境外
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積
35.8869
美元
+0.29 (0.80%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
EMIX Smaller European Companies TR USD
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元1,685萬 | 歐元 | 37.8062 | +0.37 | +0.98% | -3.36% | +1.34% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元1,199萬 | 歐元 | 34.0371 | +0.33 | +0.98% | -3.79% | +0.83% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元1,004萬 | 美元 | 35.8869 | +0.29 | +0.80% | -8.09% | -2.75% | 本頁基金 |
| 美元避險)A-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元193萬 | 美元 | 59.1464 | +0.58 | +0.99% | -2.01% | +2.97% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元117萬 | 歐元 | 45.8815 | +0.45 | +0.99% | -2.66% | +2.15% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6,395萬約台幣20.23億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 35.8869 | +0.2855 | +0.80% |
| 2024/11/19 | 35.6014 | -0.3679 | -1.02% |
| 2024/11/18 | 35.9693 | -0.4809 | -1.32% |
| 2024/11/15 | 36.4502 | +0.5065 | +1.41% |
| 2024/11/14 | 35.9437 | +0.1095 | +0.31% |
| 2024/11/13 | 35.8342 | -0.5256 | -1.45% |
| 2024/11/12 | 36.3598 | -0.5374 | -1.46% |
| 2024/11/11 | 36.8972 | +0.2160 | +0.59% |
| 2024/11/08 | 36.6812 | -0.1563 | -0.42% |
| 2024/11/07 | 36.8375 | +0.4789 | +1.32% |
| 2024/11/06 | 36.3586 | -0.5880 | -1.59% |
| 2024/11/05 | 36.9466 | +0.0696 | +0.19% |
| 2024/11/04 | 36.877 | +0.1840 | +0.50% |
| 2024/11/01 | 36.693 | +0.1571 | +0.43% |
| 2024/10/31 | 36.5359 | -0.5521 | -1.49% |
| 2024/10/30 | 37.088 | -0.0564 | -0.15% |
| 2024/10/29 | 37.1444 | -0.1958 | -0.52% |
| 2024/10/28 | 37.3402 | +0.1736 | +0.47% |
| 2024/10/25 | 37.1666 | -0.0379 | -0.10% |
| 2024/10/24 | 37.2045 | +0.1435 | +0.39% |
| 2024/10/23 | 37.061 | -0.0061 | -0.02% |
| 2024/10/22 | 37.0671 | -0.4631 | -1.23% |
| 2024/10/21 | 37.5302 | -0.2899 | -0.77% |
| 2024/10/18 | 37.8201 | +0.2179 | +0.58% |
| 2024/10/17 | 37.6022 | +0.0598 | +0.16% |
| 2024/10/16 | 37.5424 | -0.3674 | -0.97% |
| 2024/10/15 | 37.9098 | +0.4829 | +1.29% |
| 2024/10/14 | 37.4269 | -0.1778 | -0.47% |
| 2024/10/11 | 37.6047 | +0.2028 | +0.54% |
| 2024/10/10 | 37.4019 | -0.1319 | -0.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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