境外
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)I-累積
12.7648
歐元
+0.03 (0.23%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
ICE BofAML Euro Government TR
參考ETF
歐洲政府債券ETF (SEGA)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-累積 | 1994/09/13 | - | 不配息 | 美元2.17億 | 歐元 | 11.6695 | +0.03 | +0.23% | -0.70% | +2.38% | 看詳情 |
| A-累積 | 1994/09/13 | - | 不配息 | 美元1.81億 | 歐元 | 10.6826 | +0.02 | +0.23% | -0.76% | +2.13% | 看詳情 |
| I-累積 | 1994/09/13 | - | 不配息 | 美元9,321萬 | 歐元 | 12.7648 | +0.03 | +0.23% | -0.63% | +2.67% | 本頁基金 |
| A1-累積 | 1994/09/13 | - | 不配息 | 美元720萬 | 歐元 | 9.4489 | +0.02 | +0.23% | -0.90% | +1.57% | 看詳情 |
| C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/09/13 | - | 年配 | 美元216萬 | 歐元 | 6.1955 | +0.01 | +0.23% | -0.70% | +2.38% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.04億約台幣196億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 12.7648 | +0.0291 | +0.23% |
| 2025/03/31 | 12.7357 | +0.0179 | +0.14% |
| 2025/03/28 | 12.7178 | +0.0329 | +0.26% |
| 2025/03/27 | 12.6849 | +0.0132 | +0.10% |
| 2025/03/26 | 12.6717 | +0.0219 | +0.17% |
| 2025/03/25 | 12.6498 | -0.0204 | -0.16% |
| 2025/03/24 | 12.6702 | -0.0129 | -0.10% |
| 2025/03/21 | 12.6831 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 12.6827 | +0.0249 | +0.20% |
| 2025/03/19 | 12.6578 | +0.0260 | +0.21% |
| 2025/03/18 | 12.6318 | -0.0128 | -0.10% |
| 2025/03/17 | 12.6446 | +0.0632 | +0.50% |
| 2025/03/14 | 12.5814 | -0.0131 | -0.10% |
| 2025/03/13 | 12.5945 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/03/12 | 12.5925 | -0.0037 | -0.03% |
| 2025/03/11 | 12.5962 | -0.0398 | -0.31% |
| 2025/03/10 | 12.636 | -0.0132 | -0.10% |
| 2025/03/07 | 12.6492 | +0.0472 | +0.37% |
| 2025/03/06 | 12.602 | -0.1164 | -0.92% |
| 2025/03/05 | 12.7184 | -0.1683 | -1.31% |
| 2025/03/04 | 12.8867 | +0.0186 | +0.14% |
| 2025/03/03 | 12.8681 | -0.0708 | -0.55% |
| 2025/02/28 | 12.9389 | +0.0264 | +0.20% |
| 2025/02/27 | 12.9125 | -0.0025 | -0.02% |
| 2025/02/26 | 12.915 | +0.0364 | +0.28% |
| 2025/02/25 | 12.8786 | +0.0299 | +0.23% |
| 2025/02/24 | 12.8487 | +0.0085 | +0.07% |
| 2025/02/21 | 12.8402 | +0.0423 | +0.33% |
| 2025/02/20 | 12.7979 | -0.0059 | -0.05% |
| 2025/02/19 | 12.8038 | -0.0491 | -0.38% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
