境外
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積
46.7529
美元
+0.37 (0.80%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
EMIX Smaller European Companies TR USD
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元1,607萬 | 歐元 | 44.5482 | +0.38 | +0.86% | +9.69% | +14.62% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元1,177萬 | 歐元 | 39.9798 | +0.34 | +0.86% | +9.41% | +14.05% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元990萬 | 美元 | 46.7529 | +0.37 | +0.80% | +23.26% | +22.60% | 本頁基金 |
| 美元避險)A-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元125萬 | 美元 | 70.5169 | +0.62 | +0.88% | +10.84% | +16.53% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元114萬 | 歐元 | 54.3381 | +0.46 | +0.86% | +10.15% | +15.53% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6,392萬約台幣20.19億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 46.7529 | +0.3707 | +0.80% |
| 2025/07/09 | 46.3822 | +0.3261 | +0.71% |
| 2025/07/08 | 46.0561 | +0.0076 | +0.02% |
| 2025/07/07 | 46.0485 | +0.2336 | +0.51% |
| 2025/07/04 | 45.8149 | -0.2087 | -0.45% |
| 2025/07/03 | 46.0236 | +0.3264 | +0.71% |
| 2025/07/02 | 45.6972 | -0.3804 | -0.83% |
| 2025/07/01 | 46.0776 | -0.2247 | -0.49% |
| 2025/06/30 | 46.3023 | +0.1133 | +0.25% |
| 2025/06/27 | 46.189 | +0.5771 | +1.27% |
| 2025/06/26 | 45.6119 | +0.5703 | +1.27% |
| 2025/06/25 | 45.0416 | -0.0937 | -0.21% |
| 2025/06/24 | 45.1353 | +1.3659 | +3.12% |
| 2025/06/23 | 43.7694 | -0.4964 | -1.12% |
| 2025/05/21 | 44.2658 | +0.2748 | +0.62% |
| 2025/05/20 | 43.991 | +0.5840 | +1.35% |
| 2025/05/19 | 43.407 | +0.1409 | +0.33% |
| 2025/05/16 | 43.2661 | -0.0464 | -0.11% |
| 2025/05/15 | 43.3125 | +0.0991 | +0.23% |
| 2025/05/14 | 43.2134 | +0.4737 | +1.11% |
| 2025/05/13 | 42.7397 | +0.2152 | +0.51% |
| 2025/05/12 | 42.5245 | +0.2543 | +0.60% |
| 2025/05/09 | 42.2702 | -0.0337 | -0.08% |
| 2025/05/08 | 42.3039 | +0.4380 | +1.05% |
| 2025/05/07 | 41.8659 | +0.1340 | +0.32% |
| 2025/05/06 | 41.7319 | -0.2556 | -0.61% |
| 2025/05/05 | 41.9875 | +0.4442 | +1.07% |
| 2025/05/02 | 41.5433 | +0.7580 | +1.86% |
| 2025/04/30 | 40.7853 | +0.0429 | +0.11% |
| 2025/04/29 | 40.7424 | +0.1820 | +0.45% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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