境外
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積
43.7528
美元
-0.17 (-0.39%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
EMIX Smaller European Companies TR USD
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元1,647萬 | 歐元 | 41.6922 | -0.01 | -0.03% | +2.66% | +1.54% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元1,103萬 | 歐元 | 37.3349 | -0.01 | -0.03% | +2.17% | +1.03% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元913萬 | 美元 | 43.7528 | -0.17 | -0.39% | +15.35% | +12.98% | 本頁基金 |
| 美元避險)A-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元131萬 | 美元 | 66.6230 | -0.02 | -0.02% | +4.72% | +3.65% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元110萬 | 歐元 | 51.0334 | -0.02 | -0.03% | +3.45% | +2.35% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6,442萬約台幣19.54億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 43.7528 | -0.1735 | -0.39% |
| 2025/12/16 | 43.9263 | -0.0793 | -0.18% |
| 2025/12/15 | 44.0056 | +0.0187 | +0.04% |
| 2025/12/12 | 43.9869 | +0.0455 | +0.10% |
| 2025/12/11 | 43.9414 | +0.2592 | +0.59% |
| 2025/12/10 | 43.6822 | -0.1768 | -0.40% |
| 2025/12/09 | 43.859 | -0.2008 | -0.46% |
| 2025/12/08 | 44.0598 | -0.2414 | -0.54% |
| 2025/12/05 | 44.3012 | +0.0960 | +0.22% |
| 2025/12/04 | 44.2052 | +0.2497 | +0.57% |
| 2025/12/03 | 43.9555 | +0.0805 | +0.18% |
| 2025/12/02 | 43.875 | -0.1358 | -0.31% |
| 2025/12/01 | 44.0108 | -0.0469 | -0.11% |
| 2025/11/28 | 44.0577 | +0.1027 | +0.23% |
| 2025/11/27 | 43.955 | +0.5406 | +1.25% |
| 2025/11/26 | 43.4144 | +0.4403 | +1.02% |
| 2025/11/25 | 42.9741 | +0.3345 | +0.78% |
| 2025/11/24 | 42.6396 | +0.1368 | +0.32% |
| 2025/11/21 | 42.5028 | -0.3868 | -0.90% |
| 2025/11/20 | 42.8896 | +0.3452 | +0.81% |
| 2025/11/19 | 42.5444 | +0.2657 | +0.63% |
| 2025/11/18 | 42.2787 | -0.6896 | -1.60% |
| 2025/11/17 | 42.9683 | -0.1360 | -0.32% |
| 2025/11/14 | 43.1043 | -1.2105 | -2.73% |
| 2025/11/13 | 44.3148 | +0.0355 | +0.08% |
| 2025/11/12 | 44.2793 | +0.1548 | +0.35% |
| 2025/11/11 | 44.1245 | +0.5859 | +1.35% |
| 2025/11/10 | 43.5386 | +0.5891 | +1.37% |
| 2025/11/07 | 42.9495 | -0.8134 | -1.86% |
| 2025/11/06 | 43.7629 | +0.1685 | +0.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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