境外
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元) I-累積
179.7804
歐元
+0.35 (0.19%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Europe NR
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-累積 | 2003/01/31 | - | 不配息 | 美元2.8億 | 歐元 | 179.7804 | +0.35 | +0.19% | +2.88% | +29.48% | 本頁基金 |
| C-累積 | 2003/01/31 | - | 不配息 | 美元2.02億 | 歐元 | 131.9195 | +0.25 | +0.19% | +2.81% | +28.21% | 看詳情 |
| A-累積 | 2003/01/31 | - | 不配息 | 美元9,295萬 | 歐元 | 113.1754 | +0.20 | +0.18% | +2.75% | +27.20% | 看詳情 |
| A1-累積 | 2003/01/31 | - | 不配息 | 美元1,262萬 | 歐元 | 102.6209 | +0.18 | +0.18% | +2.71% | +26.56% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.56億約台幣203億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 179.7804 | +0.3498 | +0.19% |
| 2026/01/23 | 179.4306 | +0.6970 | +0.39% |
| 2026/01/22 | 178.7336 | +3.5338 | +2.02% |
| 2026/01/21 | 175.1998 | +1.0449 | +0.60% |
| 2026/01/20 | 174.1549 | -2.6097 | -1.48% |
| 2026/01/19 | 176.7646 | -2.2832 | -1.28% |
| 2026/01/16 | 179.0478 | -0.6252 | -0.35% |
| 2026/01/15 | 179.673 | +0.8996 | +0.50% |
| 2026/01/14 | 178.7734 | -0.2984 | -0.17% |
| 2026/01/13 | 179.0718 | -0.1688 | -0.09% |
| 2026/01/12 | 179.2406 | -0.1448 | -0.08% |
| 2026/01/09 | 179.3854 | +2.9278 | +1.66% |
| 2026/01/08 | 176.4576 | -1.6271 | -0.91% |
| 2026/01/07 | 178.0847 | +0.7370 | +0.42% |
| 2026/01/06 | 177.3477 | +1.3034 | +0.74% |
| 2026/01/05 | 176.0443 | -0.0099 | -0.01% |
| 2026/01/02 | 176.0542 | +1.3020 | +0.75% |
| 2025/12/31 | 174.7522 | +0.0496 | +0.03% |
| 2025/12/30 | 174.7026 | +1.3339 | +0.77% |
| 2025/12/29 | 173.3687 | +1.0849 | +0.63% |
| 2025/12/23 | 172.2838 | +1.0318 | +0.60% |
| 2025/12/22 | 171.252 | -0.2383 | -0.14% |
| 2025/12/19 | 171.4903 | +0.2271 | +0.13% |
| 2025/12/18 | 171.2632 | -0.1703 | -0.10% |
| 2025/12/17 | 171.4335 | -1.0457 | -0.61% |
| 2025/12/16 | 172.4792 | -0.2666 | -0.15% |
| 2025/12/15 | 172.7458 | +0.8063 | +0.47% |
| 2025/12/12 | 171.9395 | +1.8584 | +1.09% |
| 2025/12/11 | 170.0811 | +1.3779 | +0.82% |
| 2025/12/10 | 168.7032 | -0.0758 | -0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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