境外
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積
46.733
美元
+0.33 (0.70%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
EMIX Smaller European Companies TR USD
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元1,616萬 | 歐元 | 44.0977 | -0.14 | -0.32% | +3.89% | +6.18% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元1,081萬 | 歐元 | 39.4674 | -0.13 | -0.33% | +3.86% | +5.65% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元903萬 | 美元 | 46.7330 | +0.33 | +0.70% | +4.86% | +19.06% | 本頁基金 |
| 美元避險)A-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元131萬 | 美元 | 70.6003 | -0.23 | -0.32% | +3.99% | +8.36% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元110萬 | 歐元 | 54.0252 | -0.17 | -0.32% | +3.95% | +7.03% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6,336萬約台幣19.64億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 46.733 | +0.3270 | +0.70% |
| 2026/01/23 | 46.406 | +0.0032 | +0.01% |
| 2026/01/22 | 46.4028 | +0.8100 | +1.78% |
| 2026/01/21 | 45.5928 | +0.0004 | +0.00% |
| 2026/01/20 | 45.5924 | +0.0397 | +0.09% |
| 2026/01/19 | 45.5527 | -0.6794 | -1.47% |
| 2026/01/16 | 46.2321 | +0.2829 | +0.62% |
| 2026/01/15 | 45.9492 | +0.2068 | +0.45% |
| 2026/01/14 | 45.7424 | -0.0616 | -0.13% |
| 2026/01/13 | 45.804 | -0.1658 | -0.36% |
| 2026/01/12 | 45.9698 | +0.2954 | +0.65% |
| 2026/01/09 | 45.6744 | +0.5176 | +1.15% |
| 2026/01/08 | 45.1568 | -0.1383 | -0.31% |
| 2026/01/07 | 45.2951 | +0.0469 | +0.10% |
| 2026/01/06 | 45.2482 | +0.8031 | +1.81% |
| 2026/01/05 | 44.4451 | -0.0220 | -0.05% |
| 2026/01/02 | 44.4671 | -0.0985 | -0.22% |
| 2025/12/31 | 44.5656 | -0.1802 | -0.40% |
| 2025/12/30 | 44.7458 | +0.2089 | +0.47% |
| 2025/12/29 | 44.5369 | +0.1029 | +0.23% |
| 2025/12/23 | 44.434 | +0.2869 | +0.65% |
| 2025/12/22 | 44.1471 | +0.1352 | +0.31% |
| 2025/12/19 | 44.0119 | +0.1980 | +0.45% |
| 2025/12/18 | 43.8139 | +0.0611 | +0.14% |
| 2025/12/17 | 43.7528 | -0.1735 | -0.39% |
| 2025/12/16 | 43.9263 | -0.0793 | -0.18% |
| 2025/12/15 | 44.0056 | +0.0187 | +0.04% |
| 2025/12/12 | 43.9869 | +0.0455 | +0.10% |
| 2025/12/11 | 43.9414 | +0.2592 | +0.59% |
| 2025/12/10 | 43.6822 | -0.1768 | -0.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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