境外
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-累積
45.823
歐元
+0.63 (1.40%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI EMU NR EUR
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 歐元)A-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1.96億 | 歐元 | 45.8230 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 歐元)I-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1.04億 | 歐元 | 71.4020 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 歐元)C-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元4,898萬 | 歐元 | 57.0382 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元避險)C-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元2,412萬 | 美元 | 76.7049 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元避險)A-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1,815萬 | 美元 | 70.1412 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 歐元)A1-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1,617萬 | 歐元 | 40.9874 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 歐元)A-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1998/09/21 | - | 年配 | 美元1,119萬 | 歐元 | 31.8973 | 2024-02-29 | 2024-03-11 | 0.923639 | 看詳情 | |
| 美元避險)I-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元804萬 | 美元 | 84.2938 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元7億約台幣222億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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