境外
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)I-累積
13.0917
歐元
+0.02 (0.14%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE BofAML Euro Government TR
參考ETF
歐洲政府債券ETF (SEGA)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-累積 | 1994/09/13 | - | 不配息 | 美元2.47億 | 歐元 | 13.0917 | +0.02 | +0.14% | +0.67% | +2.55% | 本頁基金 |
| C-累積 | 1994/09/13 | - | 不配息 | 美元1.46億 | 歐元 | 11.9414 | +0.02 | +0.14% | +0.65% | +2.27% | 看詳情 |
| A-累積 | 1994/09/13 | - | 不配息 | 美元1.05億 | 歐元 | 10.9087 | +0.01 | +0.13% | +0.63% | +2.01% | 看詳情 |
| A1-累積 | 1994/09/13 | - | 不配息 | 美元684萬 | 歐元 | 9.6051 | +0.01 | +0.13% | +0.59% | +1.45% | 看詳情 |
| C-年配浮動 | 1994/09/13 | - | 年配 | 美元195萬 | 歐元 | 6.1981 | +0.01 | +0.14% | +0.65% | +2.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.45億約台幣201億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 13.0917 | +0.0181 | +0.14% |
| 2026/01/23 | 13.0736 | +0.0069 | +0.05% |
| 2026/01/22 | 13.0667 | +0.0065 | +0.05% |
| 2026/01/21 | 13.0602 | +0.0019 | +0.01% |
| 2026/01/20 | 13.0583 | -0.0334 | -0.26% |
| 2026/01/19 | 13.0917 | +0.0141 | +0.11% |
| 2026/01/16 | 13.0776 | -0.0097 | -0.07% |
| 2026/01/15 | 13.0873 | +0.0177 | +0.14% |
| 2026/01/14 | 13.0696 | +0.0067 | +0.05% |
| 2026/01/13 | 13.0629 | -0.0084 | -0.06% |
| 2026/01/12 | 13.0713 | +0.0196 | +0.15% |
| 2026/01/09 | 13.0517 | +0.0162 | +0.12% |
| 2026/01/08 | 13.0355 | -0.0215 | -0.16% |
| 2026/01/07 | 13.057 | +0.0344 | +0.26% |
| 2026/01/06 | 13.0226 | +0.0398 | +0.31% |
| 2026/01/05 | 12.9828 | +0.0080 | +0.06% |
| 2026/01/02 | 12.9748 | -0.0296 | -0.23% |
| 2025/12/30 | 13.0044 | -0.0109 | -0.08% |
| 2025/12/29 | 13.0153 | +0.0455 | +0.35% |
| 2025/12/23 | 12.9698 | +0.0234 | +0.18% |
| 2025/12/22 | 12.9464 | -0.0106 | -0.08% |
| 2025/12/19 | 12.957 | -0.0074 | -0.06% |
| 2025/12/18 | 12.9644 | -0.0203 | -0.16% |
| 2025/12/17 | 12.9847 | +0.0034 | +0.03% |
| 2025/12/16 | 12.9813 | -0.0072 | -0.06% |
| 2025/12/15 | 12.9885 | +0.0221 | +0.17% |
| 2025/12/12 | 12.9664 | -0.0120 | -0.09% |
| 2025/12/11 | 12.9784 | +0.0265 | +0.20% |
| 2025/12/10 | 12.9519 | -0.0101 | -0.08% |
| 2025/12/09 | 12.962 | -0.0188 | -0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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