境外
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)C-累積
53.051
歐元
-0.14 (-0.27%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
EMIX Smaller European Companies TR USD
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元1,607萬 | 歐元 | 43.5406 | -0.12 | -0.27% | +7.21% | +12.96% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元1,177萬 | 歐元 | 39.1022 | -0.11 | -0.27% | +7.00% | +12.40% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元990萬 | 美元 | 44.2658 | +0.27 | +0.62% | +16.70% | +17.40% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元125萬 | 美元 | 68.6660 | -0.18 | -0.26% | +7.93% | +14.72% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1994/10/07 | - | 不配息 | 美元114萬 | 歐元 | 53.0510 | -0.14 | -0.27% | +7.54% | +13.85% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元6,392萬約台幣20.19億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 53.051 | -0.1428 | -0.27% |
| 2025/05/20 | 53.1938 | +0.8268 | +1.58% |
| 2025/05/19 | 52.367 | -0.1134 | -0.22% |
| 2025/05/16 | 52.4804 | +0.0088 | +0.02% |
| 2025/05/15 | 52.4716 | +0.1873 | +0.36% |
| 2025/05/14 | 52.2843 | +0.1429 | +0.27% |
| 2025/05/13 | 52.1414 | +0.1803 | +0.35% |
| 2025/05/12 | 51.9611 | +0.9678 | +1.90% |
| 2025/05/09 | 50.9933 | +0.1644 | +0.32% |
| 2025/05/08 | 50.8289 | +0.7937 | +1.59% |
| 2025/05/07 | 50.0352 | +0.0673 | +0.13% |
| 2025/05/06 | 49.9679 | -0.2091 | -0.42% |
| 2025/05/05 | 50.177 | +0.3519 | +0.71% |
| 2025/05/02 | 49.8251 | +1.1491 | +2.36% |
| 2025/04/30 | 48.676 | +0.2106 | +0.43% |
| 2025/04/29 | 48.4654 | -0.0283 | -0.06% |
| 2025/04/28 | 48.4937 | +0.3373 | +0.70% |
| 2025/04/25 | 48.1564 | +0.4206 | +0.88% |
| 2025/04/24 | 47.7358 | -0.0512 | -0.11% |
| 2025/04/23 | 47.787 | +1.1962 | +2.57% |
| 2025/04/22 | 46.5908 | -0.0848 | -0.18% |
| 2025/04/17 | 46.6756 | -0.1924 | -0.41% |
| 2025/04/16 | 46.868 | -0.2457 | -0.52% |
| 2025/04/15 | 47.1137 | +0.9385 | +2.03% |
| 2025/04/14 | 46.1752 | +1.3524 | +3.02% |
| 2025/04/11 | 44.8228 | -0.6695 | -1.47% |
| 2025/04/10 | 45.4923 | +2.3769 | +5.51% |
| 2025/04/09 | 43.1154 | -1.7949 | -4.00% |
| 2025/04/08 | 44.9103 | +1.3400 | +3.08% |
| 2025/04/07 | 43.5703 | -1.8429 | -4.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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