境外
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)C-累積
45.8815
歐元
+0.45 (0.99%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
EMIX Smaller European Companies TR USD
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元1,685萬 | 歐元 | 37.8062 | +0.37 | +0.98% | -3.36% | +1.34% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元1,199萬 | 歐元 | 34.0371 | +0.33 | +0.98% | -3.79% | +0.83% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元1,004萬 | 美元 | 35.8869 | +0.29 | +0.80% | -8.09% | -2.75% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元193萬 | 美元 | 59.1464 | +0.58 | +0.99% | -2.01% | +2.97% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元117萬 | 歐元 | 45.8815 | +0.45 | +0.99% | -2.66% | +2.15% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元6,395萬約台幣20.23億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 45.8815 | +0.4484 | +0.99% |
| 2024/11/19 | 45.4331 | -0.5004 | -1.09% |
| 2024/11/18 | 45.9335 | -0.6488 | -1.39% |
| 2024/11/15 | 46.5823 | +0.5203 | +1.13% |
| 2024/11/14 | 46.062 | +0.6018 | +1.32% |
| 2024/11/13 | 45.4602 | -0.7259 | -1.57% |
| 2024/11/12 | 46.1861 | -0.5644 | -1.21% |
| 2024/11/11 | 46.7505 | +0.7323 | +1.59% |
| 2024/11/08 | 46.0182 | -0.0317 | -0.07% |
| 2024/11/07 | 46.0499 | +0.2651 | +0.58% |
| 2024/11/06 | 45.7848 | +0.0321 | +0.07% |
| 2024/11/05 | 45.7527 | +0.1422 | +0.31% |
| 2024/11/04 | 45.6105 | +0.0738 | +0.16% |
| 2024/11/01 | 45.5367 | +0.1611 | +0.36% |
| 2024/10/31 | 45.3756 | -0.7520 | -1.63% |
| 2024/10/30 | 46.1276 | -0.2652 | -0.57% |
| 2024/10/29 | 46.3928 | -0.1438 | -0.31% |
| 2024/10/28 | 46.5366 | +0.2982 | +0.64% |
| 2024/10/25 | 46.2384 | -0.2213 | -0.48% |
| 2024/10/24 | 46.4597 | +0.0821 | +0.18% |
| 2024/10/23 | 46.3776 | +0.1548 | +0.33% |
| 2024/10/22 | 46.2228 | -0.3819 | -0.82% |
| 2024/10/21 | 46.6047 | -0.3419 | -0.73% |
| 2024/10/18 | 46.9466 | +0.2010 | +0.43% |
| 2024/10/17 | 46.7456 | +0.2669 | +0.57% |
| 2024/10/16 | 46.4787 | -0.3586 | -0.77% |
| 2024/10/15 | 46.8373 | +0.5982 | +1.29% |
| 2024/10/14 | 46.2391 | -0.1211 | -0.26% |
| 2024/10/11 | 46.3602 | +0.3001 | +0.65% |
| 2024/10/10 | 46.0601 | -0.1039 | -0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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