境外
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A-累積
43.5406
歐元
-0.12 (-0.27%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
EMIX Smaller European Companies TR USD
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元1,607萬 | 歐元 | 43.5406 | -0.12 | -0.27% | +7.21% | +12.96% | 本頁基金 |
| 歐元)A1-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元1,177萬 | 歐元 | 39.1022 | -0.11 | -0.27% | +7.00% | +12.40% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元990萬 | 美元 | 44.2658 | +0.27 | +0.62% | +16.70% | +17.40% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元125萬 | 美元 | 68.6660 | -0.18 | -0.26% | +7.93% | +14.72% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元114萬 | 歐元 | 53.0510 | -0.14 | -0.27% | +7.54% | +13.85% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6,392萬約台幣20.19億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 43.5406 | -0.1181 | -0.27% |
| 2025/05/20 | 43.6587 | +0.6777 | +1.58% |
| 2025/05/19 | 42.981 | -0.0960 | -0.22% |
| 2025/05/16 | 43.077 | +0.0063 | +0.01% |
| 2025/05/15 | 43.0707 | +0.1528 | +0.36% |
| 2025/05/14 | 42.9179 | +0.1164 | +0.27% |
| 2025/05/13 | 42.8015 | +0.1471 | +0.34% |
| 2025/05/12 | 42.6544 | +0.7917 | +1.89% |
| 2025/05/09 | 41.8627 | +0.1341 | +0.32% |
| 2025/05/08 | 41.7286 | +0.6507 | +1.58% |
| 2025/05/07 | 41.0779 | +0.0544 | +0.13% |
| 2025/05/06 | 41.0235 | -0.1726 | -0.42% |
| 2025/05/05 | 41.1961 | +0.2862 | +0.70% |
| 2025/05/02 | 40.9099 | +0.9417 | +2.36% |
| 2025/04/30 | 39.9682 | +0.1721 | +0.43% |
| 2025/04/29 | 39.7961 | -0.0241 | -0.06% |
| 2025/04/28 | 39.8202 | +0.2744 | +0.69% |
| 2025/04/25 | 39.5458 | +0.3446 | +0.88% |
| 2025/04/24 | 39.2012 | -0.0430 | -0.11% |
| 2025/04/23 | 39.2442 | +0.9816 | +2.57% |
| 2025/04/22 | 38.2626 | -0.0738 | -0.19% |
| 2025/04/17 | 38.3364 | -0.1589 | -0.41% |
| 2025/04/16 | 38.4953 | -0.2027 | -0.52% |
| 2025/04/15 | 38.698 | +0.7700 | +2.03% |
| 2025/04/14 | 37.928 | +1.1085 | +3.01% |
| 2025/04/11 | 36.8195 | -0.5508 | -1.47% |
| 2025/04/10 | 37.3703 | +1.9519 | +5.51% |
| 2025/04/09 | 35.4184 | -1.4754 | -4.00% |
| 2025/04/08 | 36.8938 | +1.1001 | +3.07% |
| 2025/04/07 | 35.7937 | -1.5166 | -4.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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