境外
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-累積
59.0932
歐元
+0.08 (0.14%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI EMU NR EUR
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元2.68億 | 歐元 | 59.0932 | +0.08 | +0.14% | +3.34% | +20.03% | 本頁基金 |
| 歐元)I-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1.67億 | 歐元 | 94.0416 | +0.14 | +0.15% | +3.47% | +22.18% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1.36億 | 歐元 | 74.2538 | +0.11 | +0.14% | +3.40% | +20.99% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元2,073萬 | 美元 | 92.7324 | +0.13 | +0.14% | +3.44% | +22.66% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1,989萬 | 歐元 | 52.5457 | +0.07 | +0.13% | +3.30% | +19.43% | 看詳情 |
| 歐元)A-年配浮動 | 1998/09/21 | - | 年配 | 美元1,284萬 | 歐元 | 38.4328 | +0.05 | +0.13% | +3.34% | +20.04% | 看詳情 |
| 美元避險)I-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元858萬 | 美元 | 113.8845 | +0.18 | +0.16% | +3.58% | +24.93% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元797萬 | 美元 | 102.4669 | +0.15 | +0.15% | +3.50% | +23.76% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.28億約台幣320億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 59.0932 | +0.0798 | +0.14% |
| 2026/01/23 | 59.0134 | -0.1768 | -0.30% |
| 2026/01/22 | 59.1902 | +1.1719 | +2.02% |
| 2026/01/21 | 58.0183 | -0.0978 | -0.17% |
| 2026/01/20 | 58.1161 | -0.9061 | -1.54% |
| 2026/01/19 | 59.0222 | -0.6735 | -1.13% |
| 2026/01/16 | 59.6957 | +0.0020 | +0.00% |
| 2026/01/15 | 59.6937 | +0.1168 | +0.20% |
| 2026/01/14 | 59.5769 | -0.3541 | -0.59% |
| 2026/01/13 | 59.931 | +0.0294 | +0.05% |
| 2026/01/12 | 59.9016 | +0.3970 | +0.67% |
| 2026/01/09 | 59.5046 | +0.8381 | +1.43% |
| 2026/01/08 | 58.6665 | -0.2723 | -0.46% |
| 2026/01/07 | 58.9388 | +0.2740 | +0.47% |
| 2026/01/06 | 58.6648 | +0.6017 | +1.04% |
| 2026/01/05 | 58.0631 | +0.3158 | +0.55% |
| 2026/01/02 | 57.7473 | +0.5625 | +0.98% |
| 2025/12/30 | 57.1848 | +0.3180 | +0.56% |
| 2025/12/29 | 56.8668 | +0.1403 | +0.25% |
| 2025/12/23 | 56.7265 | +0.0809 | +0.14% |
| 2025/12/22 | 56.6456 | +0.0954 | +0.17% |
| 2025/12/19 | 56.5502 | +0.2072 | +0.37% |
| 2025/12/18 | 56.343 | +0.2289 | +0.41% |
| 2025/12/17 | 56.1141 | -0.0250 | -0.04% |
| 2025/12/16 | 56.1391 | -0.1807 | -0.32% |
| 2025/12/15 | 56.3198 | -0.0843 | -0.15% |
| 2025/12/12 | 56.4041 | +0.0222 | +0.04% |
| 2025/12/11 | 56.3819 | +0.3869 | +0.69% |
| 2025/12/10 | 55.995 | -0.1565 | -0.28% |
| 2025/12/09 | 56.1515 | -0.0552 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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