境外
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-累積
54.8586
歐元
+0.79 (1.46%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
MSCI EMU NR EUR
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元2.1億 | 歐元 | 54.8586 | +0.79 | +1.46% | +16.64% | +16.58% | 本頁基金 |
| 歐元)I-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1.45億 | 歐元 | 86.2391 | +1.25 | +1.47% | +17.44% | +18.66% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1.2億 | 歐元 | 68.5524 | +0.99 | +1.47% | +16.99% | +17.50% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元3,551萬 | 美元 | 93.0653 | +1.35 | +1.47% | +17.88% | +19.51% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1,886萬 | 美元 | 84.7551 | +1.22 | +1.47% | +17.50% | +18.56% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1,760萬 | 歐元 | 48.9480 | +0.71 | +1.46% | +16.41% | +16.00% | 看詳情 |
| 歐元)A-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1998/09/21 | - | 年配 | 美元1,187萬 | 歐元 | 36.7204 | +0.53 | +1.46% | +16.64% | +16.53% | 看詳情 |
| 美元避險)I-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元685萬 | 美元 | 102.7796 | +1.49 | +1.47% | +18.33% | +20.73% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.04億約台幣286億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 54.8586 | +0.7910 | +1.46% |
| 2025/05/19 | 54.0676 | +0.0457 | +0.08% |
| 2025/05/16 | 54.0219 | +0.2494 | +0.46% |
| 2025/05/15 | 53.7725 | +0.0968 | +0.18% |
| 2025/05/14 | 53.6757 | +0.0796 | +0.15% |
| 2025/05/13 | 53.5961 | +0.1866 | +0.35% |
| 2025/05/12 | 53.4095 | +0.6616 | +1.25% |
| 2025/05/09 | 52.7479 | +0.2779 | +0.53% |
| 2025/05/08 | 52.47 | +0.5000 | +0.96% |
| 2025/05/07 | 51.97 | +0.0175 | +0.03% |
| 2025/05/06 | 51.9525 | -0.2209 | -0.42% |
| 2025/05/05 | 52.1734 | +0.2573 | +0.50% |
| 2025/05/02 | 51.9161 | +1.5158 | +3.01% |
| 2025/04/30 | 50.4003 | -0.1156 | -0.23% |
| 2025/04/29 | 50.5159 | +0.2007 | +0.40% |
| 2025/04/28 | 50.3152 | +0.4676 | +0.94% |
| 2025/04/25 | 49.8476 | +0.5231 | +1.06% |
| 2025/04/24 | 49.3245 | +0.0687 | +0.14% |
| 2025/04/23 | 49.2558 | +1.1490 | +2.39% |
| 2025/04/22 | 48.1068 | -0.3517 | -0.73% |
| 2025/04/17 | 48.4585 | +0.1049 | +0.22% |
| 2025/04/16 | 48.3536 | -0.2923 | -0.60% |
| 2025/04/15 | 48.6459 | +0.7323 | +1.53% |
| 2025/04/14 | 47.9136 | +1.4406 | +3.10% |
| 2025/04/11 | 46.473 | -0.7033 | -1.49% |
| 2025/04/10 | 47.1763 | +2.3902 | +5.34% |
| 2025/04/09 | 44.7861 | -1.8688 | -4.01% |
| 2025/04/08 | 46.6549 | +1.3275 | +2.93% |
| 2025/04/07 | 45.3274 | -2.1213 | -4.47% |
| 2025/04/04 | 47.4487 | -2.5431 | -5.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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