境外
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元) I-累積
132.7278
歐元
+1.33 (1.02%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI Europe NR
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-累積 | 2003/01/31 | - | 不配息 | 美元2.5億 | 歐元 | 132.7278 | +1.33 | +1.02% | +6.14% | +12.34% | 本頁基金 |
| C-累積 | 2003/01/31 | - | 不配息 | 美元1.07億 | 歐元 | 98.5344 | +0.99 | +1.01% | +5.21% | +11.24% | 看詳情 |
| A-累積 | 2003/01/31 | - | 不配息 | 美元8,170萬 | 歐元 | 85.3351 | +0.85 | +1.01% | +4.46% | +10.36% | 看詳情 |
| A1-累積 | 2003/01/31 | - | 不配息 | 美元603萬 | 歐元 | 77.8395 | +0.78 | +1.01% | +4.00% | +9.81% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.04億約台幣159億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI Europe NR
參考ETF：歐洲價值股ETF (IEVL)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -4.45% | -2.55% | 22/35 | 37% |
| 3個月 | -0.73% | +0.20% | 17/35 | 51% |
| 6個月 | -3.43% | -2.69% | 21/35 | 40% |
| 1年 | +12.34% | +14.27% | 16/35 | 54% |
| 3年 | +25.00% | +20.63% | 6/35 | 83% |
| 5年 | -- | +41.84% | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI Europe NR
參考ETF：歐洲價值股ETF (IEVL)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +6.14% | +8.63% | 18/35 | 49% |
| 2023年 | +15.84% | +13.55% | 13/35 | 63% |
| 2022年 | 0.00% | -4.17% | 3/35 | 91% |
| 2021年 | +31.75% | +27.20% | 1/35 | 100% |
| 2020年 | -- | -8.75% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +21.75% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -13.48% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +10.41% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +5.38% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：歐洲價值股ETF (IEVL)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-5.88%
(高點113.38 ➔ 低點106.72)
2022/04/21~2022/05/09
2022/04高點
2022/05低點
1個月下跌
2022/05回原高點
1個月回本
歐洲價值股ETF (IEVL)
最大跌幅-6.98%
(高點7.38 ➔ 低點6.86)
2022/04/21~2022/05/09
2022/04高點
2022/05低點
1個月下跌
2022/05回原高點
1個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
歐洲價值股ETF (IEVL)
最大跌幅-40.09%
(高點6.43 ➔ 低點3.85)
2020/02/17~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/03回原高點
12個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
歐洲價值股ETF (IEVL)
最大跌幅-19.40%
(高點6.24 ➔ 低點5.03)
2018/05/22~2018/12/27
2018/05高點
2018/12低點
7個月下跌
2019/12回原高點
12個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：歐洲價值股ETF (IEVL)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 12.26% | 8.53% |
| 3年 | 17.76% | 13.97% |
| 5年 | -- | 19.64% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
