境外
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A-累積
44.0977
歐元
-0.14 (-0.32%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
EMIX Smaller European Companies TR USD
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元1,616萬 | 歐元 | 44.0977 | -0.14 | -0.32% | +3.89% | +6.18% | 本頁基金 |
| 歐元)A1-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元1,081萬 | 歐元 | 39.4674 | -0.13 | -0.33% | +3.86% | +5.65% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元903萬 | 美元 | 46.7330 | +0.33 | +0.70% | +4.86% | +19.06% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元131萬 | 美元 | 70.6003 | -0.23 | -0.32% | +3.99% | +8.36% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元110萬 | 歐元 | 54.0252 | -0.17 | -0.32% | +3.95% | +7.03% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6,336萬約台幣19.64億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 44.0977 | -0.1430 | -0.32% |
| 2026/01/23 | 44.2407 | -0.0700 | -0.16% |
| 2026/01/22 | 44.3107 | +0.8612 | +1.98% |
| 2026/01/21 | 43.4495 | -0.0102 | -0.02% |
| 2026/01/20 | 43.4597 | -0.3460 | -0.79% |
| 2026/01/19 | 43.8057 | -0.7031 | -1.58% |
| 2026/01/16 | 44.5088 | +0.1985 | +0.45% |
| 2026/01/15 | 44.3103 | +0.3931 | +0.90% |
| 2026/01/14 | 43.9172 | +0.0094 | +0.02% |
| 2026/01/13 | 43.9078 | -0.0679 | -0.15% |
| 2026/01/12 | 43.9757 | +0.1099 | +0.25% |
| 2026/01/09 | 43.8658 | +0.5665 | +1.31% |
| 2026/01/08 | 43.2993 | -0.0280 | -0.06% |
| 2026/01/07 | 43.3273 | +0.1212 | +0.28% |
| 2026/01/06 | 43.2061 | +0.6293 | +1.48% |
| 2026/01/05 | 42.5768 | +0.1514 | +0.36% |
| 2026/01/02 | 42.4254 | -0.0204 | -0.05% |
| 2025/12/31 | 42.4458 | -0.0913 | -0.21% |
| 2025/12/30 | 42.5371 | +0.2243 | +0.53% |
| 2025/12/29 | 42.3128 | +0.1173 | +0.28% |
| 2025/12/23 | 42.1955 | +0.1875 | +0.45% |
| 2025/12/22 | 42.008 | +0.0249 | +0.06% |
| 2025/12/19 | 41.9831 | +0.2855 | +0.68% |
| 2025/12/18 | 41.6976 | +0.0054 | +0.01% |
| 2025/12/17 | 41.6922 | -0.0136 | -0.03% |
| 2025/12/16 | 41.7058 | -0.1707 | -0.41% |
| 2025/12/15 | 41.8765 | -0.0590 | -0.14% |
| 2025/12/12 | 41.9355 | +0.0600 | +0.14% |
| 2025/12/11 | 41.8755 | -0.0779 | -0.19% |
| 2025/12/10 | 41.9534 | -0.1873 | -0.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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