境外
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積
44.2658
美元
+0.27 (0.62%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
EMIX Smaller European Companies TR USD
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元1,607萬 | 歐元 | 43.5406 | -0.12 | -0.27% | +7.21% | +12.96% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元1,177萬 | 歐元 | 39.1022 | -0.11 | -0.27% | +7.00% | +12.40% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元990萬 | 美元 | 44.2658 | +0.27 | +0.62% | +16.70% | +17.40% | 本頁基金 |
| 美元避險)A-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元125萬 | 美元 | 68.6660 | -0.18 | -0.26% | +7.93% | +14.72% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元114萬 | 歐元 | 53.0510 | -0.14 | -0.27% | +7.54% | +13.85% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6,392萬約台幣20.19億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 44.2658 | +0.2748 | +0.62% |
| 2025/05/20 | 43.991 | +0.5840 | +1.35% |
| 2025/05/19 | 43.407 | +0.1409 | +0.33% |
| 2025/05/16 | 43.2661 | -0.0464 | -0.11% |
| 2025/05/15 | 43.3125 | +0.0991 | +0.23% |
| 2025/05/14 | 43.2134 | +0.4737 | +1.11% |
| 2025/05/13 | 42.7397 | +0.2152 | +0.51% |
| 2025/05/12 | 42.5245 | +0.2543 | +0.60% |
| 2025/05/09 | 42.2702 | -0.0337 | -0.08% |
| 2025/05/08 | 42.3039 | +0.4380 | +1.05% |
| 2025/05/07 | 41.8659 | +0.1340 | +0.32% |
| 2025/05/06 | 41.7319 | -0.2556 | -0.61% |
| 2025/05/05 | 41.9875 | +0.4442 | +1.07% |
| 2025/05/02 | 41.5433 | +0.7580 | +1.86% |
| 2025/04/30 | 40.7853 | +0.0429 | +0.11% |
| 2025/04/29 | 40.7424 | +0.1820 | +0.45% |
| 2025/04/28 | 40.5604 | +0.2779 | +0.69% |
| 2025/04/25 | 40.2825 | +0.2625 | +0.66% |
| 2025/04/24 | 40.02 | -0.1430 | -0.36% |
| 2025/04/23 | 40.163 | +0.7757 | +1.97% |
| 2025/04/22 | 39.3873 | +0.2945 | +0.75% |
| 2025/04/17 | 39.0928 | -0.1176 | -0.30% |
| 2025/04/16 | 39.2104 | -0.0785 | -0.20% |
| 2025/04/15 | 39.2889 | +0.6979 | +1.81% |
| 2025/04/14 | 38.591 | +0.9281 | +2.46% |
| 2025/04/11 | 37.6629 | +0.4405 | +1.18% |
| 2025/04/10 | 37.2224 | +2.0200 | +5.74% |
| 2025/04/09 | 35.2024 | -1.0530 | -2.90% |
| 2025/04/08 | 36.2554 | +1.0003 | +2.84% |
| 2025/04/07 | 35.2551 | -1.6327 | -4.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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