% | 看詳情 |
| 美元)A-年配浮動 | 1993/06/03 | - | 年配 | 美元64.55萬 | 美元 | 5.9822 | +0.04 | +0.66% | +0.81% | +8.49% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元10.43億約台幣325億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 5.9822 | +0.0393 | +0.66% |
| 2026/01/23 | 5.9429 | +0.0086 | +0.14% |
| 2026/01/22 | 5.9343 | +0.0045 | +0.08% |
| 2026/01/21 | 5.9298 | +0.0011 | +0.02% |
| 2026/01/20 | 5.9287 | +0.0014 | +0.02% |
| 2026/01/19 | 5.9273 | -0.0022 | -0.04% |
| 2026/01/16 | 5.9295 | +0.0020 | +0.03% |
| 2026/01/15 | 5.9275 | -0.0027 | -0.05% |
| 2026/01/14 | 5.9302 | -0.0006 | -0.01% |
| 2026/01/13 | 5.9308 | -0.0070 | -0.12% |
| 2026/01/12 | 5.9378 | +0.0153 | +0.26% |
| 2026/01/09 | 5.9225 | -0.0047 | -0.08% |
| 2026/01/08 | 5.9272 | -0.0093 | -0.16% |
| 2026/01/07 | 5.9365 | +0.0033 | +0.06% |
| 2026/01/06 | 5.9332 | +0.0168 | +0.28% |
| 2026/01/05 | 5.9164 | -0.0098 | -0.17% |
| 2026/01/02 | 5.9262 | -0.0082 | -0.14% |
| 2025/12/31 | 5.9344 | -0.0061 | -0.10% |
| 2025/12/30 | 5.9405 | -0.0013 | -0.02% |
| 2025/12/29 | 5.9418 | +0.0190 | +0.32% |
| 2025/12/23 | 5.9228 | +0.0115 | +0.19% |
| 2025/12/22 | 5.9113 | +0.0028 | +0.05% |
| 2025/12/19 | 5.9085 | -0.0124 | -0.21% |
| 2025/12/18 | 5.9209 | -0.1872 | -3.06% |
| 2025/12/17 | 6.1081 | -0.0040 | -0.07% |
| 2025/12/16 | 6.1121 | +0.0064 | +0.10% |
| 2025/12/15 | 6.1057 | +0.0066 | +0.11% |
| 2025/12/12 | 6.0991 | -0.0060 | -0.10% |
| 2025/12/11 | 6.1051 | +0.0336 | +0.55% |
| 2025/12/10 | 6.0715 | -0.0086 | -0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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