境外
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)C-累積
54.3381
歐元
+0.46 (0.86%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
EMIX Smaller European Companies TR USD
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元1,607萬 | 歐元 | 44.5482 | +0.38 | +0.86% | +9.69% | +14.62% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元1,177萬 | 歐元 | 39.9798 | +0.34 | +0.86% | +9.41% | +14.05% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元990萬 | 美元 | 46.7529 | +0.37 | +0.80% | +23.26% | +22.60% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元125萬 | 美元 | 70.5169 | +0.62 | +0.88% | +10.84% | +16.53% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元114萬 | 歐元 | 54.3381 | +0.46 | +0.86% | +10.15% | +15.53% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元6,392萬約台幣20.19億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 54.3381 | +0.4649 | +0.86% |
| 2025/07/09 | 53.8732 | +0.4080 | +0.76% |
| 2025/07/08 | 53.4652 | +0.0153 | +0.03% |
| 2025/07/07 | 53.4499 | +0.4779 | +0.90% |
| 2025/07/04 | 52.972 | -0.3640 | -0.68% |
| 2025/07/03 | 53.336 | +0.4521 | +0.85% |
| 2025/07/02 | 52.8839 | -0.2214 | -0.42% |
| 2025/07/01 | 53.1053 | -0.6670 | -1.24% |
| 2025/06/30 | 53.7723 | +0.2925 | +0.55% |
| 2025/06/27 | 53.4798 | +0.4941 | +0.93% |
| 2025/06/26 | 52.9857 | +0.1407 | +0.27% |
| 2025/06/25 | 52.845 | -0.0693 | -0.13% |
| 2025/06/24 | 52.9143 | +1.0036 | +1.93% |
| 2025/06/23 | 51.9107 | -1.1403 | -2.15% |
| 2025/05/21 | 53.051 | -0.1428 | -0.27% |
| 2025/05/20 | 53.1938 | +0.8268 | +1.58% |
| 2025/05/19 | 52.367 | -0.1134 | -0.22% |
| 2025/05/16 | 52.4804 | +0.0088 | +0.02% |
| 2025/05/15 | 52.4716 | +0.1873 | +0.36% |
| 2025/05/14 | 52.2843 | +0.1429 | +0.27% |
| 2025/05/13 | 52.1414 | +0.1803 | +0.35% |
| 2025/05/12 | 51.9611 | +0.9678 | +1.90% |
| 2025/05/09 | 50.9933 | +0.1644 | +0.32% |
| 2025/05/08 | 50.8289 | +0.7937 | +1.59% |
| 2025/05/07 | 50.0352 | +0.0673 | +0.13% |
| 2025/05/06 | 49.9679 | -0.2091 | -0.42% |
| 2025/05/05 | 50.177 | +0.3519 | +0.71% |
| 2025/05/02 | 49.8251 | +1.1491 | +2.36% |
| 2025/04/30 | 48.676 | +0.2106 | +0.43% |
| 2025/04/29 | 48.4654 | -0.0283 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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